ביום רביעי, Deutsche Bank שמרה על דירוג Hold למנית סטוק של וורקדיי (NASDAQ:WDAY) עם מחיר יעד עקבי של 275.00 דולר. בעקבות יום האנליסט הפיננסי של וורקדיי, נקודת המבט של הפירמה על מנית הסטוק של החברה נותרה ללא שינוי.
צוות ההנהלה של וורקדיי אישר את היעדים לטווח הבינוני, התואמים את הציפיות הקודמות. יעדים אלה כוללים צמיחה של כ-15% בהכנסות מהתחייבויות ומרג'ין תפעולי non-GAAP של כ-30%. בנוסף, נקבע יעד חדש למרג'ין תזרים מזומנים חופשי של כ-30%.
במהלך האירוע, הנהלת וורקדיי הביעה ביטחון בהשגת יעד הצמיחה של 15%. אופטימיות זו מבוססת על שילוב של רכישת לקוחות חדשים והרחבת העסקים עם לקוחות קיימים. האסטרטגיה של וורקדיי כוללת מינוף הזדמנויות בבינה מלאכותית, פתרונות ניהול פיננסיים, התרחבות בינלאומית ושותפויות. החברה הפגינה התלהבות מיוחדת ממערכת השותפים שלה, הפוטנציאל בשוק אסיה-פסיפיק-יפן (APJ), ומגזר העסקים הבינוניים.
עם זאת, נרשמה ירידה בציפיות למגזר העסקים הגדולים של פתרונות הניהול הפיננסי של וורקדיי. האירוע התמקד יותר בפרספקטיבות מבטיחות במגזר העסקים הבינוניים ופתרונות ספציפיים לתעשייה. למרות זאת, עדיין קיימות דאגות לגבי יכולת החברה לעמוד ביעדי צמיחת ההכנסות, במיוחד לאור ההאטה המהירה יותר בשיעורי הצמיחה השנתיים של פתרונות הניהול הפיננסי בהשוואה לניהול ההון האנושי (HCM).
הניתוח של Deutsche Bank מציע כי בעוד שהצמיחה צפויה להמשיך בשיעור דו-ספרתי במשך מספר שנים, בהתאם לתחזית של Gartner לשוק ה-SaaS ERP, לא צפויים שינויים משמעותיים בסנטימנט חיובי של המשקיעים לאחר האירוע.
הפירמה מאמינה כי התקדמות המרג'ין של וורקדיי לא תפגע בצמיחת ההכנסות העתידית, בהתחשב ביעילות התפעולית והמינוף במודל העסקי של החברה. מחיר היעד של 275 דולר מייצג מכפיל של 29x שווי תפעולי לתזרים מזומנים חופשי לשנת הלוח 2025 (EV/CY25 FCF).
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro מדגישים את המצב הכספי החזק והביצועים בשוק של וורקדיי (NASDAQ:WDAY). החברה מתהדרת בשווי שוק חזק של 65.48 ביליון דולר, המצביע על נוכחותה המשמעותית בתעשייה. יחס ה-P/E של וורקדיי עומד על 42.59, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הרווחים שלה, כאשר יחס ה-P/E המותאם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 עומד על 41.86. זה נתמך עוד יותר על ידי צמיחה משמעותית בהכנסות של 17.07% באותה תקופה, המדגימה את יכולת החברה להרחיב את קו ההכנסות הפיננסי שלה.
מרג'ין הרווח הגולמי של וורקדיי מרשים במיוחד ועומד על 75.77%, מה שמדגיש את היעילות של החברה בשמירה על רווחיות בפעילותה. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של וורקדיי ראויה לציון, עם עלייה של 183.45% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025. זה מרמז על ביצועים תפעוליים חזקים ופוטנציאל להמשך רווחיות.
טיפים של InvestingPro לוורקדיי מדגישים את הנזילות והערכת השוק של החברה. לוורקדיי יש יותר מזומנים מחוב, מה שמספק יציבות וגמישות פיננסית. יתר על כן, 25 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמצביע על סנטימנט חיובי לגבי הביצועים העתידיים של החברה. עם טיפים נוספים זמינים ב-InvestingPro, כולל תובנות על מכפילי הערכה ורווחיות, משקיעים יכולים לקבל הבנה מקיפה של פוטנציאל ההשקעה של וורקדיי.
עבור אלה המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של וורקדיי, טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים תובנות בעלות ערך להחלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.