ביום רביעי, CapitalOne עדכנה את תחזיתה לגבי Workday (NASDAQ:WDAY), ספקית יישומי ענן ארגוניים לכספים ומשאבי אנוש. החברה העלתה את מחיר היעד במעט ל-291.00 דולר מ-289.00 דולר, תוך שהיא מאשררת את דירוג ה-Overweight למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות יום האנליסטים האחרון של Workday, בו החברה שיתפה יעדים פיננסיים ואסטרטגיות צמיחה.
במהלך האירוע, Workday חזרה על גישתה להשגת צמיחה עתידית, תוך הדגשת צמיחה עקבית ב-cRPO (calculated remaining performance obligation). למרות ספקנות מסוימת מצד המשקיעים לגבי תחזית Workday לשנת הכספים 2027, CapitalOne הביעה ביטחון ביכולתה של החברה לעמוד ביעדיה. ביטחון זה מבוסס על האמונה כי הצמיחה הצפויה במחצית השנייה של התקופה נראית שמרנית.
קודם לכן, בהודעת הרווחים שלה, Workday עדכנה את התחזית הפיננסית לטווח הבינוני. היא הורידה את תחזית צמיחת ההכנסות ל-15% מהטווח הקודם של 17% עד 19%. עם זאת, החברה גם העלתה את יעד המרג'ין התפעולי המותאם לשנת הכספים 2027 ל-30% מהציפייה הראשונית של מעל 25%, מה שמרמז על שיפור מהיר של 500 נקודות בסיס תוך שנתיים.
העלאת מחיר היעד של CapitalOne מגיעה בעקבות חשיפת היעדים הפיננסיים השאפתניים של Workday לשנת הכספים 2027. החברה מכוונת למרג'ין תזרים מזומנים תפעולי של 34% ומרג'ין תזרים מזומנים חופשי (FCF) של 30%.
יעדים אלה הובילו את CapitalOne להעלות את הערכותיה למרג'ינים אלה בכ-200 נקודות בסיס מההערכות הקודמות. בנוסף, Workday הציבה יעד לפיו התגמול מבוסס מניות (SBC) יהווה 15% מההכנסות, עם דילול נטו של 1% בשנה, מה שעשוי להצביע על האצה מקצב רכישת המניות העצמית הנוכחי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Workday עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. החברה דיווחה על עלייה של 17% בהכנסות ממנויים, שהגיעו ל-1.903 ביליון דולר בדוח הרווחים האחרון לרבעון השני. בנוסף, Workday הודיעה על כוונתה לרכוש את Evisort, פלטפורמת בינה מלאכותית לאינטליגנציה של מסמכים, שצפויה להיסגר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025 של Workday.
Workday גם הציגה ארבעה סוכני בינה מלאכותית חדשים, Recruiter, Expenses, Succession, ו-Workday Optimize, שתוכננו לאוטומציה ושיפור תהליכים במשאבי אנוש וכספים. סוכנים אלה הם חלק מפלטפורמת Workday Illuminate וצפויים לשפר את הפרודוקטיביות על ידי ייעול תהליכי עבודה עסקיים שגרתיים.
פירמות אנליסטים, כגון UBS, BofA Securities, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-Guggenheim, סיפקו נקודות מבט מגוונות על ביצועי Workday, תוך שמירה על הדירוגים ומחירי היעד שלהן. בכל הנוגע לשינויים בדירקטוריון, Workday הודיעה על מינויה של רונדה ג'יי מוריס, סגנית נשיא ומנהלת משאבי אנוש ראשית של שברון, לדירקטוריון שלה, בתוקף מתחילת 2025.
תובנות InvestingPro
בעוד Workday (NASDAQ:WDAY) ממשיכה לנווט את אסטרטגיית הצמיחה שלה, תובנות אחרונות מ-InvestingPro מספקות פרספקטיבה פיננסית עמוקה יותר על החברה. ל-Workday יש מאזן חזק, עם יותר מזומנים מחוב, מה שמהווה סימן מרגיע למשקיעים השוקלים את הגמישות ההשקעתית והתפעולית העתידית של החברה. זה מתווסף לעובדה שהנכסים הנזילים של Workday עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמניח יסוד איתן להתמודדות עם תנודתיות שוק פוטנציאלית.
בניתוח המדדים בזמן אמת של Workday, לחברה יש שווי שוק של כ-65.48 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התוכנה. עם יחס מחיר/רווח (P/E) גבוה של כ-42.59, החברה נסחרת בפרמיה, כנראה בשל מרג'יני הרווח הגולמי המרשימים שלה העומדים על כ-75.77%. מרג'ינים אלה מצביעים על כוח תמחור חזק ויעילות תפעולית של Workday. יתר על כן, החברה חוותה צמיחה משמעותית בהכנסות של 17.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023, מה שמאותת על התרחבות עסקית חזקה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-25 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמצביע על אופטימיות פוטנציאלית בביצועים הפיננסיים של Workday. בנוסף, Workday מוכרת כשחקנית בולטת בתעשיית התוכנה, מה שעשוי לחזק עוד יותר את ביטחון המשקיעים. לאלה המעוניינים לחקור עוד על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של Workday, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מקיף של ביצועי החברה ומדדי הערכה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.