ביום שישי, מורגן סטנלי שמרה על דירוג 'משקל יתר' למניות Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) והעלתה את מחיר היעד ל-180 דולר מ-176 דולר קודם לכן. ניתוח החברה מצביע על כך שבעוד שצמיחת הבינה המלאכותית (AI) של Broadcom אינה לינארית, היא נותרת חזקה. למרות הנחיית החברה לפני רבעון, שהצביעה על הכנסות AI של 11 מיליארד דולר לשנת הכספים 2024 ללא צמיחה רבעונית צפויה ברבעונים השלישי והרביעי, מורגן סטנלי צפתה תחזית אופטימית יותר של 12 מיליארד דולר.
הביצועים האחרונים של Broadcom אישרו את השונות הצפויה, והראו כי מכירות מעבדי AI היו יחסית שטוחות מרבעון לרבעון. עם זאת, הייתה עלייה קלה במגזר הרשתות הקשור ל-AI. שונות זו הייתה צפויה, שכן החברה תיארה בעבר את עסקי ה-ASIC שלה כלא אחידים לאורך רבעונים שונים.
הדוח הדגיש כי הצמיחה של Broadcom במגזר ה-AI עדיין בדרך להכפיל את עצמה כמעט פי שלושה השנה. בנוסף, החברה צופה כי הצמיחה הרבעונית תתחיל לעלות שוב החל מאוקטובר. למרות התנודות בהכנסות הרבעוניות, המגמה הכללית של עסקי ה-AI של Broadcom מצביעה על צמיחה משמעותית.
מחיר היעד המעודכן של מורגן סטנלי משקף ביטחון במסלול עסקי ה-AI של Broadcom. היעד החדש מייצג עלייה צנועה אך הוא חלק מתחזית חיובית מתמשכת של חברת הניתוח על הפרספקטיבות הפיננסיות של חברת המוליכים למחצה הקשורות להצעות טכנולוגיית ה-AI שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Broadcom Limited פרסמה תוצאות פיננסיות מרשימות, עם דגש משמעותי על מגזר הבינה המלאכותית (AI) שלה. Mizuho ו-Bernstein SocGen Group אישררו את דירוגי ה'ביצועים עודפים' שלהן, תוך ציון פוטנציאל הצמיחה בהכנסות AI, שצפויות להשתלש שנה-על-שנה ליותר מ-12 מיליארד דולר בשנת הכספים 2024.
יתר על כן, Cantor Fitzgerald שמרה על דירוג 'משקל יתר', תוך הצבעה על פוטנציאל רווחים חזק עד 2026, ו-JPMorgan העלתה את מחיר היעד מ-200 דולר ל-210 דולר, תוך ציון עלייה במניית Broadcom עם עליית הביקוש ל-AI.
הכנסות הרבעון השלישי של Broadcom עלו על הציפיות ב-13.07 מיליארד דולר, המסמנות עלייה משמעותית בהכנסות שנתיות של 47% ל-13.1 מיליארד דולר. Piper Sandler חזרה על דירוג 'משקל יתר' ל-Broadcom, תוך הדגשת העלייה מצמיחת AI ותוכנה. החברה צופה כי החברה תגדיל את ההכנסות תוך הפחתת הוצאות תפעוליות והגדלת המינוף במקביל.
הזמנות VMware של Broadcom צוברות תאוצה, עם יעד הכנסות של 4 מיליארד דולר לרבעון הקרוב, העולה על ציפיות ההנהלה הקודמות. חברות ניתוח כמו JPMorgan, Piper Sandler, ו-Cantor Fitzgerald הביעו ביטחון במיצוב האסטרטגי של Broadcom, כאשר JPMorgan העלתה את מחיר היעד מ-200 דולר ל-210 דולר. Broadcom גם עשתה צעדים משמעותיים בתחום התוכנה, במיוחד עם VMware, השגת שיעורי חידוש תוכנה גבוהים והמרה/שדרוג לפתרון VCF המלא שלה.
תובנות InvestingPro
לאור התחזית האופטימית של מורגן סטנלי על Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מראים חברה עם פרופיל פיננסי חזק. שווי השוק של Broadcom עומד על 711.36 מיליארד דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בשוק. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה מרשימה, עם עלייה של 32.04% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, המרמזת על ביקוש חזק למוצרים ולשירותים שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת Broadcom יש היסטוריה של תגמול בעלי המניות שלה, לאחר שהעלתה את הדיבידנד במשך 14 שנים רצופות, מה שמתיישב עם ההערכה החיובית של מורגן סטנלי. האנליסטים גם צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי להיות גורם מניע מאחורי העלאת מחיר היעד של החברה. בנוסף, עם תשואה משמעותית של 78.28% בשנה האחרונה, המשקיעים נהנו מרווחים ניכרים.
למשקיעים המחפשים תובנות נוספות, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/AVGO, אשר מעמיקים יותר בבריאות הפיננסית ובמיקום השוק של Broadcom.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.