ביום שלישי, מניית Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO) קיבלה דירוג Overweight חדש ממורגן סטנלי, עם מחיר יעד של 40.00 דולר.
תחילת הכיסוי של הפירמה על ZBIO מבוססת על הפוטנציאל של התרופה obexelimab של החברה. מורגן סטנלי רואה את יחס הסיכון/תשואה של מניות ZBIO כחיובי, במיוחד לאור העדכונים המשמעותיים הצפויים בשנים הקרובות.
מניית Zenas Biopharma מוערכת כעת באופן צנוע ביחס למתחרותיה בסקטור הדלקת והאימונולוגיה (I&I). הערכה זו מגיעה לפני מה שמורגן סטנלי צופה כתקופה עשירה בהתפתחויות עבור החברה בין השנים 2024 ל-2026.
הפירמה זיהתה את העדכונים הקרובים של ניסויי שלב II ושלב III עבור obexelimab בטרשת נפוצה ומחלת IgG4-related (IgG4-RD) ב-2025 כרגעים מכריעים עבור ZBIO.
Obexelimab מפותח למספר התוויות תחרותיות. לפי מורגן סטנלי, הביצוע של מניית ZBIO עשוי להיות מושפע מעדכוני נתונים ממתחרים באותן התוויות, כגון IgG4-RD, אנמיה המוליטית אוטואימונית חמה (wAIHA), וזאבת אדמנתית מערכתית (SLE). תנודתיות בשוק היא אפשרית כאשר עדכונים אלה מהמתחרים יופיעו.
למרות הפוטנציאל לתנודות בשוק, מורגן סטנלי שומרת על תחזית חיובית לגבי המסלול ארוך הטווח של מניית ZBIO. הפירמה מציעה כי עדכונים יסודיים חזקים לגבי התפתחות obexelimab עשויים להוביל לתנועות עולות מתמשכות במחיר המניה של ZBIO. אופטימיות זו משתקפת בדירוג Overweight ובמחיר היעד של 40 דולר, המצביעים על ביטחון בביצועי המניה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zenas Biopharma זכתה לכיסוי חיובי הן מ-Guggenheim והן מ-Jefferies, עם התמקדות בפוטנציאל של התרופה המובילה שלה, obexelimab.
Guggenheim החלה כיסוי עם דירוג Buy ומחיר יעד של 45.00 דולר, תוך ציון מנגנון הפעולה המבטיח של התרופה והפוטנציאל להתאוששות מהירה של תאי B בעת הפסקת הטיפול. הפירמה גם ציינה את הפוטנציאל של התרופה לייצר כ-1.8 ביליון דולר במכירות שיא מותאמות סיכון גלובליות בשתי התוויות.
באופן דומה, Jefferies החלה כיסוי על Zenas Biopharma עם דירוג Buy ומחיר יעד של 35.00 דולר. הפירמה הדגישה את התמקדות החברה בסקטור האימונולוגיה והדלקת, תוך ציון מיוחד של obexelimab. התחזיות של Jefferies מעריכות את סך ההכנסות המותאמות בשיא עבור Zenas Biopharma בכ-1.6 ביליון דולר.
Zenas Biopharma מתקדמת כעת בניסוי שלב 3 עבור obexelimab במחלת IgG4-Related (IgG4-RD), עם תוצאות צפויות בסוף 2025. בנוסף, ניסויי שלב 2 עבור טרשת נפוצה (MS) וזאבת אדמנתית מערכתית (SLE) נמצאים בעיצומם, עם נתונים צפויים ב-2025 ותחילת 2026, בהתאמה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הפוטנציאל לצמיחה בעתידה של Zenas Biopharma.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מוסיפים הקשר לתחזית האופטימית של מורגן סטנלי לגבי Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO). שווי השוק של החברה עומד על 781.24 מיליון דולר, המשקף את העניין של המשקיעים בפוטנציאל שלה. ראוי לציין כי ZBIO ראתה החזר משמעותי של 9.74% בשבוע האחרון, בהתאמה לסנטימנט החיובי שהובע בדוח של מורגן סטנלי.
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לאתגרים פיננסיים מסוימים. נתוני InvestingPro מראים כי ZBIO אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -72.45%. זה מתיישב עם מצבה של החברה בשלב הפיתוח, כשהיא מתמקדת בקידום obexelimab דרך ניסויים קליניים.
שני טיפים מרכזיים מ-InvestingPro רלוונטיים במיוחד להקשר של המאמר. ראשית, ל-ZBIO "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעשוי לספק גמישות פיננסית לניסויים הקליניים המתמשכים שלה. שנית, "הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר", מה שעשוי להציע יציבות בזמן שהחברה מתקדמת דרך התקופה הקריטית של 2024-2026.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור ZBIO, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.