ביום רביעי, CapitalOne שמרה על דירוג משקל יתר למניות ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT), עם מחיר יעד יציב של 2.50 דולר. עמדת החברה נותרה חיובית למרות ירידה של מעל 40% במניית ChargePoint השנה. האנליסט מ-CapitalOne הדגיש כי למרות שצמיחת מכירות הרכבים החשמליים לא עמדה בציפיות, התחזית ל-ChargePoint הותאמה לרמות שלא רק ניתנות להשגה, אלא גם עשויות להיות מוגזמות.
האנליסט ציין כי בעוד שהנראות בשוק נמוכה כרגע, רקע הכולל שערי ריבית נמוכים פוטנציאלית וסיכוני בחירות מופחתים, כפי שמרמזת תמיכתו של אילון מאסק בדונלד טראמפ, עשוי להיטיב עם ChargePoint. החברה נתפסת כסיפור תפנית מתפתח, הנתמך בסדרה של מהלכים אסטרטגיים.
מהלכים אלה כוללים שינויים אחרונים בהנהלה, שיפורים צפויים בצמיחת ההכנסות שנה-על-שנה - עם ירידות צפויות להאט בשארית השנה וצמיחה צפויה לעלות בשנה הבאה - והרחבת מרג'ין צפויה. האחרון צפוי כתוצאה ממאמצי הארגון מחדש של ChargePoint והסכמים הקשורים לפיתוח וייצור מטענים.
CapitalOne צופה כי ככל שתנאי השוק לרכבים חשמליים ישתפרו, ChargePoint תנצל את מעמדה התחרותי החזק כדי לעודד צמיחה. מודל העסקים דל ההון של החברה צפוי להיות גורם משמעותי בהנעת תזרים מזומנים חופשי עתידי. תחזית זו מרמזת כי למרות האתגרים בשוק הנוכחי, ChargePoint ממוקמת להפיק את המקסימום מנוף הרכב החשמלי המתפתח.
בחדשות אחרות לאחרונה, ChargePoint מינתה את דייוויד וייס כמנהל ההכנסות החדש שלה, מהלך שמטרתו לקדם את צמיחת החברה. מבחינה פיננסית, הכנסות הרבעון השני של שנת הכספים 2025 של ChargePoint בסך 109 מיליון דולר לא עמדו בהערכות של 114 מיליון דולר. חברות האנליסטים גולדמן זאקס ו-RBC Capital שמרו על דירוג מכירה וביצוע מגזרי בהתאמה, כאשר גולדמן זאקס מציינת את לוח הזמנים המעודכן של החברה להשגת EBITDA חיובי שאינו GAAP בשנת הכספים 2026 כסיבה.
במקביל, מפעילת מרכז הנתונים Switch שוקלת לפי הדיווחים הנפקה ראשונה לציבור שעשויה להעריך את החברה בכ-40 מיליארד דולר. התפתחויות אחרונות אלה הן חלק מהפעילות המתמשכת בשוק הכוללת את ChargePoint ו-Switch.
למרות האתגרים, הנהלת ChargePoint ציינה שיעורי ניצול גבוהים יותר ברשת הטעינה שלה ועניין גובר של לקוחות בפרויקטים כמגבירי הכנסות פוטנציאליים בשנות הכספים 2026 ו-2027. החברה מתמקדת בשיפור מרג'ין החומרה ושירותי המנוי, במטרה להפוך ל-EBITDA מתואם חיובי עד שנת הכספים 2026.
תובנות InvestingPro
על פי נתונים עדכניים מ-InvestingPro, ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT) מציגה תמונה פיננסית מעורבת. עם שווי שוק של כ-651.69 מיליון דולר, הערכת החברה משקפת את תחושת המשקיעים כלפי פוטנציאל הצמיחה שלה. הנתונים מראים יחס מחיר-רווח (P/E) שלילי של -1.58, המצביע על כך שהחברה אינה רווחית כרגע. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro שאנליסטים אינם צופים ש-ChargePoint תהיה רווחית השנה. יתר על כן, החברה חוותה ירידה משמעותית בהכנסות של כמעט 21% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023, מה שמדגיש את האתגרים בשוק.
למרות הרוחות הנגדיות הפיננסיות הללו, ChargePoint הציגה ביצועים טובים יותר בטווח הקצר עם תשואה ראויה לציון של מעל 12% בשבוע האחרון. ביצועים לטווח קצר זה מספקים קרן אור על רקע תשואה כוללת של -35.47% מתחילת השנה. תנודתיות מחיר המניה האחרונה של ChargePoint מודגשת גם על ידי טיפ InvestingPro שהמניה נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים גבוהה. למשקיעים המחפשים תובנות נוספות, InvestingPro מציע טיפים נוספים על ChargePoint, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
בסך הכל, הנתונים והטיפים של InvestingPro מציירים תמונה ריאליסטית של המצב הפיננסי הנוכחי של ChargePoint, שהיא חיונית למשקיעים השוקלים את התחזית החיובית של CapitalOne על החברה. עם 16 טיפי InvestingPro נוספים זמינים, משקיעים יכולים להעמיק בנתונים הפיננסיים ומגמות השוק של החברה כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.