ביום שני, וולס פארגו עדכנה את עמדתה לגבי קונסטליישן אנרג'י (NASDAQ:CEG), והעלתה את יעד המחיר מ-250.00 $ ל-300.00 $ תוך שמירה על דירוג משקל יתר למניות. ההתאמה מגיעה בעקבות התפתחויות אחרונות באסטרטגיה העסקית של קונסטליישן אנרג'י וביצועיה בשוק.
קונסטליישן אנרג'י זכתה להכרה על הבטחת הסכם רכישת חשמל (PPA) עם מיקרוסופט, המדגיש את מחויבותה של מיקרוסופט להפחתת פליטות פחמן על ידי בחירה באנרגיה נקייה ואמינה. מבנה ההסכם נתפס גם כמודל פוטנציאלי להגברת התפוקה באתרים הקיימים של קונסטליישן, המייצג הזדמנות של כ-1 גיגה-וואט.
דיונים נוספים עם צוות קשרי המשקיעים של קונסטליישן אנרג'י הבהירו כי העובדה שה-PPA הוא בחזית המונה לא תשפיע על מאמציה המתמשכים של החברה לחקור הזדמנויות מיקום משותף מאחורי המונה במרכזי נתונים. ההשלכות הפיננסיות של העסקה משמעותיות, עם ערך נוכחי מוערך של כ-7 $ למניה, או בערך 2 ביליון $ בשווי הון, מבלי להתחשב בשימוש היעיל בתזרים המזומנים של Crane.
בשבוע שעבר, ב-20 בספטמבר, שווי השוק של קונסטליישן אנרג'י עלה ב-14 ביליון $, עלייה שהאנליסט מציע כי עשויה להיות מוצדקת. הפירמה טוענת כי הרווח למניה של קונסטליישן אנרג'י עשוי לעלות גבוה יותר ככל שיותר מתפוקת הגרעין שלה מובטחת תחת PPA פרמיום.
אפילו בתרחיש שבו קונסטליישן אנרג'י מצליחה להבטיח PPA בשיעורים של 30 $ למגה-וואט-שעה מעל המינימום של זיכוי המס על הייצור עבור כל התפוקה שלה, מה שנחשב לבלתי סביר, האנליסט מעריך כי הרווח למניה ב-2030 יכול להגיע בין 25 $ ל-30 $.
בחדשות אחרות לאחרונה, קונסטליישן אנרג'י דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני, עם רווח GAAP של 2.58 $ למניה ורווח תפעולי מותאם של 1.68 $ למניה. החברה גם העלתה את תחזית הרווח התפעולי המותאם לשנה המלאה לטווח של 7.60 $ עד 8.40 $ למניה.
קונסטליישן אנרג'י חתמה על הסכם רכישת חשמל ל-20 שנה עם מיקרוסופט, המסמן את העסקה הגדולה ביותר מסוג זה של חברת האנרגיה. הסכם זה צפוי לסייע בהחייאת מרכז האנרגיה הנקייה של Crane ובהפעלה מחדש של יחידה 1 של Three Mile Island.
בחדשות האנליסטים, Jefferies ו-Barclays החלו בכיסוי של קונסטליישן אנרג'י, כאשר Jefferies מעניקה דירוג החזק ו-Barclays נותנת דירוג משקל יתר. הפירמות הדגישו את המיקום הייחודי בשוק של קונסטליישן ואת הפוטנציאל לצמיחה עתידית.
יתר על כן, תוצאות מכרז הקיבולת של קונסטליישן אנרג'י עלו על הציפיות, מה שהוביל לתחזיות רווח מוגדלות ל-2025 ו-2026. החברה גם הקצתה מעל 2.3 ביליון $ של הון ל-2024 ו-2025. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות עבור קונסטליישן אנרג'י.
תובנות InvestingPro
בעקבות העדכון האופטימי של וולס פארגו על קונסטליישן אנרג'י (NASDAQ:CEG), מבט על מדדים בזמן אמת מ-InvestingPro מספק פרספקטיבה פיננסית עמוקה יותר. עם שווי שוק איתן של 79.73 ביליון $, הערכת החברה משקפת ביטחון בכיוון האסטרטגי שלה.
יחס המחיר לרווח (P/E) המותאם, העומד על 30.52 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מרמז על ציפייה גבוהה יותר לצמיחת רווחים עתידית בהשוואה לממוצע בתעשייה. עם זאת, יחס ה-PEG של 0.15 לאותה תקופה מצביע על הערכת חסר פוטנציאלית ביחס לשיעור צמיחת הרווחים, מה שעשוי להיות נקודת עניין למשקיעי ערך.
למרות התכווצות קלה בהכנסות של 10.8% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, קונסטליישן אנרג'י הציגה צמיחה רבעונית בהכנסות של 0.53%, מה שרומז על מפנה אפשרי. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה נשאר בריא ב-19.55%, תומך ברעיון של יעילות תפעולית. ראוי לציין כי צמיחת ה-EBITDA של 92.28% היא אינדיקטור חזק להתרחבות הרווחיות של החברה.
משקיעים עשויים גם לשים לב לביצועי המחיר האחרונים של החברה, עם תשואה כוללת מרשימה של 119.31% מתחילת השנה, כמעט מגיעה לשיא של 52 שבועות ב-99.9% מערך השיא. זה מתיישר עם העלאת יעד המחיר של וולס פארגו, משקף תחזית חיובית על המומנטום של המניה. עבור אלה המחפשים תובנות נוספות, InvestingPro מציע 25 טיפים נוספים של InvestingPro, אשר יכולים לספק הדרכה נוספת על פוטנציאל ההשקעה של קונסטליישן אנרג'י.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.