ביום רביעי, סיטי הביעה אמון מתמשך ב-CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), תוך שמירה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 300.00 דולר. החברה מצפה לאסוף עדויות וחוויות ממקור ראשון בכנס Fal.Con המלא, אשר ישפכו אור על היבטים שונים של פעילות CrowdStrike ומעמדה בשוק.
התובנות המבוקשות כוללות את רמת התחרות, במיוחד מצד מתחרה מרכזי המזוהה רק כ-'S', ומשוב מלקוחות ושותפים על אסטרטגיות תמחור והנחות. בנוסף, סיטי מתעניינת בקבלת חבילות ההתחייבות ללקוחות לאחר השבתה ותגובות ראשוניות ל-CRWD Financial Services שהוכרז לאחרונה.
אנליסטים של סיטי מצפים גם לתדרוך המשקיעים המתוכנן ל-18 בספטמבר 2024, שם הם מצפים ש-CrowdStrike תאשר מחדש את יעדה להגיע ל-10 ביליון דולר הכנסה שנתית חוזרת (ARR). זאת לצד שיקולים של הנחות, כוח תמחור וההשלכות הפיננסיות של CRWD Financial Services.
יתר על כן, סיטי מחפשת עדכונים מפורטים על אימוץ חבילות ההתחייבות ללקוחות חודשיים לאחר השבתה, וכן מידע ספציפי על רווחיות ותזרים מזומנים חופשי. גורמים אלה חיוניים לאומדני המודל לטווח הקצר, כאשר ייתכן שהמשקיעים אינם מוכנים לדיונים על דחיסת שיעור השימור נטו ועל כיול מחדש של עלויות הקשורות לעשיית עסקים.
בעוד שסיטי שומרת על דירוג הקנייה שלה ל-CrowdStrike, היא צופה שהמניות עשויות לחוות תנודתיות כאשר השוק מעכל מידע חדש ומסתגל לנוף התחרותי המתפתח ולמדדים הפיננסיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike, מובילה בתחום אבטחת הסייבר המבוססת ענן, עושה צעדים משמעותיים הן בהיבטים התפעוליים והן בהיבטים הפיננסיים. החברה הכריזה לאחרונה על שותפות אסטרטגית עם Dazz לשיפור אמצעי אבטחת הענן.
בנוסף, CrowdStrike חשפה חברת בת בבעלות מלאה, CrowdStrike Financial Services, במטרה לפשט את הרכש ולהאיץ את האיחוד של טכנולוגיות אבטחת סייבר עבור ארגונים.
CrowdStrike גם הרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם 1Password כדי לחזק את אבטחת הסייבר עבור עסקים קטנים ובינוניים. החברה מינתה את קרטיק שהאני לתפקיד סגן נשיא של הודו ו-SAARC, כדי להגביר את אימוץ פלטפורמת אבטחת הסייבר CrowdStrike Falcon באזור.
מבחינה פיננסית, תוצאות הרבעון השני הפיסקלי של CrowdStrike עלו על הציפיות מבחינת הכנסה שנתית חוזרת, הכנסות ורווח למניה שאינו GAAP. עם זאת, התחזית לרבעון השלישי הפיסקלי ולשנת הכספים 2025 נפלה מתחת לאומדני הקונצנזוס, מה שהוביל להתאמות שונות מצד פירמות אנליסטים.
גולדמן זאקס אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה למניות CrowdStrike, מורגן סטנלי וג'יי פי מורגן צ'ייס שמרו על דירוגי Overweight שלהם, ודויטשה בנק העלתה את מחיר היעד שלה בעקבות תחזיות הכנסות מעודכנות לשנות הכספים 2025 ו-2026.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) ממשיכה למשוך את תשומת הלב של משקיעים ואנליסטים כאחד, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מדגישים כמה מהמדדים הפיננסיים והמגמות העיקריות שעשויים להשפיע על החלטות השקעה. שווי השוק של CrowdStrike עומד על כ-65.87 ביליון דולר, המשקף את הערכת השוק לחברה. למרות שהיא נסחרת במכפיל רווח גבוה עם יחס P/E של 384.18, המרמז על פרמיה על הרווחים שלה, צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה. ב-12 החודשים האחרונים עד לרבעון השני של 2025, CrowdStrike חוותה צמיחת הכנסות משמעותית של 33.07%, המדגישה את הנוכחות המתרחבת שלה בשוק ואת קנה המידה העסקי שלה.
יתר על כן, שיעור הרווח הגולמי גבוה במיוחד ועומד על 75.37%, מה שמצביע על יעילות החברה בשמירה על רווחיות תוך הרחבת פעילותה. נקודה מעניינת לשקול היא ש-CrowdStrike נסחרת במכפיל מחיר/ספר גבוה של 23.09, מה שיכול להעיד על אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח הקצר, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro, מה שמספק כסת לגמישות תפעולית. עם 39 אנליסטים שעדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, הדבר מרמז על תחזית זהירה לגבי פוטנציאל הרווח המיידי של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם יותר מ-15 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, אשר יכולים לספק תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של CrowdStrike. טיפים אלה, הנגישים בעמוד הייעודי של InvestingPro ל-CrowdStrike, יכולים לעזור בשיפור אסטרטגיות והחלטות השקעה בהקשר של הביצועים הנוכחיים והחזויים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.