ביום רביעי, Telos Corp. (NASDAQ:TLS) קיבלה עדכון למחיר היעד של המניה מ-DA Davidson, כאשר החברה העלתה אותו ל-3.50 דולר מהמחיר הקודם של 2.50 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. התאמה זו משקפת את הביצועים החזקים מהצפוי של Telos ברבעון השלישי, במיוחד מבחינת ה-EBITDA, ותחזית מבטיחה לרבעון הרביעי.
לפי הערות האנליסט, תוצאות הרבעון השלישי של Telos עלו על הציפיות, והכנסות החברה מרשות הביטחון בתחבורה (TSA) גדלות.
יתר על כן, אחת משתי תוכניות חדשות גדולות שצפויות לתרום כ-60-85 מיליון דולר בהכנסות בשנת הלוח 2025 (CY25) החלה להניב הכנסות. התחזית שהציגה ההנהלה מרמזת על פוטנציאל להכנסות של מעל 150 מיליון דולר ל-CY25, המצביע על צמיחה של יותר מ-40%.
האנליסט ציין גם כי Telos הכריזה על תוכנית התייעלות שצפויה להביא את העסק ל-EBITDA חיובי במעט עד CY25. למרות ההתפתחויות החיוביות, עמדת החברה נשארת זהירה בשל ההיסטוריה של החברה. האנליסט ציין כי הם צריכים לראות התקדמות נוספת לפני שיהיו אופטימיים יותר לגבי סיכויי החברה.
Telos Corp., המתמחה בפתרונות אבטחת סייבר, אבטחת ענן ואבטחת ארגונים, נראית בדרך לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות. הביצועים האחרונים של החברה והתחזית העתידית היו גורמים מכריעים בהחלטת DA Davidson להעלות את מחיר היעד. עם זאת, הדירוג הניטרלי מרמז שהחברה ממתינה לראיות נוספות של ביצועים יציבים לפני שינוי עמדתה לגבי המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Telos Corporation ראתה התפתחויות מעודדות. ספקית פתרונות אבטחת הסייבר דיווחה על הכנסות של 23.8 מיליון דולר ברבעון השלישי, מעל הציפיות, בעיקר בזכות תוכנית TSA PreCheck שלהם שתרמה 77% מסך ההכנסות. למרות חיוב משמעותי ברבעון השלישי, Telos הצליחה לשפר את המרג'ין הגולמי המותאם ודיווחה על הפסד EBITDA מותאם קטן יותר מהצפוי.
BMO Capital Markets העלתה את מחיר היעד של Telos מ-3.00 דולר ל-4.50 דולר, תוך שמירה על דירוג Market Perform. התאמה זו משקפת את הכרת האנליסט בפוטנציאל של החברה בעיצומה של התייעלות מתמשכת והתרחבות צפויה של עסקי רשות הביטחון בתחבורה (TSA).
במבט קדימה, Telos צופה צמיחה בהכנסות ברבעון הרביעי, עם הערכות הנעות בין 24.5 מיליון דולר ל-26.5 מיליון דולר. עד 2025, החברה שואפת להקים 500 מוקדי רישום ל-TSA PreCheck וצופה צמיחה שנתית משמעותית בהכנסות, הנתמכת בצבר עסקים חזק בשווי של כ-4.1 מיליארד דולר. למרות שהיא צופה הפסד EBITDA מותאם לרבעון הרביעי, Telos אופטימית לגבי יצירת תזרים מזומנים חופשי חיובי ככל שהחוזים יבשילו.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הכספי וביצועי השוק של Telos Corp. למרות התחזית המבטיחה של החברה לשנת 2025, טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-Telos אינה רווחית כרגע והאנליסטים אינם צופים רווחיות השנה. זה מתיישב עם העמדה הזהירה שננקטה על ידי DA Davidson בניתוח שלהם.
עם זאת, חשוב לציין ש-Telos מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה לספק לחברה את הגמישות הנדרשת לביצוע תוכניות הצמיחה ומאמצי ההתייעלות שלה.
מבחינת ביצועי שוק, Telos הראתה תשואות חזקות בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 60.99% לפי נתוני InvestingPro. עלייה משמעותית זו עשויה לשקף את הביטחון הגובר של המשקיעים באסטרטגיית ההתאוששות של החברה ובסיכויים העתידיים שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים עבור Telos Corp., המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.