ביום שישי, TD Cowen הביעה אמון ב-Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC) על ידי העלאת מחיר היעד מ-145.00 דולר ל-155.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. החברה צופה כי החברה תראה עלייה בצמיחת ההכנסות לשנת הכספים 2026, בעקבות התקדמות בזכיות חוזים אחרונות. חוזים אלה כוללים את DTAM, GMASS, TCloud, NORAD Night, ו-CBC2, אשר צפויים להמשיך לתרום לזרם ההכנסות של החברה.
האנליסט מ-TD Cowen ציין גם כי ההשפעה השלילית של הפסדי זכיות חוזרות וסיום חוזים צפויה לרדת משמעותית. לאחר שהשפיעו על הפיננסים של החברה ב-5.5% בשנת הכספים 2025, גורמים אלה צפויים לרדת לטווח של 1.0-1.5% בשנת הכספים 2026, בהתבסס על החלטות ההצעות הנוכחיות. הפחתה זו בגורמים המעכבים צפויה לסייע בהאצת צמיחת ההכנסות לטווח היעד של SAIC של 3-5%.
בנוסף לצמיחה בהכנסות, Science Applications צפויה לראות גם שיפור ברווחיות. שולי ה-EBITDA המתואם צפויים לעלות מהערכה של 9.4% בשנת הכספים 2025. זאת בזכות שינוי בתמהיל הצבר לעבר עבודה אזרחית בעלת שולי רווח גבוהים יותר, אשר צפויה לתרום לביצועים פיננסיים טובים יותר.
החברה מעריכה עוד כי הרווח למניה המתואם (EPS) לשנת הכספים 2026 עשוי להגיע ליעד החברה של 9.00 דולר למניה. זה תואם את היעדים הפיננסיים של Science Applications ונתמך בתחזית של תזרים מזומנים חופשי (FCF) של 520 מיליון דולר, או 10.50 דולר למניה. תחזית האנליסט מבוססת על המסלול הנוכחי של הביצועים הפיננסיים והתפעוליים של החברה.
תובנות InvestingPro
בנוסף לתחזית החיובית מ-TD Cowen, Science Applications International Corp. (SAIC) מציגה גם מצב פיננסי חזק על פי נתוני InvestingPro האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על 6.93 מיליארד דולר, והיא נסחרת במכפיל רווח של 23.33, המצביע על הערכה סבירה ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב. ראוי לציין כי יחס ה-PEG של SAIC, המודד את מחיר המניה ביחס לקצב צמיחת הרווחים הצפוי, הוא נמוך ועומד על 0.33 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025, מה שמרמז על פוטנציאל לערך השקעה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-SAIC יש היסטוריה של תגמול בעלי מניות, עם תשואת בעלי מניות גבוהה ותשלומי דיבידנד עקביים במשך 12 שנים רצופות. ביצועי המניה לאחרונה היו חזקים, עם תשואה של 12.64% בחודש האחרון ו-16.19% בשלושת החודשים האחרונים. יתר על כן, ההנהלה של SAIC רוכשת בחזרה מניות באופן פעיל, סימן לביטחון בעתיד החברה. גורמים אלה בשילוב עם תנודתיות מחיר נמוכה של המניה מספקים טיעון משכנע למשקיעים השוקלים את SAIC. עבור אלה המחפשים תובנות נוספות, ישנם 11 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בפלטפורמה.
בעוד שהחברה מתמודדת עם אתגרים מסוימים עם שולי רווח גולמי חלשים, כפי שמצוין על ידי שולי רווח גולמי של 11.7% ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025, הבריאות הפיננסית הכוללת וביצועי המניה של SAIC נראים תואמים לניתוח האופטימי שסיפקה TD Cowen.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.