ביום שבת, Ambit Capital החלה בכיסוי של CYIENT (CYL:IN) עם דירוג קנייה וקבעה יעד מחיר של 2,450 רופי הודי. החברה רואה את הגיוון של Cyient לתחומי האנרגיה, התשתיות והמוליכים למחצה כהשלמה לחוזקה המסורתית בתחום התעופה. למרות עיכובים בפרויקטים בטווח הקצר, התחזית ארוכת הטווח למגזרי הליבה של Cyient היא חיובית, נתמכת בצבר הזמנות ל-13 שנים וביקוש מתמשך למטוסים חדשים.
Ambit Capital צופה כי הביקוש בתחום התעופה וביטחון האנרגיה/מעבר לאנרגיה ירוקה ימשיכו להיות חזקים עבור Cyient. החברה צפויה להנות מהשקעות נוספות בשרשראות האספקה של תעשיית התעופה, אשר ישפרו את יעילות הייצור שלה ואת שירותי התחזוקה, התיקון והשיפוץ (MRO). בנוסף, קיימות ותחומי צמיחה חדשים כמו מוליכים למחצה ורכב צפויים להיות מנועי צמיחה נוספים.
החברה צופה צמיחה דו-ספרתית ברווח לפני מס (DET) עבור Cyient, עם עלייה של 8.5% בשנת הכספים 26 ועלייה של 8.3% בשנת הכספים 27E לאחר שנת כספים 25E רכה יותר. שולי הרווח התפעולי של ה-DET צפויים להשתפר ב-120 נקודות בסיס במהלך שנות הכספים 26/27E ל-15.7%. על פי הערכת Ambit Capital, הערכות השווי של ה-DET של Cyient נמצאות כעת בהנחה של כ-50% ביחס לחברות מחקר ופיתוח הנדסי (ER&D) מקבילות.
יעד המחיר של 2,450 רופי הודי שהוצע על ידי Ambit Capital מבוסס על מכפיל של 30 על הרווח למניה (EPS) החזוי לשנת הכספים 26. הערכת שווי זו משקפת את הביטחון של החברה בפוטנציאל הצמיחה של Cyient ואת מעמדה בשוק ביחס למתחרותיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.