ביום ראשון, Jefferies חזרה על דירוג הקנייה שלה ל-WEIR Group Plc (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) עם מחיר יעד של 25.70 ליש"ט. הניתוח של החברה הדגיש את המעבר המוצלח של WEIR לחברת טכנולוגיית כרייה טהורה, תוך ציון שיפורים בעמדה בשוק, בהיצע המוצרים ובביצועי ההנהלה.
החברה הכירה בהתפתחות של WEIR במהלך השנים האחרונות, תוך ציון שולי ה-EBITA החזקים של החברה לאורך המחזור ומודל העסקים האיתן. הניתוח גם הכיר בעמדות השוק החזקות של הקבוצה ובבהירות הכיוון האסטרטגי שלה, שהיו מפתח להשגת תוצאות חיוביות.
המיקוד של WEIR בשוק האפטרמרקט, המהווה כ-75% מהמכירות, זוהה כיתרון משמעותי, במיוחד בהתחשב במצב הנוכחי של מחזור הכרייה. החברה הביעה ציפייה להמשך חוזק בעסקי האפטרמרקט ושיפור בציוד המקורי (OE) להרחבת הבסיס המותקן ומכירות אפטרמרקט עתידיות בשולי רווח גבוהים.
הערכת השווי של החברה למניות WEIR מרמזת כי הן נסחרות במכפילים צנועים, עם יחס מחיר לרווח עתידי (FY25F PER) של 16.7 פעמים ויחס שווי חברה ל-EBITA (EV/EBITA) של 11.9 פעמים. החזרה על דירוג הקנייה ומחיר היעד של 25.70 ליש"ט משקפת ביטחון בפוטנציאל של WEIR לשיפור נוסף בשולי ה-EBITA וביצירת מזומנים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Weir Group Plc שומרת על ביצועים פיננסיים חזקים, על פי תוצאות המחצית הראשונה של 2024. תוצאות אלה חשפו עלייה בשולי הרווח של 150 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה, שקיזזה ירידה של 3% במכירות אורגניות. למרות שההזמנות והמכירות נפלו מעט מתחת לקונצנזוס, הודגשה היציבות של עסקי התשתיות של Weir, שהראו ביצועים איתנים בהשוואה למתחרים. לשנת 2024 המלאה, Weir Group שיפרה את תחזית שולי הרווח שלה לכ-18%, תוך התאמה לתחזית מכירות רכה יותר.
גולדמן זאקס שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-Weir Group, עם מחיר יעד של 23.40 ליש"ט, בעקבות תוצאות אלה. הניתוח של החברה מצביע על מסלול אפשרי לחברה להגיע ליעד שולי הרווח של 20% עד שנת הכספים 2026, הנתמך בעמדתה המובילה של Weir במגזר האפטרמרקט ויישום צעדי חיסכון בעלויות.
בנוסף, Berenberg חידשה דירוג קנייה ל-Weir Group, עם מחיר יעד של 26.00 ליש"ט. החברה מציינת מספר גורמים התורמים לתחזית חיובית זו, כולל האסטרטגיה הממוקדת של Weir Group, ההסתמכות שלה על שירותי אפטרמרקט, והתאמתה למגמות צמיחה מבניות ארוכות טווח. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביטחון של האנליסטים במסלול הפיננסי של Weir Group.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מדגישים את היציבות והפוטנציאל של WEIR Group Plc (OTC: WEGRY), התואמים את התחזית האופטימית של Jefferies. מחויבותה של החברה להעלאת דיבידנדים, עם עלייה במשך ארבע שנים רצופות, היא עדות לחוסן הפיננסי שלה וגישתה הידידותית לבעלי המניות. יתר על כן, התנודתיות הנמוכה במחיר המניה מרמזת כי היא עשויה להיות אפשרות מתאימה למשקיעים המחפשים ביצועים יציבים.
מבחינה פיננסית, שווי השוק של WEGRY עומד על 7.23 ביליון דולר, והמניה נסחרת ביחס מחיר לרווח (P/E) של 24.89, המשקף את פוטנציאל הרווח שלה על פי 12 החודשים האחרונים עד הרבעון השני של 2024. עם זאת, ההכנסות של החברה ראו ירידה של 4.97% באותה תקופה, מה שעשוי להצדיק התייחסות בהקשר של מסלול הצמיחה הכולל שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר של הביצועים והתחזיות של WEIR Group, InvestingPro מציעה טיפים ומדדים נוספים, כולל ניתוח מפורט של רמות החוב של החברה, תחזיות רווחיות ונזילות. ישנן 5 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לאלה השוקלים השקעה ב-WEGRY.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.