ביום שני, סיטי חזרה על דירוג "קנייה" למניות Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) עם מחיר יעד עקבי של 80.00 דולר. האישור מגיע בעקבות שיחות אחרונות עם סמנכ"ל הכספים של החברה, ג'רלד הרמן, במהלך פגישות משקיעים פנים אל פנים באירופה. השיחות כיסו מגוון נושאים, כולל מצב הזמנות העבודה של Bruker, העסקאות העסקיות האחרונות שלה, והפוטנציאל להרחבת המרג'ין.
הזמנות העבודה הנוכחיות של Bruker עומדות על כשבעה חודשים, כולל חלק משמעותי בסין. ההנהלה צופה שייקח בין 12 ל-18 חודשים להפחית זאת לזמן הזמנות עבודה סטנדרטי יותר של חמישה חודשים.
בנוגע לסין, החברה עומדת להרוויח מחבילת התמריצים האחרונה, המוערכת בכ-50 ביליון דולר, שכרגע מוקצית על ידי ממשלות מחוזיות. Bruker מצפה לראות עלייה בהזמנות לקראת הרבעון הרביעי של 2024 והמחצית הראשונה של 2025, כאשר ההשפעה על ההכנסות צפויה להיות מורגשת במחצית השנייה של 2025 ולתוך 2026.
החברה גם הביעה עניין ברכישות טכנולוגיות בקנה מידה קטן בטווח של 10 עד 15 מיליון דולר, אם כי רכישות גדולות יותר אינן צפויות בתקופה הקרובה. הביטחון נשאר גבוה במסלול הצמיחה של עסקי ה-Nano Surfaces and Translational Genomics (NSTG) של Bruker, במיוחד כאשר כוח המכירות באירופה ממשיך להתרחב.
האנליסט של סיטי הדגיש את העמדה החזקה של Bruker בהצעות ברמה גבוהה, שצפויה למשוך הזמנות ולהניע צמיחת הכנסות בשנים הקרובות. מחיר היעד המאושר מחדש של 80 דולר משקף את התחזית החיובית של סיטי על הביצוע הפיננסי והיוזמות האסטרטגיות של Bruker.
בחדשות אחרות לאחרונה, Bruker Corporation דיווחה על עלייה משמעותית של 17.4% בהכנסות הרבעון השני, שהסתכמו ב-800.7 מיליון דולר. עלייה זו תרמה לצמיחת הכנסות אורגנית של 4.5% למחצית הראשונה של השנה, שהביאה את סך ההכנסות ל-1.52 ביליון דולר.
למרות אתגרים כמו תנודות מטבע ואי-ודאויות בשוק, Bruker שומרת על התחזית השנתית שלה של 5% עד 7% צמיחת הכנסות אורגנית. הרכישות האסטרטגיות האחרונות של החברה, כולל Chemspeed, ELITech, ו-NanoString, היו מכריעות בהרחבת השוק ובטרנספורמציה של התיק.
TD Cowen שמרה על דירוג "החזק" עבור Bruker, בעקבות פגישות אחרונות עם סמנכ"ל הכספים של החברה וקשרי המשקיעים, תוך שמירה על מחיר היעד של 72.00 דולר. הערכת הפירמה הדגישה את פעילויות ה-M&A של Bruker, מוצרים מרכזיים, מגזרי שוק, ואסטרטגיה בסין. עם זאת, Bruker צופה ירידה בהכנסות מסין לשנה המלאה והתאוששות איטית יותר במגזר הביופארמה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) ממשיכה לנווט דרך הזמנות העבודה הנוכחיות שלה והרחבות שוק פוטנציאליות, נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לבריאות הפיננסית של החברה והערכת השוק. ל-Bruker יש שווי שוק של 10.23 ביליון דולר, המצביע על נוכחותה המשמעותית בתעשייה.
למרות צמיחת הכנסות חזקה של כ-14.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, אנליסטים הביעו זהירות, תוך עדכון הרווחים כלפי מטה לתקופה הקרובה. זה עשוי לשקף חששות לגבי יכולתה של החברה לשמור על מסלול הצמיחה שלה בתנאי השוק הנוכחיים.
טיפים של InvestingPro מציעים שבעוד ש-Bruker נסחרת במכפיל רווח גבוה של 28.22, שעולה אף יותר ל-31.47 כשמתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, תזרימי המזומנים של החברה מספיקים לכסות תשלומי ריבית, מה שמצביע על יציבות פיננסית.
עם זאת, מכפיל הרווח הגבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב ומכפיל מחיר / ספר גבוה של 5.71 עשויים להצביע על כך שהמניה מתומחרת כרגע בפרמיה. עבור משקיעים המחפשים ניתוח מפורט יותר, ישנם טיפים נוספים זמינים בפלטפורמה של InvestingPro, המספקים מבט מקיף על הפיננסים והעמדה בשוק של Bruker.
הרווחיות של החברה בשנה האחרונה וההחזר הגבוה בעשור האחרון מחזקים את מעמדה כשחקנית מוצקה במגזר שלה. עם תאריך הדוחות הבא שנקבע ל-31 באוקטובר 2024, משקיעים יהיו להוטים לראות אם היוזמות האסטרטגיות של החברה ותנאי השוק יתיישרו כדי לעמוד בתחזית החיובית ומחיר היעד של 80.00 דולר של סיטי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.