ביום שני, BTIG עדכנה את תחזיתה למניות Roblox Corp. (NYSE: RBLX), והעלתה את מחיר היעד ל-51 דולר מ-47 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה.
העדכון מגיע בעקבות כנס המפתחים השנתי של Roblox ביום שישי האחרון, בו החברה הציגה את יעדי הביניים שלה לגבי הזמנות ומשתמשים פעילים יומיים (DAU).
הכנס סיפק גם תובנות לגבי אסטרטגיות הפרסום והמסחר בפלטפורמה של Roblox, אשר צפויות להתרחב בשנים הקרובות.
שיפורי גילוי התוכן ודף הנחיתה האחרונים של Roblox, שהוצגו בתחילת הרבעון השני, צפויים לתרום לצמיחה מהירה יותר בהזמנות בזכות שיפור חוויית המשתמש והגברת המעורבות והמונטיזציה. השקת מצב Party, חוויה חדשה למשחק מרובה משתתפים המתוכננת לחודש הבא, צפויה גם היא לחזק את המגמות החיוביות הללו.
הניתוח של BTIG מצביע על כך שצמיחת המשתמשים נמצאת במסלול בריא, כאשר צמיחת ה-DAU וההזמנות עולה על התחזיות וההנחיות הקודמות. זה הוביל להעלאת ההערכות ומחיר היעד למניה, המשקפת תחזית אופטימית יותר למחצית השנייה של 2024 ולקראת 2025.
החברה מציינת כי האיסור על קריאות תכנות לשירותי צד שלישי, שהחל ביולי או אוגוסט, והתמריץ למפתחים להניע רכישת משתמשים, עם תגמולים המבוססים על ההוצאה של משתמשים חדשים החל מהמחצית הראשונה של 2025, הם גורמים נוספים התומכים בתחזית החיובית למניה.
חברת הניתוח רואה בהתפתחויות שעלו מכנס המפתחים כסימנים לתנופה מתמשכת בשורה העליונה של Roblox. היא צופה כי מגמה זו תימשך לפחות במשך הרבעונים הקרובים לפני שההשפעה של התאמות גילוי התוכן תתממש במלואה.
היוזמות האסטרטגיות של Roblox נתפסות כמנועים להמשך הצמיחה, והמצב של החברה לאחר הכנס היה חיובי במיוחד לביצועי המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Roblox Corporation ממשיכה להציג ביצועים חזקים כאשר דוח הרווחים לרבעון השני של 2024 חושף עלייה של 31% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, ומגיע ל-893.5 מיליון דולר.
ההזמנות של החברה עלו גם הן על הציפיות והגיעו ל-955 מיליון דולר, עלייה של 22% לעומת השנה הקודמת. פלטפורמת המשחקים המקוונת רשמה שיא של 79.5 מיליון משתמשים פעילים יומיים, עם צמיחה משמעותית ביפן ובהודו.
Roblox הודיעה גם על עזיבתו של ה-CFO מייק גאת'רי ועל תחילת החיפוש אחר מחליפו. Morgan Stanley עדכנה את עמדתה לגבי Roblox, והעלתה את מחיר היעד ל-38 דולר מ-35 דולר הקודמים, תוך שמירה על דירוג Equalweight למניה.
במבט קדימה, Roblox צופה הכנסות לרבעון השלישי בין 860 מיליון דולר ל-885 מיליון דולר, עם הזמנות מוערכות בין מיליארד דולר ל-1.025 מיליארד דולר.
החברה צופה גם הפסד נקי מאוחד בין 275 מיליון דולר שליליים ל-255 מיליון דולר שליליים לרבעון השלישי. לשנה המלאה, Roblox צופה להעלות את תחזית ההכנסות שלה לבין 3.49 מיליארד דולר ל-3.54 מיליארד דולר, עם הזמנות צפויות בין 4.18 מיליארד דולר ל-4.23 מיליארד דולר.
תובנות InvestingPro
בעוד Roblox Corporation (NYSE: RBLX) ממשיכה לקדם את הפלטפורמה שלה ולמשוך תשומת לב מאנליסטים, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים פרספקטיבה פיננסית עמוקה יותר. שווי השוק של החברה עומד על 28.24 מיליארד דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המשחקים. למרות פרופיל רווחיות מאתגר, עם יחס P/E מתואם של -26.26, Roblox הציגה צמיחת הכנסות מרשימה של 29.81% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה זו מעידה על בסיס המשתמשים המתרחב של החברה ואסטרטגיות המונטיזציה המוצלחות שלה.
טיפ InvestingPro המתיישב עם התחזית האופטימית של BTIG הוא שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית עבור Roblox. זה מתיישב עם המגמות החיוביות בהזמנות ובמשתמשים פעילים יומיים (DAU) שצוינו על ידי BTIG, מה שמרמז על כך שלזרמי ההכנסות של החברה יש פוטנציאל להמשיך להתרחב. בנוסף, התשואה החזקה של Roblox בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 50.43% במחיר, משקפת את הקבלה החיובית של השוק ליוזמות האסטרטגיות ושיפורי הפלטפורמה שלה. לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף, ישנם 9 טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים המעמיקים בניואנסים של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של Roblox.
עבור משקיעים השוקלים את מניית Roblox, כדאי לציין את ביצועי המחיר האחרונים של החברה, עם תשואה כוללת של 17.88% בחודש האחרון ותשואה של 22.48% ב-3 החודשים האחרונים. זה מצביע על ביצועים חזקים בטווח הקצר, שעשויים לעניין את אלה המחפשים הזדמנויות צמיחה. כדי לחקור תובנות וטיפים נוספים על Roblox, כולל מדדים פיננסיים מעמיקים ותחזיות אנליסטים, בקרו ב-InvestingPro בכתובת https://www.investing.com/pro/RBLX.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.