ביום שישי, אנליסט מג'פריס שדרג את הדירוג למניית BASF SE (BAS:GR) (OTC: BASFY) מתת-ביצוע להחזקה, וקבע מחיר יעד של 43.00 אירו.
ההחלטה הושפעה משיפור קל במרווחי מוצרי הכימיקלים הגלובליים מאז הקיץ, שקודם לכן היו בשפל של 20 שנה. שינוי זה, יחד עם התאוששות בנפחים, חיזק את החלק התחתון של תחזית החברה לשנה המלאה.
BASF SE נתפסת כעת על ידי ג'פריס כבעלת פוטנציאל ירידה מוגבל יותר, כאשר המניה מציעה תשואת דיבידנד של כ-8%, מה שממקם אותה ב-4% העליונים של הביצועים ההיסטוריים שלה.
החברה מכירה בכך שהמנכ"ל החדש, ד"ר מרטין ברודרמולר, ניצב בפני אתגר משמעותי לקראת יום שוק ההון ב-26-27 בספטמבר. המיקוד עבור ההנהגה החדשה יהיה לבסס היטב תוכנית עסקית ואסטרטגית מקיפה לעשור הקרוב.
ההתאמה החיובית בדירוג המניה של BASF מגיעה בזמן שהתחזית הפיננסית של החברה מראה סימני התייצבות. השיפור במרווחי מוצרי הכימיקלים מצביע על התאוששות מתונה משפל היסטורי, מה שעשוי לספק בסיס יציב יותר לביצועים הפיננסיים העתידיים של החברה.
הערות האנליסט מדגישות גם את חשיבות יום שוק ההון הקרוב, שיהיה רגע קריטי עבור המנכ"ל החדש להציג את חזונו ואסטרטגיית החברה. משקיעים ובעלי עניין יבחנו מקרוב את ההתפתחויות והיוזמות האסטרטגיות שיוצגו במהלך אירוע זה.
ביצועי המניה של BASF ותשואת הדיבידנד הגבוהה היו גורמים משמעותיים בהערכה מחדש של דירוג החברה על ידי ג'פריס. עם תשואת המניה הגבוהה באופן בולט, היא משקפת משיכה פוטנציאלית למשקיעים המחפשים דיבידנדים לצד מאמצי החברה לשמור על חוסן פיננסי.
באופן כללי, השדרוג של ג'פריס לדירוג החזקה מסמן תפיסה זהירה אך אופטימית של מצבה הנוכחי של BASF בשוק, בהתחשב בשיפורים האחרונים במרווחי המוצרים והתאוששות הנפחים, כמו גם באתגרים האסטרטגיים העומדים בפני ההנהגה החדשה של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, BASF דיווחה על עלייה קלה בנפחים ו-EBITDA יציב לפני פריטים מיוחדים בשיחת המשקיעים לרבעון השני של 2024, למרות ירידה של 7% במכירות ל-16.1 מיליארד אירו. החברה ראתה צמיחה בנפח של 2.4%, לא כולל מתכות יקרות ובסיסיות, בהשוואה לאותו רבעון בשנה הקודמת.
יחס ההון העצמי נשאר חזק ב-44.5%, והחברה אישרה מחדש את התחזית השנתית שלה עם EBITDA צפוי בין 8 מיליארד ל-8.6 מיליארד אירו. בנוסף, BASF צופה כי פליטות הפחמן הדו-חמצני יהיו בין 16.7 מיליון ל-17.7 מיליון טון מטרי.
החברה גם הודיעה על תוכניות להפסיק את ייצור הגלופוסינט-אמוניום עד סוף 2024. למרות אתגרים במגזר הפתרונות החקלאיים, מגזרי הכימיקלים והפתרונות התעשייתיים דיווחו על רווחים חזקים יותר. בנוסף, BASF מיישמת צעדי חיסכון בעלויות, כולל סגירת אתרים ורכש אסטרטגי.
אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-BASF, שממשיכה לנווט בתנאי שוק משתנים. דוח הרווחים הבא של החברה מתוכנן לאוקטובר, ויום שוק ההון בספטמבר יספק תובנות נוספות לגבי אסטרטגיית החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד BASF SE (OTC: BASFY) מנווטת בתקופה של הערכה מחדש בשוק, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי הנוכחי של החברה ולתחזיות העתידיות שלה. עם שווי שוק של 42.25 מיליארד דולר, מדדי הערכה של BASF מראים יחס P/E שלילי של -968.41, המשקף אתגרים ברווחיות לאחרונה. עם זאת, טיפים של InvestingPro מציעים תחזית בהירה יותר, עם ציפייה לצמיחה ברווח הנקי השנה ותשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה המשתמעת מהערכת החברה.
InvestingPro גם מדגיש את המחויבות ארוכת הטווח של BASF לתשואות לבעלי המניות, כאשר החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 33 שנים רצופות. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 5.45% אטרקטיבית, ולמרות שיעור צמיחת דיבידנד שלילי של -3.25% לאחרונה, BASF נשארת שחקנית בולטת בתעשיית הכימיקלים. אנליסטים שמו לב לכך ש-BASF נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שעשוי להציג הזדמנות קנייה למשקיעי ערך.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מפורט יותר וטיפים נוספים של InvestingPro, ישנם 9 טיפים נוספים זמינים שיכולים לספק תובנות נוספות לגבי המצב הפיננסי והמיצוב בשוק של BASF. ניתן לגשת לטיפים ולנתונים אלה דרך פלטפורמת InvestingPro, המציעה כלי מקיף עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.