Piper Sandler אישרה מחדש את ביטחונה ב-HubSpot Inc (NYSE: HUBS), תוך שמירה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 570.00 דולר למניית החברה.
התמיכה של החברה מגיעה בזמן ש-HubSpot ממשיכה לתעדף השקעות בבינה מלאכותית (AI) וערך ללקוח על רקע נוף מאקרו-כלכלי מאתגר.
HubSpot השיקה לאחרונה את Breeze, יוזמה חדשה המדגישה את ההשקעה המשמעותית של החברה בטכנולוגיית AI.
המהלך מתיישר עם האסטרטגיה של HubSpot להתמקד בתחומים שבשליטתה, במקום בלחצים כלכליים חיצוניים. השקת Breeze נתפסת כעדות לשאיפות ה-AI העמוקות של החברה.
בנוסף ליוזמות מבוססות ה-AI שלה, HubSpot גם עדכנה את יעדי מרווח התפעול שלה, מה שמאותת על מחויבות חזקה להשגת צמיחה רווחית.
היעדים החדשים נקבעו ל-20-22% עד שנת 2027, עלייה משמעותית מהיעד הקודם של 18-20% עד 2026. יתר על כן, מרווח התפעול לטווח הארוך (LT) של HubSpot הותאם כדי להגיע ל-25%, עלייה מהטווח הקודם של 20-25%.
האנליסט מ-Piper Sandler הדגיש כי בעוד שהעניין במינוף טכנולוגיית AI הוא גבוה, קצב האימוץ עדיין נמצא בשלבים ראשוניים. זה מרמז על כך שההשקעה של HubSpot ב-AI עשויה למקם את החברה באופן חיובי ככל שהטכנולוגיה תאומץ באופן נרחב יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, CapitalOne אישרה מחדש דירוג Overweight ל-HubSpot, תוך הכרה בצמיחת המרווח המוצלחת שלה. המרווח התפעולי המותאם של HubSpot ברבעון השני עלה על טווח היעד של 16.6% עד 16.7%. יתר על כן, החברה העלתה את יעד המרווח שלה לשנת 2026 מ-18%-20% ל-20%-22% לשנת 2027, וציפיית מרווח התפעול לטווח הארוך שלה הועלתה ל-25% איתן.
Needham חזרה על דירוג Buy, תוך הדגשת החוסן והחדשנות של HubSpot. החברה הציגה את אסטרטגיית ה-AI שלה בכנס הלקוחות האחרון שלה, והציגה סדרה של כלים מבוססי AI, כולל Breeze, שנועדו לייעל את מעורבות הלקוחות בצוותי השיווק, המכירות והשירות.
Canaccord Genuity שמרה על דירוג Buy, תוך הכרה באסטרטגיית ה-AI של HubSpot והשקת Breeze, פלטפורמת AI משופרת. Evercore ISI גם חזרה על דירוג In Line שלה, תוך הכרה בתוכנית של HubSpot לשלב AI בכל הפלטפורמה שלה.
BMO Capital שמרה על דירוג Outperform, תוך הדגשת השימוש היעיל של HubSpot ב-AI וההשקעות האסטרטגיות. היעדים הפיננסיים של HubSpot כוללים יעד מרווח תפעולי לטווח ארוך של 25% ויעד מרווח תפעולי לשנת הכספים 2027 של 20-22%.
תובנות InvestingPro
בזמן ש-HubSpot Inc (NYSE:HUBS) ממשיכה לנווט דרך סביבה כלכלית מאתגרת עם השקעות אסטרטגיות ב-AI ויעדים פיננסיים מעודכנים, הנתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הבנה עמוקה יותר של מצב השוק הנוכחי של החברה. ל-HubSpot יש מרווח רווח גולמי מרשים של 84.51% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמאותת על יעילות תפעולית חזקה בייצור הכנסות ביחס לעלות המכר שלה. זה רלוונטי במיוחד כאשר החברה מתמקדת ביוזמות AI כמו Breeze, שעשויות להגביר עוד יותר את הרווחיות שלה.
בעוד שהחברה פועלת עם רמה מתונה של חוב ולא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים צופים ש-HubSpot תהפוך לרווחית השנה. המעבר הצפוי הזה לרווחיות, יחד עם צמיחה צפויה בהכנסה נטו, מדגיש את הפוטנציאל של החברה למפנה פיננסי חיובי. למרות מכפיל מחיר/ספר גבוה של 16.16, המשקף הערכה פרמיום, המחויבות של החברה להגדלת יעדי המרווח התפעולי שלה עשויה להצדיק הערכה זו למשקיעים לטווח ארוך.
משקיעים צריכים לשים לב שתנועות מחיר המניה של HubSpot היו די תנודתיות, עם תשואה כוללת של 2.27% בשבוע האחרון ותשואה כוללת של -17.78% ב-6 החודשים האחרונים. תנודתיות זו מדגישה את החשיבות של מעקב אחר מגמות השוק והיערכות לתנודות מחירים. למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על HubSpot, שניתן למצוא בכתובת https://il.investing.com/pro/HUBS.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.