ביום שלישי, ג'יי.פי. מורגן החלה לסקור את מניית Phibro Animal Health Corp. (NASDAQ:PAHC) עם דירוג ניטרלי וקבעה מחיר יעד של 22.00 דולר.
החברה הדגישה את התמקדותה של Phibro בשוק חיות המשק, וציינה כי למרות שאינו אטרקטיבי כמו מגזר חיות המחמד, יסודות שוק חיות המשק נתמכים על ידי דמוגרפיה וצריכת בשר גוברת, הנחשבים בריאים ויציבים.
הרכישה האחרונה של עסקי תוספי המזון הרפואיים (MFA) מ-Zoetis הוכרה כמהלך חיובי המרחיב את היצע החברה. האנליסט של ג'יי.פי. מורגן ציין כי בעוד שישנם סיכונים והזדמנויות הקשורים לתהליך האינטגרציה, המניע העיקרי לרווח למניה (EPS) ול-EBITDA של Phibro יהיה כנראה מסלול השוליים.
הסקירה ציינה גם כי מניות Phibro נסחרות כעת בהנחה בהשוואה למתחרותיה במגזר בריאות בעלי החיים. זאת בשל ההבדלים בתיקי ההשקעות ובפרופילי הצמיחה, וכן בשל זהירות המשקיעים לגבי יכולות הביצוע של החברה. האנליסט הציע כי זהירות כזו נראית מתאימה בשלב זה.
הערכת ג'יי.פי. מורגן מצביעה על כך ש-Phibro ממוקמת היטב להפיק צמיחה חד-ספרתית נמוכה (LSD) לאורך זמן. עם זאת, החברה תעקוב אחר האינטגרציה של העסק שנרכש לאחרונה ומסלול השוליים, הנתפסים כגורמים קריטיים לביצועים הפיננסיים של החברה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Phibro Animal Health Corporation הודיעה על צמיחה חזקה במכירות ברבעון הרביעי ובשנת הכספים המלאה שהסתיימה ב-30 ביוני 2024. מגזר בריאות בעלי החיים רשם עלייה משמעותית של 8% במכירות, בעיקר בזכות מכירות חזקות של חיסונים והתרחבות בקטגוריית ה-MFA ואחרים.
במקביל, מגזר תזונת המינרלים של החברה חווה צמיחה של 6%. עם זאת, מגזר מוצרי הביצועים דיווח על ירידה קלה של 1%.
Phibro מתקרבת להשלמת רכישת עסקי ה-MFA של Zoetis, הצפויה להסתיים מאוחר יותר השנה. החברה גם השיקה את יוזמת Phibro Forward, במטרה לעודד צמיחה נוספת וחיסכון בעלויות. מבחינת תחזית פיננסית לשנת הכספים 2025, Phibro צופה צמיחה בהכנסות בשיעור חד-ספרתי בינוני.
יש לציין כי תחזיות אלה אינן מביאות בחשבון את ההשפעה של רכישת Zoetis הצפויה. החברה קיבלה אישור רגולטורי בארה"ב לעסקת ה-MFA של Zoetis ומתכוננת באופן פעיל לאינטגרציה של עסקי Zoetis בסיוע יועצים חיצוניים. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-Phibro Animal Health Corporation.
תובנות InvestingPro
Phibro Animal Health Corp. (NASDAQ:PAHC) זכתה לתשומת לב בעקבות תחילת הסיקור של ג'יי.פי. מורגן. נתוני InvestingPro מציגים תמונה של חברה עם שווי שוק משמעותי של 831.54 מיליון דולר ומכפיל רווח ניכר, עם יחס P/E העומד על 127.65 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. הדבר מרמז על כך שמשקיעים משלמים פרמיה על פוטנציאל הרווחים שלה. הכנסות החברה הראו צמיחה, עם עלייה של 4.07% ב-12 החודשים האחרונים ושיעור צמיחה רבעוני של 7.1% ברבעון הרביעי של 2024, המצביע על מגמה חיובית בביצועיה הפיננסיים.
אחד מטיפי InvestingPro המרכזיים עבור Phibro הוא הצמיחה הצפויה ברווח הנקי השנה, התואמת את נתוני צמיחת ההכנסות החיוביים. בנוסף, התשואות החזקות של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 68.9% במחיר המניה בשנה האחרונה, תומכות ברעיון שהמשקיעים זכו לתגמול. הנכסים הנזילים של Phibro גם עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמצביע על מצב נזילות איתן. תובנות אלה, יחד עם העובדה שאנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, עשויות להעניק למשקיעים מידה של ביטחון בבריאותה הפיננסית של החברה.
למשקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לתוך הנתונים הפיננסיים והתחזיות העתידיות של Phibro, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/PAHC. טיפים אלה עשויים להציע נקודות מבט בעלות ערך לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.