Nine Energy Service (NINE) דיווחה על הכנסות גבוהות מהצפוי לרבעון השלישי של 2024, כאשר המנכ"לית אן פוקס הכריזה על הכנסות של 138.2 מיליון דולר, מעל לטווח התחזית וסימון עלייה של 47% ב-EBITDA המתואם מהרבעון הקודם. למרות רווח למניה מדולל שלילי של 0.26 דולר, החברה ראתה צמיחה בעסקי הצמנט והכנסות מצינורות גמישים. עם זאת, Nine Energy צופה ירידה בהכנסות לרבעון הרביעי של 2024 בשל גורמים עונתיים ומיצוי תקציבים, תוך שמירה על התמקדות בהפחתת עלויות והגדלת נתח השוק.
נקודות עיקריות
- Nine Energy Service דיווחה על הכנסות של 138.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, מעל לתחזית של 127 מיליון דולר עד 137 מיליון דולר.
- ה-EBITDA המתואם עלה ל-14.3 מיליון דולר, עלייה של 47% מהרבעון הקודם.
- הרווח למניה מדולל היה שלילי 0.26 דולר.
- עסקי הצמנט חוו עלייה של 12% בהכנסות ורווח של 23% בנתח השוק.
- ההכנסות מצינורות גמישים גדלו ב-5% בשל ניצול טוב יותר.
- החברה הפחיתה את תחזית ה-CapEx השנתית שלה ל-10 מיליון דולר עד 15 מיליון דולר.
תחזית החברה
- Nine Energy צופה ירידה בהכנסות לרבעון הרביעי של 2024 לבין 132 מיליון דולר ל-142 מיליון דולר.
- החברה מתמקדת בהפחתת עלויות והגדלת נתח השוק למרות האתגרים העונתיים.
- המנכ"לית אן פוקס הביעה אופטימיות לגבי 2025, עם פוטנציאל לעלייה בפעילות אם מחירי הגז הטבעי יעלו מעל 3 דולר.
נקודות שליליות
- שוק היבשה בארה"ב חווה ירידה של 3% במספר האסדות הממוצע.
- מחירי גז טבעי נמוכים, בממוצע מעט מעל 2 דולר, השפיעו על הפעילות באזורי הייניסוויל והצפון-מזרח.
- מכירות כלים בינלאומיות עלו, אך הפעילות הכוללת בחלק מהאזורים נשארה נמוכה.
נקודות חיוביות
- התמקדות אסטרטגית בנתח שוק ותמחור אפקטיבי הובילו לרווחים משמעותיים במגזר הצמנט.
- החברה יישמה תוכנית משמעותית להפחתת עלויות, בעיקר בתחום יעילות שרשרת האספקה.
- צפוי קצב תזרים מזומנים חיובי של כ-15 מיליון דולר לרבעון.
החמצות
- למרות הצמיחה בהכנסות, החברה דיווחה על רווח למניה מדולל שלילי של 0.26 דולר.
עיקרי שאלות ותשובות
- אן פוקס תיארה את הגישה האסטרטגית של החברה, שהובילה לרווחים בנתח השוק וביצועים איתנים.
- החברה שואפת להתרחבות בינלאומית, במיוחד במזרח התיכון, למרות המספרים הנמוכים יותר כעת.
- הודגשה היעילות של מפעילי הצפון-מזרח ומאמצי מגזר השירותים לשיפור יעילות העלויות באמצעות טכנולוגיות חדשות.
- פוקס רמזה שחלק מהנכסים עשויים לחזור לפעילות ברבעון הראשון של 2025, מה שמצביע על אופטימיות לגבי התאוששות השוק.
ברבעון השלישי של 2024, Nine Energy Service הראתה חוסן בשוק מאתגר, כאשר היוזמות האסטרטגיות שלה הניבו תוצאות חיוביות והכינו את הקרקע לצמיחה פוטנציאלית בשנה הבאה. למרות ההשפעה השלילית של מחירי גז טבעי נמוכים וירידה קלה במספר האסדות בשוק היבשה בארה"ב, התמקדות החברה ביעילות ונתח שוק השתלמה, במיוחד בעסקי הצמנט. בעוד Nine Energy מנווטת דרך הרוחות הנגדיות העונתיות של הרבעון הרביעי, היא נשארת מחויבת לשיפור הרווחיות וניצול הזדמנויות שוק, עם עין על הנוף המתפתח של מגזר האנרגיה.
תובנות InvestingPro
בנוסף לביצועי הרבעון השלישי של 2024 של Nine Energy Service (NINE), נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024, Nine Energy Service דיווחה על הכנסות של 556.75 מיליון דולר, עם רווח גולמי של 96.05 מיליון דולר, המתורגם לשולי רווח גולמי של 17.25%. זה מתיישר עם צמיחת ההכנסות המדווחת של החברה והתמקדות באסטרטגיות להפחתת עלויות.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Nine Energy Service ראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 9.44% במחיר. עלייה אחרונה זו יכולה להיות קשורה להכנסות הרבעון השלישי שעלו על הציפיות שדווחו על ידי החברה. עם זאת, חשוב לציין שהמניה התמודדה עם אתגרים לאורך תקופות ארוכות יותר, עם ירידה של 71.9% במחיר במהלך השנה האחרונה.
הבריאות הפיננסית של החברה מראה אותות מעורבים. בעוד שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על יציבות פיננסית מסוימת, Nine Energy Service אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. זה משתקף ברווח למניה מדולל שלילי של 1.20 דולר לאותה תקופה, שמתיישר עם הרווח למניה השלילי המדווח בתוצאות הרבעון השלישי.
עבור משקיעים השוקלים את Nine Energy Service, כדאי לציין ש-InvestingPro מציג 11 טיפים נוספים למניה זו, המציעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות נוספות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בדינמיקה המורכבת של השוק של החברה והאתגרים שעומדים בפני מגזר האנרגיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.