ביום שני, מחיר היעד של מניות Indivior PLC (NASDAQ: INDV) הופחת על ידי Craig-Hallum מ-24.00 דולר ל-20.00 דולר. למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג הקנייה למניית חברת התרופות. ההתאמה מגיעה על רקע הערכה מחודשת של ההשלכות הפיננסיות של החברה, אם כי התחזית הכוללת של חברת ההשקעות לגבי Indivior נותרה חיובית.
הניתוח של Craig-Hallum מצביע על כך שהשוק לבופרנורפין בזריקה ארוכת טווח (LAI), טיפול להתמכרות לאופיואידים, חודר באופן משמעותי לשוק, ומייצג כיום פחות מ-7% מכלל שוק הבופרנורפין הפומי. החברה צופה כי זה עשוי לעלות לחדירה של בין 20% ל-30% מהשוק. צפוי כי המוצר של Indivior, Sublocade, ישמור על רוב נתח השוק בזכות יתרון הראשוניות שלו ופרופיל פרמקוקינטי (PK) מועדף.
למרות הורדת מחיר היעד, Craig-Hallum מאמינה כי מניות Indivior מוערכות בחסר, ונסחרות בכפולה של כארבע פעמים הרווח התפעולי המותאם העתידי. הערכה זו נראית אפילו לאחר התאמת הציפיות הפיננסיות של החברה כלפי מטה. האנליסט הביע ביטחון בפוטנציאל לעליית ערך המניה של Indivior כאשר הערכות השוק יגיעו לגבול התחתון.
החברה צופה כי התקופה הנוכחית מייצגת את שיא האתגרים האחרונים שעמדו בפני Indivior, עם ציפייה לשיפור בנתונים הבסיסיים של Sublocade ומניית החברה בעתיד. התחושה מרמזת על אופטימיות לגבי הביצועים של Indivior בהמשך, למרות ההתאמות האחרונות בתחזית הפיננסית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Indivior הייתה במוקד מספר התפתחויות משמעותיות. חברת התרופות שמרה על דירוג Overweight מ-Piper Sandler, שהדגישה את אמונת החברה בפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של Sublocade, המוצר של Indivior לטיפול בהתמכרות לאופיואידים. למרות תחזית זהירה לשנת 2024, החברה צופה צמיחה שנתית דו-ספרתית ל-Sublocade, ומייחסת אופטימיות זו להגנת הפטנט של המוצר והשימוש המתרחב בטיפולים בזריקה ארוכת טווח.
Indivior גם הבטיחה הזמנה גדולה מרשות המחקר והפיתוח הביו-רפואי המתקדם (BARDA) עבור OPVEE®, תרופה המיועדת להפוך מינון יתר של אופיואידים. רכישה זו, כחלק מהאסטרטגיה של ממשלת ארה"ב לשפר את המוכנות הלאומית, מוערכת ב-8.7 מיליון דולר ונועדה לחזק את יכולות התגובה לחירום נוכח משבר האופיואידים המתמשך.
עם זאת, החברה נתקלה באתגרים כאשר אנליסטים מ-Craig-Hallum התאימו את מחיר היעד למניות Indivior ל-24 דולר, ירידה מ-37 דולר קודם לכן, בשל בעיות הקשורות ל-Medicaid ותחרות חדשה בשוק.
למרות אתגרים אלה, האנליסט אישר מחדש את האמונה בחוסן ובפוטנציאל הצמיחה של החברה, כאשר הנהלת Indivior צופה כי Sublocade יגדיל את הכנסותיו נטו ב-25% בהשוואה לשנה שעברה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הנוף הדינמי של Indivior בתעשיית התרופות.
תובנות InvestingPro
עם התמקדות ב-Indivior PLC (NASDAQ: INDV) בעקבות עדכון מחיר היעד של Craig-Hallum, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.22 ביליון דולר, המצביע על גודלה במגזר התרופות.
למרות האתגרים האחרונים, טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להיות סימן לביטחון בעתיד החברה. יתר על כן, שולי הרווח הגולמי של החברה נותרו חזקים ועומדים על 79.42% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמדגיש את היעילות התפעולית שלה.
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים למספר חששות פוטנציאליים. יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה הוא כרגע שלילי ועומד על -9.1, המשקף אתגרים ברווחים בתקופה האחרונה. יתר על כן, המניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, עם מחיר של 9.48 דולר בסגירה הקודמת, מה שעשוי להצביע על ספקנות בשוק או על הזדמנות פוטנציאלית של הערכת חסר. פלטפורמת InvestingPro מציגה מספר טיפים נוספים, כולל תובנות על תשואת בעלי המניות וציפיות לצמיחה ברווח הנקי השנה, שעשויים להיות בעלי ערך לאלה השוקלים השקעה ב-Indivior.
למתעניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים שעשויים לשפוך אור על הבריאות הפיננסית וביצועי המניות של Indivior. אלה כוללים שיקולים של קצב שריפת המזומנים של החברה, רמות החוב ועדכוני תחזיות הרווח של האנליסטים, שכולם גורמים קריטיים לקבלת החלטות השקעה מושכלות. כדי לחקור אותם לעומק, משקיעים יכולים לבקר ב-InvestingPro בכתובת https://il.investing.com/pro/INDV.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.