BMO Capital Markets עדכנה את תחזיתה לגבי Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR), והעלתה את מחיר היעד ל-59 דולר מ-48 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "עודף ביצועים" למניה.
העדכון מגיע בעקבות דוח הרווחים האחרון של החברה, שנחשב חזק, כאשר הביצועים וההנחיות עמדו או עלו מעט על הציפיות.
התוצאות הכספיות של החברה לרבעון היו בהתאמה או עלו במעט על הערכות האנליסטים והקונצנזוס.
הנהלת Smartsheet הדגישה את האתגרים המתמשכים במגזר העסקים הקטנים והבינוניים (SMB), אך ציינה גם חוזק בהתקשרויות עם חברות גדולות. בנוסף, הם דייקו את תחזית ה-Annual Recurring Revenue (ARR) לשנת 2025 המלאה, שכעת מציגה נקודת אמצע גבוהה יותר.
BMO Capital Markets ביצעה רק תיקונים קלים בהערכותיה על סמך נתוני הרווח האחרונים. החברה צופה כי השינויים במחירים ובחבילות של Smartsheet עשויים להפעיל לחץ כלפי מעלה על ה-ARR ב-12 החודשים הקרובים. לאור דוח הרווחים האחרון, BMO Capital גם עדכנה כלפי מעלה את תחזיות תזרים המזומנים החופשי (FCF) לשנת הכספים 2025.
Smartsheet הציגה ביצועים חזקים ברבעון השני, עם הכנסות שהגיעו ל-276.4 מיליון דולר, עלייה של 17% בהשוואה לשנה שעברה, ורווח מתואם למניה של 0.44 דולר, שעלה על הערכות האנליסטים של 0.29 דולר.
Truist Securities העלתה את מחיר היעד של Smartsheet ל-60 דולר תוך שמירה על דירוג "קנייה", בעקבות רבעון חזק שהתאפיין בהכנסות ורווח non-GAAP גבוהים מהצפוי.
אנליסטים מ-Needham, RBC Capital, Guggenheim, Citi ו-Canaccord Genuity שמרו כולם על דירוגי "קנייה" לחברה, כאשר כל חברה העלתה את מחירי היעד שלה.
השינויים האסטרטגיים האחרונים של Smartsheet, כגון אסטרטגיות מחירים וחבילות מעודכנות, הניבו תוצאות מעודדות, והצגת ממשק משתמש חדש צפויה לדחוף את אימוץ הלקוחות.
החברה צופה הכנסות ברבעון השלישי בין 282 מיליון דולר ל-285 מיליון דולר, המייצגות צמיחה של 15% עד 16% בהשוואה לשנה שעברה, והעלתה את התחזית השנתית המלאה, וכעת צופה הכנסות של 1.116 מיליארד דולר עד 1.121 מיליארד דולר.
תובנות InvestingPro
בעקבות התחזית המשופרת של BMO Capital Markets על Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR), נתונים וטיפים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף שעשוי להיות בעל ערך למשקיעים השוקלים את המניה. ל-Smartsheet יש שווי שוק של 6.83 מיליארד דולר, המצביע על גודלה המשמעותי במגזר הטכנולוגיה. למרות יחס P/E שלילי של -80.11, המאותת שהחברה אינה רווחית כרגע, אנליסטים צופים צמיחה בהכנסה נטו השנה, מה שמרמז על היפוך פוטנציאלי ברווחיות. ציפייה זו מתיישבת עם שולי הרווח הגולמי המרשימים של החברה, שעמדו על 81.61% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025.
משקיעים צריכים לשים לב שמניית Smartsheet נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר עומד על 95.97% משיא זה, מה שמשקף אמון חזק של המשקיעים. בעוד שהחברה אינה משלמת דיבידנדים, מה שעשוי להיות שיקול למשקיעים הממוקדים בהכנסה, צמיחת ההכנסות החזקה של 20.16% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 מצביעה על התרחבות בריאה בשורה העליונה. יתר על כן, מצב המזומנים של Smartsheet חזק יותר מרמת החוב שלה, מה שמהווה סימן מרגיע של יציבות פיננסית.
למעוניינים לחקור עוד, InvestingPro מציעה תובנות נוספות, כולל סך של 9 טיפים של InvestingPro עבור Smartsheet, שיכולים לספק צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית של החברה וביצועי המניה. הערכת השווי ההוגן של InvestingPro העומדת על 51.79 דולר מציעה גם נקודת ייחוס למשקיעים המעוניינים להעריך את מחיר המסחר הנוכחי של המניה לעומת השווי הפנימי הפוטנציאלי. לחקירת טיפים אלה בפירוט, בקרו ב-https://www.investing.com/pro/SMAR.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.