ביום חמישי, ג'פריס עדכנה את מחיר היעד שלה עבור Progyny (NASDAQ:PGNY), חברה מובילה בניהול הטבות פוריות, והורידה אותו ל-24 דולר מהיעד הקודם של 31 דולר. למרות ההפחתה, החברה שומרת על דירוג קנייה למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות מגמות שנצפו ואתגרים אחרונים של החברה.
החברה ציינה כי המשך מגמת הניצול החלשה יותר שנצפתה ביולי ואוגוסט מאיימת על התחזית הפיננסית לשנת 2024. מגמה זו, בשילוב עם אובדן הלקוח הגדול ביותר של Progyny, הובילה לירידה משמעותית במחיר המניה של החברה. בתגובה, ג'פריס הפחיתה את התחזיות שלה לשנת הכספים 2024 וקיצצה משמעותית את התחזיות ל-2025 ו-2026.
עם זאת, ג'פריס מציעה כי המניה של Progyny, הנסחרת כעת בשווי של פי 7 מתחזיות ה-EBITDA המתוקנות לשנת הכספים 2025, יש לה פוטנציאל להתאוששות בטווח הקרוב. החברה מתארת שני תרחישים אפשריים להתאוששות זו: עונת מכירות מוצלחת עם הוספת למעלה מ-1.4 מיליון חיים, או פתיחות החברה לשקול חלופות אסטרטגיות.
האנליסט מג'פריס מאמין כי המכירה הנוכחית במניות Progyny היא מוגזמת. הערכת החברה במכפיל ה-EBITDA המתוקן נתפסת כהזדמנות למשקיעים, מה שמצביע על אמונה בפוטנציאל להתאוששות מחיר המניה בטווח הקרוב. פרספקטיבה זו נשמרת למרות האתגרים וההתאמות לציפיות הפיננסיות של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Progyny הייתה נושא למספר דוחות אנליסטים לאחר שחשפה את אובדן לקוח משמעותי, המהווה כ-13% מההכנסות שלה ב-2023.
ג'יי פי מורגן צ'ייס הפחיתה את מחיר היעד של החברה תוך שמירה על דירוג Overweight. צפוי כי עזיבת לקוח זה תשפיע על המודל הפיננסי של Progyny החל מינואר 2025, מה שצפוי להוריד את תחזית ההכנסות וה-EBITDA של Progyny ל-2025.
למרות זאת, החברה דיווחה על הכנסות שיא ברבעון השני של 2024 בסך 304.1 מיליון דולר, עלייה של 9% מהשנה הקודמת. Progyny גם הכריזה על תוכניות להשיק מוצרים חדשים ב-2025.
בינתיים, BTIG שמרה על דירוג ניטרלי ל-Progyny, בעקבות חשיפת החברה על עזיבת הלקוח המשמעותי. חברות האנליסטים BTIG ו-JMP Securities שמרו על דירוג ניטרלי וביצועי שוק למניית החברה, בהתאמה, תוך ציון חששות לגבי צמיחה ותחרות. KeyBanc Capital Markets גם שמרה על דירוג Sector Weight ל-Progyny, תוך הבעת חששות לגבי יעדי הביניים הפיננסיים השאפתניים של החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד Progyny (NASDAQ:PGNY) מנווטת את האתגרים הנוכחיים שלה, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים מבט מעמיק יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. עם שווי שוק של 1.5 ביליון דולר ויחס P/E של 25.53, נראה כי Progyny שומרת על נוכחות חזקה בשוק. ראוי לציין כי צמיחת ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 18.33%, מה שמשקף את יכולתה להתרחב למרות רוחות נגדיות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Progyny נסחרת ביחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי לאותת על זהירות למשקיעי ערך. עם זאת, העובדה שההנהלה רכשה בחזרה מניות באופן אגרסיבי עשויה להצביע על ביטחון בעתיד החברה. יתר על כן, ל-Progyny יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמספק יציבות וגמישות פיננסית.
למשקיעים המחפשים תובנות והדרכה נוספות, ישנם למעלה מ-10 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, אותם ניתן למצוא בעמוד InvestingPro המותאם עבור Progyny. טיפים אלה מציעים נקודות מבט בעלות ערך על הערכת החברה, בריאותה הפיננסית ותחזיות הצמיחה, שעשויות להיות קריטיות לקבלת החלטות השקעה מושכלות בשוק תנודתי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.