ביום שישי, Evercore ISI עדכנה את התחזית הפיננסית שלה על UiPath Inc. (NYSE:PATH), והעלתה את מחיר היעד ל-16.00 דולר מ-13.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג In Line. ההתאמה באה בעקבות תוצאות הרבעון השני של UiPath, אשר עלו על ציפיות האנליסטים.
החברה דיווחה על הכנסה שנתית חוזרת (ARR) של 1,551 מיליון דולר, עלייה של 19% בהשוואה ל-1,546 מיליון דולר הצפויים. גם ההכנסות עלו על התחזיות, והגיעו ל-316 מיליון דולר, עלייה של 10% מעל הטווח הצפוי של 302.8 מיליון דולר עד 303.7 מיליון דולר. שולי הרווח התפעולי הגיעו ל-2.0%, עולים על הטווח החזוי של 1.4% עד 0.1%.
ההנחיות הפיננסיות המשופרות לשנת הכספים 2025 יוחסו לביצועי החברה, שעלו על הציפיות באותו שיעור. האנליסטים של Evercore ISI ציינו את מאמצי הארגון מחדש המתמשכים של UiPath שמטרתם לשבור מחסומים פנימיים ולשפר את היעילות והשיתוף פעולה תוך שמירה על מיקוד בצרכי הלקוחות. צפוי כי יוזמות אלו יהיו תהליך של מספר רבעונים על רקע התנודות הכלכליות הנוכחיות.
כנס המשתמשים FORWARD צפוי להיות אירוע משמעותי עבור UiPath, שבו ההנהלה מתכננת להציג מגוון מקרי שימוש בפלטפורמת האוטומציה. בנוסף, צפויים עדכונים לשותפים להיות נקודת מוקד בכנס. מחיר היעד של 16 דולר משקף בקירוב פי 5 משווי החברה ביחס להכנסות החזויות לשנת הלוח 2025.
עמדתה של Evercore ISI כלפי UiPath נשארת חיובית, עם האמונה כי הארגון מחדש של החברה ושיפורי הביצועים יתרמו למסלול הצמיחה שלה. התוצאות הפיננסיות האחרונות והאסטרטגיות העתידיות של ההנהלה הן גורמים מרכזיים בשמירה על דירוג ה-In Line ובעדכון מחיר היעד.
בחדשות אחרות לאחרונה, UiPath Inc. ראתה מספר התפתחויות מרכזיות. תוצאות הרבעון השני של החברה הציגו צמיחה בהכנסות של 10% ועלייה ב-ARR של 19%, מעל לציפיות. ביצועים אלה הובילו את BofA Securities להעלות את היעד של UiPath ל-18 דולר, בעוד ש-Mizuho שמרה על עמדה ניטרלית עם מחיר יעד של 14 דולר. DA Davidson גם התאימה את מחיר היעד של UiPath ל-15 דולר, תוך ציון שיפורים בתחזיות ההכנסות וציפיות הרווח.
UiPath ביצעה שינויים משמעותיים בצוות ההנהלה שלה. ס. סומסגר, מנהל בכיר בתחום הטכנולוגיה, מונה לדירקטוריון החברה. אשים גופטה, ותיק בחברה, נכנס לתפקיד מנהל התפעול הראשי תוך שמירה על תפקידו כמנהל הכספים הראשי.
החברה גם מתכננת לצמצם את כוח העבודה הגלובלי שלה בכ-10% כדי לשפר את היעילות התפעולית, כאשר עלויות הארגון מחדש צפויות לנוע בין 17 מיליון ל-25 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
ניתוח עדכני מ-InvestingPro מספק הקשר נוסף לתמונה הפיננסית וביצועי השוק של UiPath Inc. (NYSE:PATH). באופן בולט, ל-UiPath יש מצב מזומנים חזק יותר מחוב, מה שמהווה אינדיקטור מוצק לבריאות הפיננסית והחוסן של החברה. זה מתיישב עם התחזית החיובית של Evercore ISI, שכן מאזן חזק יכול לתמוך במאמצי הארגון מחדש והחדשנות המתמשכים של UiPath.
יתר על כן, נתוני InvestingPro מדגישים את שולי הרווח הגולמי המרשימים של UiPath של 84.74% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. נתון זה מרמז על כך שהחברה פועלת ביעילות גבוהה מבחינת עלות המכר שלה, מה שעשוי להיות גורם תורם לשיפור בשולי הרווח התפעולי שצוין על ידי Evercore ISI. למרות יחס P/E שלילי, האנליסטים אופטימיים שכן הם צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה, מה שעשוי להשתקף בתשואה החזקה של המניה בחודש האחרון, המצביעה על התאוששות פוטנציאלית לאחר ירידה משמעותית בששת החודשים האחרונים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנן טיפים נוספים של InvestingPro זמינים על UiPath, הכוללים ציפיות לצמיחה ברווח הנקי ותובנות לגבי מצב הנזילות של החברה. טיפים אלה יכולים להמשיך להנחות החלטות השקעה, במיוחד בהתחשב במהלכים האסטרטגיים של UiPath ובכנס המשתמשים FORWARD הקרוב.
נתוני InvestingPro מראים גם שווי שוק של 7.3 מיליארד דולר, והערכת שווי הוגן מעט מעל מחיר הסגירה האחרון, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה מסוים לפי יעדי האנליסטים. בעוד ש-UiPath ממשיכה לנווט בנוף הכלכלי המתפתח, תובנות אלה עשויות לעזור למשקיעים להעריך את המסלול ומיקום השוק של החברה.
לצלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים של UiPath וניתוח מומחים, משקיעים יכולים לחקור את המערך המלא של טיפי InvestingPro הזמינים עבור החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.