גוגנהיים שמרה על דירוג "מכור" למניות Workday (NASDAQ: WDAY), עם מחיר יעד יציב של 200.00 דולר.
בעקבות ההשתתפות באירוע Workday Rising וביום האנליסטים הפיננסיים בלאס וגאס מוקדם יותר השבוע, החברה הכירה במאמצי Workday לקדם את החברה בעיצומה של אווירת הוצאות IT מאתגרת.
גישת החברה לבינה מלאכותית צוינה כהגיונית והדיון הכן של ההנהלה על המגבלות של התחייבויות ביצוע נותרות מחושבות (cRPO) כמנבא מפורט של ביצועים עתידיים זכה להכרה.
האסטרטגיה של Workday כוללת מינוף רשת השותפים שלה והרחבת הטכנולוגיה שלה עם Extend, אותה השוותה החברה ל"בית טוב בשכונה קשה".
החברה הציגה גם מדדי תזרים מזומנים, עם מטרה להגיע למרג'ין תזרים מזומנים חופשי של 30% עד שנת הכספים 2027, מעט מעל הערכת הקונצנזוס הנוכחית של 29.4%.
עם זאת, גוגנהיים מציעה התאמות לרכישות חוזרות של מניות ועלות מנורמלת של רכישות, ומעריכה מרג'ין תזרים מזומנים חופשי "אמיתי" של 20.3% במודל שלהם.
החברה שיבחה את המאפיינים הייחודיים של Workday, כגון הארכיטקטורה מוכוונת האובייקטים הקניינית שלה, אך גם ציינה שזה מגיע עם עלויות שסביר להניח שישמרו על מרג'ין תזרים מזומנים חופשי מתחת לאלה שנראים בדרך כלל בחברות תוכנה בקנה מידה גדול.
Workday הציגה ארבעה סוכני בינה מלאכותית חדשים, בשם Recruiter, Expenses, Succession, ו-Workday Optimize, המיועדים לאוטומציה ושיפור תהליכים במשאבי אנוש וכספים.
סוכנים אלה הם חלק מפלטפורמת Workday Illuminate וצפויים לשפר את הפרודוקטיביות על ידי ייעול תהליכי עבודה עסקיים שגרתיים.
Workday הודיעה גם על כוונתה לרכוש את Evisort, פלטפורמת בינה מלאכותית לאינטליגנציה של מסמכים. הרכישה צפויה לשפר את יכולות Workday על ידי שילוב תובנות מונעות בינה מלאכותית ממגוון מסמכים עסקיים לתוך חבילת השירותים הקיימת שלה.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025 של Workday.
מספר חברות אנליסטים עדכנו את תחזיתן לגבי Workday. Citi שמרה על דירוג ניטרלי לחברה, תוך התמקדות בעדכון ההנחיות לטווח הבינוני של Workday, שהעלה את תחזיות מרג'ין התפעול אך צפה צמיחה איטית יותר.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Workday (NASDAQ:WDAY) מנווטת בסביבת הוצאות IT מאתגרת, חשוב לשקול לא רק את המהלכים האסטרטגיים שהחברה מבצעת, אלא גם את בריאותה הפיננסית וביצועי השוק שלה. על פי נתוני InvestingPro, ל-Workday יש שווי שוק של 65.48 ביליון דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התוכנה. יחס ה-P/E של החברה עומד על 42.59, המשקף מכפיל רווחים גבוה, התואם את הערת גוגנהיים לגבי העלויות הקשורות לטכנולוגיה הקניינית של Workday.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מרג'ין הרווח הגולמי החזק של Workday, שעומד על 75.77%, מה שמרמז על תפעול יעיל ויתרון תחרותי. זה מתווסף לצמיחת הכנסות של 17.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023, המצביעה על התרחבות חזקה בעסקיה. יתר על כן, הנכסים הנזילים של Workday עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית נוספת. לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם 14 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Workday, המציעים ניתוח מקיף יותר של המצב הפיננסי והפוטנציאל השוקי של החברה.
תובנות אלה, לצד מחיר היעד הנוכחי והניתוח שסופק על ידי גוגנהיים, מציעים למשקיעים מבט רב-צדדי על הפוטנציאל והאתגרים של Workday בשוק. עבור אלה המעוניינים לקבל החלטות מושכלות, הרשימה המלאה של טיפי InvestingPro ניתנת למציאה בדף Workday ב-InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.