Baird חזרה על דירוג ה-Outperform שלה ל-CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) עם מחיר יעד יציב של 315.00 $. החברה הכירה במחויבות של החברה להגיע להכנסה שנתית חוזרת (ARR) של 10 ביליון $ עד Fal.Con'24, למרות האתגרים האחרונים. CrowdStrike התמודדה עם השבתה ב-19 ביולי, מה שהוביל לאי-ודאות בטווח הקצר והתאמות באומדנים לטווח הקצר של Baird.
ההשפעה של הארכת חוזים והוצאות נדחות במסגרת תוכנית המחויבות ללקוח (CCP) של CrowdStrike צפויה להשפיע על המומנטום של ה-ARR, עם השפעה מוערכת של 60 מיליון $ במחצית השנייה של השנה.
ה-ARR של CrowdStrike צפוי להתאושש בשנת הכספים 26, עם ציפיות להאצה לטווח הארוך לאחר שהתמריצים מה-CCP ותוכנית ה-Flex יתממשו במלואם. התחזית של Baird נשארת חיובית בזכות החדשנות המתמשכת של CrowdStrike והפלטפורמה הממוקדת בלקוח.
החברה גם ציינה את היכולת של CrowdStrike להפיק את המקסימום ממגמות הקונסולידציה בשוק ושיעור שימור ברוטו גבוה של 98%, מה שממקם את חברת אבטחת הסייבר באופן חיובי למובילות שוק עתידית.
למרות הרוחות הנגדיות בטווח הקצר, העמדה של Baird לגבי CrowdStrike מחוזקת על ידי המהלכים האסטרטגיים של החברה ונתיב ברור לצמיחה.
המיקוד של CrowdStrike בשמירה על בסיס לקוחות חזק באמצעות ה-CCP ותוכנית ה-Flex צפוי לתרום משמעותית להתאוששות ה-ARR ולמיקום בשוק בשנים הקרובות.
חברת אבטחת הסייבר CrowdStrike עשתה צעדים משמעותיים הן בביצועים התפעוליים והן בביצועים הפיננסיים שלה. החברה עלתה על הציפיות ברבעון הפיסקלי השני עם הכנסה שנתית חוזרת, הכנסות ורווח למניה לא-GAAP.
עם זאת, ההנחיות לרבעון הפיסקלי השלישי ולשנת הכספים 2025 נפלו מאומדני הקונצנזוס, מה שהוביל להתאמות מצד חברות אנליסטים שונות.
למרות התאמות אלה, תוכניות הצמיחה לטווח הארוך של CrowdStrike נשארות במסלול, עם מיקוד באימוץ מוגבר של מודולים של מוצר ה-Falcon Flex שלה.
חברות אנליסטים כמו BTIG, Wolfe Research, Evercore ISI, BofA Securities ו-Mizuho Securities שמרו על הדירוגים שלהן ל-CrowdStrike, תוך הדגשת היוזמות האסטרטגיות של החברה, פלטפורמת אבטחת הענן הייחודית ומשוב חיובי מלקוחות.
CrowdStrike גם השיקה מספר יוזמות אסטרטגיות, כולל CrowdStrike Financial Services, חברה בת שנועדה לספק פתרונות מימון ללקוחות. החברה יצרה שותפויות עם Dazz ו-1Password כדי לשפר את אמצעי אבטחת הענן ולפשט את האבטחה עבור עסקים קטנים ובינוניים.
תובנות InvestingPro
בעיצומם של אי-הוודאויות בטווח הקצר והיוזמות האסטרטגיות שתוארו על ידי Baird, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) מציגה תחזית פיננסית מעורבת על פי נתוני InvestingPro. עם שווי שוק של כ-65.48 ביליון $, החברה נסחרת בכפולת רווח גבוהה עם יחס P/E של 382.02. הערכה זו נתמכת בצמיחת הכנסות חזקה של 33.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023. עם זאת, חשוב לציין שההערכה הגבוהה של CrowdStrike משתקפת גם ביחס המחיר לערך מאזני שלה, העומד על 22.95, מה שמצביע על מחיר שוק פרימיום ביחס לערך המאזני של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שני היבטים קריטיים של הבריאות הפיננסית של CrowdStrike שעשויים לעניין משקיעים. ראשית, לחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמספק רמה של יציבות פיננסית. שנית, אנליסטים צופים ש-CrowdStrike תהיה רווחית השנה, מה שאם יתממש, עשוי לחזק את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה של החברה. כדאי לציין שישנם למעלה מ-39 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים תובנות עמוקות יותר לגבי הביצועים הפיננסיים והמיקום בשוק של CrowdStrike.
בעוד ש-Baird שומרת על עמדה אופטימית לגבי העתיד של CrowdStrike, תובנות InvestingPro אלה מספקות תמונת מצב של המדדים הפיננסיים הנוכחיים של החברה וציפיות האנליסטים שעשויות להשפיע על החלטות המשקיעים בטווח הקצר עד הבינוני.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.