Evercore ISI שמרה על דירוג In-Line ומחיר יעד של 22.00 דולר למניית HP Enterprise (NYSE: HPE), בעקבות עדכון לגבי ההשפעה הפיננסית הצפויה מהרכישה הקרובה של Juniper Networks.
החברה עדכנה את תחזיתה לערך הגדילה של Juniper ל-HP Enterprise, וכעת צופה עלייה של כ-7% ברווחים בשנת הכספים 2025, ירידה מהתחזית הקודמת של כ-13%.
עדכון זה מיוחס לרוחות נגד רחבות יותר בתעשייה הצפויות ב-2024 ועלויות מימון גבוהות יותר עקב תקבולים נמוכים מהצפוי מההשקעה השלילית של H3C.
העלייה הצפויה ברווח למניה (EPS) של HP Enterprise מרכישת Juniper עודכנה לכ-15 סנט, מקוזזת במידת מה על ידי הנפקת ניירות ערך המירים.
בעוד שהעסקה צפויה להוביל לירידה מתונה בתזרים המזומנים עקב הדיבידנד של 8% על ההמירים הללו, הגדילה לטווח ארוך עשויה להגיע לכ-40 סנט או 17%, בעיקר בזכות סינרגיות בהוצאות התפעוליות.
HP Enterprise העלתה את יעד הסינרגיה בהוצאות התפעוליות למינימום של 450 מיליון דולר, שצפוי לתרום משמעותית לצמיחת הרווח למניה בשנה הראשונה לאחר הרכישה.
שילוב הנכסים העסקיים של Juniper, במיוחד Mist, נחשב כבעל יתרון אסטרטגי, עם פוטנציאל לתיק המוצרים של Juniper להשיג מרג'ינים דומים לאלה של מגזר ה-Intelligent Edge של HP Enterprise.
עם זאת, החברה מציינת כי עדיין קיימות אי-ודאויות לגבי תהליך האינטגרציה, איחוד פוטנציאלי של התיק בין Aruba ו-Mist, ועתיד עסקי ספקי השירותים של Juniper.
בחדשות אחרות לאחרונה, HP Enterprise (HPE) דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-7.7 ביליון דולר. הכנסות מערכות AI רשמו עלייה של 40% מהרבעון הקודם, והסתכמו ב-1.3 ביליון דולר.
עם זאת, מגזרי ה-Hybrid Cloud וה-Intelligent Edge רשמו ירידות בהכנסות של 7% ו-23% בהתאמה בהשוואה לשנה שעברה. HPE סיפקה גם פרטים פיננסיים חדשים הקשורים למיזוג עם Juniper Networks, כפי שצוין בתיוק טופס 8-K האחרון ל-SEC.
BofA Securities שדרגה את מניית HPE לדירוג Buy, בציינה צמצום עלויות משמעותי והתאוששות מחזורית במגזרים שונים. Loop Capital Markets עדכנה לאחרונה את מחיר היעד למניות HPE, תוך שמירה על דירוג ניטרלי.
תובנות InvestingPro
HP Enterprise (NYSE:HPE) הייתה נושא לדיון בין אנליסטים, במיוחד לאור הרכישה הקרובה של Juniper Networks. בעקבות הערכות אחרונות, נתוני InvestingPro מציעים תמונה מורכבת של מצבה הפיננסי של החברה. עם שווי שוק של 23.64 ביליון דולר ויחס P/E העומד על 12.74, HPE מראה סימנים של מסחר ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. בנוסף, הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-29.02 ביליון דולר, למרות ירידה קלה בצמיחת ההכנסות ב-2.14%. עם זאת, תשואת תזרים המזומנים החופשי החזקה של החברה, כפי שמשתמע מהערכתה, ראויה לציון.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-HPE יש תשואת בעלי מניות גבוהה והיא הצליחה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 10 שנים רצופות, כאשר תשואת הדיבידנד עומדת כעת על 2.86%. זה עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המחפשים זרמי הכנסה יציבים. בנוסף, למרות ששישה אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווחים לתקופה הקרובה, החברה עדיין צפויה להיות רווחית השנה, כפי שהייתה ב-12 החודשים האחרונים. למעוניינים בתובנות נוספות, ישנם טיפים נוספים זמינים ב-InvestingPro, שיכולים לשפוך אור נוסף על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של HPE.
כאשר החברה מתחילה בשילוב Juniper Networks, מדדים פיננסיים אלה ותובנות מ-InvestingPro יכולים לספק למשקיעים הבנה ברורה יותר של המצב הנוכחי והפוטנציאל העתידי של HP Enterprise. עם הרכישה שעומדת לעצב מחדש את האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, מעקב אחר נקודות נתונים אלה עשוי להיות קריטי עבור בעלי העניין ומשקיעים פוטנציאליים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.