ביום חמישי, Barclays עדכנה את עמדתה לגבי WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC), והורידה את דירוג המניה מ-Overweight ל-Equalweight תוך הפחתת מחיר היעד ל-44 דולר מ-50 דולר קודם לכן. העדכון מגיע בעקבות הערכה מחדש של סיכויי החברה לאחר עסקה שנכשלה וההשלכות על הביצועים העתידיים.
האנליסט הביע אכזבה מאי-יכולתה של ההנהלה לסגור עסקה, שהייתה צפויה להביא סינרגיות, במיוחד על רקע אתגרים מאקרו-כלכליים. כתוצאה מכך, ההשלכות הפיננסיות של החברה לשנת 2025 הופחתו, מה שהוביל לגישה זהירה יותר כלפי המניה.
בהיעדר דיבידנד, שנראה כבעל קדימות נמוכה יותר עבור החברה, האנליסט ציין גם כי כל הערכה מחדש למכפיל שירותים צפויה כעת לקחת זמן רב יותר. התאמה זו בציפיות מבוססת על השוואה עם מתחרים בתעשייה כמו United Rentals (מכוסה על ידי Adam Seiden) ו-Ashtead Group (לא מכוסה), ולא עם חברות כמו Cintas או Ecolab.
למרות ההורדה בדירוג, Barclays הכירה בהיבט החיובי של תוכנית רכישת המניות העצמית של החברה, שסביר כי תספק תמיכה מסוימת למחיר המניה. בנוסף, הנרטיב ארוך הטווח של החברה נשאר שלם, אך תקשורת נוספת מהחברה במהלך יום יחסי המשקיעים הבא שלה תהיה קריטית לחיזוק האמון ולקביעת יעדים ארוכי טווח חדשים.
בחדשות אחרות לאחרונה, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. דיווחה על ביצוע חזק ברבעון השני, עם עלייה של 4% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה בשל ביקוש חזק במגזרים שונים. למרות ירידה בהתחלות רגל מרובעת לא למגורים שהשפיעה על קווי המוצרים המודולריים הקטנים יותר והאחסון שלה, החברה ייצרה תזרים מזומנים חופשי של 121 מיליון דולר במהלך הרבעון.
WillScot עדכנה את תחזית השנה המלאה שלה, צופה הכנסות נמוכות יותר במחצית השנייה של השנה אך מצפה לרווח מזדמן רבעוני חזק יותר ברבעון הרביעי וצמיחה שיא בשנת 2025.
DA Davidson חזרה על דירוג הקנייה שלה ל-WillScot Mobile Mini, תוך שמירה על מחיר יעד של 47.00 דולר. זאת בעקבות סיום העסקה עם Mobile Mini, שנתקלה באתגרים רגולטוריים. חברת האנליסטים רואה מעבר לוגי באסטרטגיה של החברה לעבר רכישה עצמית של מניות וחקירת תחומים סמוכים לצמיחה.
בנוסף, WillScot מבצעת יוזמות אסטרטגיות הכוללות הפחתה של 15% בכוח האדם העקיף, איחוד מותגים תחת WillScot, ורכישת McGrath הממתינה לאישור. השקעות בקטגוריות אחסון בבקרת אקלים ו-Clearspan צפויות להניע צמיחה לקראת 2025. אלה בין ההתפתחויות האחרונות של החברה.
תובנות InvestingPro
לצד ההורדה האחרונה בדירוג על ידי Barclays, משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) יכולים להפיק תועלת מתובנות נוספות המסופקות על ידי InvestingPro. ראוי לציין כי אסטרטגיית רכישת המניות העצמית האגרסיבית של ההנהלה היא סימן לביטחון בערך הפנימי של החברה, בהתאמה להכרה של Barclays בפעולה חיובית זו. יתר על כן, מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה, העומד על 55.08% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מדגיש את היעילות התפעולית שלה בייצור הכנסות.
נתוני InvestingPro מספקים גם מידע על מדדי הערכה וביצועים של החברה. עם שווי שוק של 7.38 ביליון דולר ויחס מחיר/רווח (P/E) עתידי מותאם ל-12 החודשים האחרונים של 26.24, משקיעים עשויים לשקול אם מחיר המניה הנוכחי משקף את פוטנציאל הרווח שלה. בנוסף, יחס המחיר/ספר של החברה העומד על 6.15 עשוי להצביע על פרמיה בהשוואה לנורמות בתעשייה, מה שחשוב למשקיעים השוקלים את ערך הנכסים המוחשיים של המניה.
למתעניינים בחקירה נוספת, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על WillScot Mobile Mini Holdings, כגון תחזיות הרווחיות של האנליסטים לשנה זו ומבט רטרוספקטיבי על ההחזר הגבוה של החברה בעשור האחרון. ניתן למצוא תובנות אלה, יחד עם ניתוח מפורט יותר, בכתובת https://il.investing.com/pro/WSC.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.