מקלין, וירג'יניה - Iridium Communications Inc. (NASDAQ:IRDM) הודיעה ביום חמישי כי הדירקטוריון שלה אישר תוכנית רכישה עצמית נוספת של מניות בהיקף 500 מיליון דולר, ההרשאה הגדולה ביותר עד כה, המביאה את הסך הכולל ל-1.5 מיליארד דולר מאז תחילת אסטרטגיית הרכישה החוזרת. תוכנית הרכישה החוזרת האחרונה תימשך עד ה-31 בדצמבר 2027, ומשקפת את ביטחון החברה ביציבותה הפיננסית ואת מחויבותה להגדלת הערך לבעלי המניות.
חברת התקשורת הלוויינית החלה את מאמצי הרכישה החוזרת של מניותיה עם הרשאה של 300 מיליון דולר בפברואר 2021, בעקבותיה הרשאה נוספת של 300 מיליון דולר במרץ 2022, והרשאה של 400 מיליון דולר ביולי 2023. בהתאם לנהלים הקודמים, החברה מכוונת למקסם את התשואה למשקיעים באמצעות רכישות חוזרות אלה. על פי דוח הרווח לרבעון השני של 2024, Iridium מכוונת ליחס מינוף נטו מתחת ל-4.0 עד 2026, עם ציפיות להורדתו מתחת ל-2.0 פעמים EBITDA תפעולי עד סוף העשור, בהתחשב בהשפעת יוזמת הרכישה החוזרת המתמשכת.
המנכ"ל Matt Desch הדגיש את המעבר של החברה לפעילויות ידידותיות לבעלי המניות בעקבות השלמתה המוצלחת של תוכנית Iridium® NEXT, שאפשרה יצירת תזרים מזומנים חופשי משמעותי. בשנים האחרונות, Iridium החזירה מעל מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות רכישות חוזרות ודיבידנדים, ממצבת את עצמה כישות ממוקדת בעלי מניות במגזר החלל ובמגזרי הטכנולוגיה והטלקום הרחבים יותר.
ביצוע רכישות המניות החוזרות יהיה לפי שיקול דעת הדירקטוריון, עם אפשרות לעסקאות המתרחשות בשוק הפתוח במחירים השוררים או באמצעות עסקאות מחוץ לשוק.
Iridium Communications, החברה היחידה עם רשת לוויינים המכסה את כל כדור הארץ, מספקת שירותי קול ונתונים ניידים והרחיבה לאחרונה את הצעותיה עם רכישת Satelles, Inc. והשקת שירות Iridium Satellite Time and Location.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומשקף את האסטרטגיה המתמשכת של החברה לניהול מבנה ההון שלה תוך שמירה על מיקוד במטרות פיננסיות ארוכות טווח.
בחדשות אחרות לאחרונה, Iridium Communications Inc. השיקה את Iridium Certus GMDSS, שירות בטיחות ותקשורת ימית המשלב יכולות התרעת מצוקה, קול בטיחותי ומידע בטיחות ימי (MSI). המערכת החדשה מכוונת לשפר פתרונות בטיחות וביטחון ימיים, עם תמיכת ציוד מיצרנים מובילים כמו Cobham Satcom, Intellian, Lars Thrane ו-Thales.
בחדשות הנהלה, Iridium הודיעה על מינויו של Vincent O'Neill לתפקיד מנהל הכספים החדש ושל Timothy Last לתפקיד סמנכ"ל בכיר למכירות ושיווק. החברה גם הבטיחה הלוואה של 200 מיליון דולר, בגיבוי Deutsche Bank AG New York Branch, Barclays Bank PLC, Royal Bank of Canada ו-Wells Fargo Securities, LLC, כדי להאיץ את תוכנית הרכישה החוזרת של מניותיה.
מבחינה פיננסית, Iridium דיווחה על צמיחה של 5% בהכנסות משירותים ברבעון השני, יחד עם גידול של 80,000 במספר המנויים שלה. חוזה בן 5 שנים בשווי 90 מיליון דולר עם ממשלת ארה"ב והתקדמות בטכנולוגיית IoT תרמו משמעותית לביצועים החיוביים הללו. החברה גם צופה הכנסות שיא ב-2024 משיתופי הפעולה שלה עם סוכנות פיתוח החלל של ארה"ב.
במבט קדימה, Iridium מתמקדת בהרחבת טכנולוגיית ה-IoT שלה ובהפחתת עלות ההתקנים למשתמשי הקצה. החברה גם צופה כי שירות הזמן והמיקום מבוסס הלוויין שלה יייצר מעל 100 מיליון דולר בהכנסות שנתיות משירותים עד 2030. אלו הן התפתחויות אחרונות שעל המשקיעים לשקול.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Iridium Communications Inc. (NASDAQ:IRDM) יוצאת לדרך עם תוכנית רכישה עצמית שאפתנית של מניות, תובנות מ-InvestingPro מספקות הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. ההנהלה של Iridium מפגינה באופן פעיל את ביטחונה בעתיד החברה עם אסטרטגיית רכישה חוזרת אגרסיבית, כפי שמוכח מההרשאה האחרונה של 500 מיליון דולר. זהו איתות חזק למשקיעים, המתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי.
בניתוח המדדים הפיננסיים של החברה, Iridium נסחרת כעת במכפיל רווח גבוה עם יחס P/E של 39.02, המצביע על הערכת שווי פרמיום ביחס לרווחים. עם זאת, כאשר מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, יחס ה-P/E נראה מועדף יותר על 28.73. זה מרמז שמשקיעים מצפים לצמיחת רווחים גבוהה יותר בעתיד, נתמך על ידי טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי צפוי גידול ברווח הנקי השנה. בנוסף, מרג'ין הרווח הגולמי החזק של החברה של 71.96% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מדגיש את יכולתה לשמור על רווחיות ויעילות תפעולית.
עם שווי שוק של 3.3 מיליארד דולר, היציבות הפיננסית של Iridium מודגשת עוד יותר על ידי העובדה שנכסיה הנזילים עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמספק כסת לצרכים תפעוליים או ליוזמות אסטרטגיות נוספות. הרכישה האחרונה של Satelles, Inc. וההרחבה של השירותים עשויות להיות זרזים פוטנציאליים לצמיחת הכנסות, שהייתה צנועה ב-2.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף של Iridium Communications, InvestingPro מציע חבילה של טיפים נוספים, עם סך של 8 טיפים של InvestingPro זמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/IRDM. טיפים אלה מספקים תובנות בעלות ערך לגבי עדכוני הרווחים של החברה, תחזיות רווחיות ומכפילי הערכת שווי, שיכולים לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.