מניות מיקרוסופט הורדו לדירוג "ניטרלי" ללא שינוי במחיר היעד

DA Davidson עדכנה את דירוג מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), משנה אותו מ"קנייה" ל"ניטרלי", תוך שמירה על מחיר היעד ללא שינוי ב-475.00 דולר.

ההתאמה מגיעה על רקע תצפיות לפיהן מתחרים השיגו את מיקרוסופט במגזר ה-AI, שהיה גורם משמעותי בהערכת השווי הגבוהה של החברה בעבר.

לפי DA Davidson, הנוף התחרותי בטכנולוגיית AI התפתח לנקודה בה היתרון המוביל של מיקרוסופט הצטמצם.

שינוי זה הוביל להערכה מחדש של מניית ענקית הטכנולוגיה, שהביאה להורדת הדירוג. למרות זאת, החברה החליטה לשמור על מחיר היעד הקיים למניות מיקרוסופט.

הניתוח של החברה ממקם את מיקרוסופט במקום הרביעי בדירוג ה-Mag6, טבלת מובילים של חברות טכנולוגיה גדולות הכוללת את Amazon, מטא פלטפורמס, אפל, חברת האם של Google - Alphabet, ו-Nvidia, כאשר מיקרוסופט כעת מפגרת אחרי Amazon, מטא ואפל.

ה-Mag6 משמש לעתים קרובות כמדד ייחוס להערכת הביצועים והערכת השווי של חברות טכנולוגיה מובילות.

ביצועי המניה של מיקרוסופט היו חזקים במיוחד, עם עלייה של 92% מאז שהחלה DA Davidson לסקר אותה בינואר 2023. צמיחה זו עקפה את העלייה של 49% במדד S&P 500 באותה תקופה, מה שמדגיש את הביצועים החזקים של מיקרוסופט בשוק ביחס למדד הרחב יותר.

בחדשות אחרות לאחרונה, קונסטליישן אנרג'י ומיקרוסופט חברו כדי להפעיל מחדש יחידה של תחנת הכוח הגרעינית Three Mile Island בפנסילבניה. יוזמה זו היא תגובה לביקוש הגובר לחשמל מצד חברות טכנולוגיה, במיוחד עבור מרכזי נתונים התומכים בטכנולוגיות מתקדמות.

ההחייאה תתמקד ביחידה 1 של המתקן, עם השקעה של כ-1.6 ביליון דולר ותאריך הפעלה צפוי עד 2028. מיקרוסופט הסכימה לרכוש אנרגיה מהמפעל המופעל מחדש לתקופה של 20 שנה.

בינתיים, Google ביצעה מהלך משמעותי בשוק קיזוז הפחמן על ידי רכישת 50,000 טון מטרי של אשראי הסרת פחמן מבוסס טבע מסטארט-אפ ברזילאי בשם Mombak. הסכם זה מייצג את המיזם הראשון של Google בפרויקטים של פחמן ברזילאי והוא חלק מהתחייבות גדולה יותר להשיג אשראים אלה עד 2030.

בהתפתחות אחרונה, Mizuho אישרה מחדש את התחזית החיובית שלה על מניות מיקרוסופט, שומרת על דירוג Outperform בעקבות ההכרזה על תוכנית רכישה עצמית חדשה של מניות בשווי 60 ביליון דולר ועלייה של כמעט 11% בדיבידנד הרבעוני שלה. אסטרטגיות פיננסיות אלה מאותתות על המחויבות המתמשכת של מיקרוסופט להחזיר ערך לבעלי המניות ועל הביטחון בביצועיה העתידיים.

באופן דומה, מטא פלטפורמס, חברת האם של Facebook, נכנסה להסכם עם זרוע היערנות של BTG Pactual לרכישת עד 3.9 מיליון אשראי קיזוז פחמן. עסקה זו נמשכת עד 2038 והיא חלק מהאסטרטגיה של מטא להשיג פליטות אפס נטו עד 2030. האשראים מקורם במאמצי שיקום היערות של BTG Pactual Timberland Investment Group באמריקה הלטינית.

תובנות InvestingPro

כאשר מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) מתמודדת עם נוף תחרותי משתנה בטכנולוגיית AI, חשוב לשקול מדדים פיננסיים שונים המציעים הבנה רחבה יותר של מעמדה הנוכחי בשוק. עם שווי שוק של 2.4 טריליון דולר, מיקרוסופט עומדת כשחקנית ענקית בתעשיית הטכנולוגיה. יחס ה-P/E של החברה, מדד של מחיר המניה הנוכחי ביחס לרווח למניה, הוא 36.79, מה שמצביע על הערכת שווי גבוהה בשוק. זה מודגש עוד יותר על ידי יחס ה-P/E שלה ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024, שהוא מעט נמוך יותר ב-36.61.

צמיחת ההכנסות של מיקרוסופט נשארת איתנה, עם עלייה של 15.67% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024, מה שמדגים את יכולתה של החברה להרחיב את המכירות שלה. בנוסף, מרג'ין הרווח הגולמי של החברה של 69.76% באותה תקופה משקף את היעילות שלה בשליטה בעלויות הקשורות למוצרים ולשירותים שלה.

מנקודת מבט השקעתית, שני טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית והנוכחות בשוק של מיקרוסופט. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 19 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. יתר על כן, מיקרוסופט מוכרת כשחקנית בולטת בתעשיית התוכנה, מה שמתיישב עם הביצועים ההיסטוריים שלה ועם מחיר היעד שנשמר על ידי DA Davidson למרות ההורדה לעמדה "ניטרלית".

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר וטיפים נוספים, InvestingPro מציעה סך של 15 טיפי InvestingPro למיקרוסופט, אליהם ניתן לגשת דרך הפלטפורמה כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה מושכלות.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.