פייפר סנדלר אישרה את דירוג היתר שלה למניות HF Sinclair (NYSE: DINO) עם מחיר יעד יציב של 49.00 דולר.
החברה עדכנה את תחזיותיה לרבעון השלישי של החברה, בהתחשב בשינויים במחירי הסחורות והתאמות תפעוליות.
האומדנים החדשים משקפים ירידה ברווח למניה (EPS) מ-0.65 דולר ל-0.36 דולר, וירידה ברווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) מ-365 מיליון דולר ל-299 מיליון דולר.
ההתאמות בוצעו לאחר שנצפו מרווחים חלשים מהצפוי לקראת סוף הרבעון השלישי ושיעורי לכידה נמוכים יותר. גורמים אלה רלוונטיים במיוחד באזורי המרכז והמערב, שם חולשה מתמשכת בהפרשי הנפט הגולמי והתמדה של היפוך מחירים חזק בנפט הגולמי צפויים להשפיע על התוצאות הכספיות.
למרות העדכון כלפי מטה בתחזיות הרווח, התחזית של פייפר סנדלר ל-HF Sinclair נותרת חיובית. החברה מאמינה כי החברה ממוקמת היטב יחסית לקראת פרסום תוצאות הרבעון השלישי. הציפייה היא ש-HF Sinclair תחווה פחות הגרעה רווחים רצופה בהשוואה למתחרותיה ותיהנה מזרמי הכנסה עמידים שאינם מזיקוק.
מעמדה של HF Sinclair כבחירה המועדפת של פייפר סנדלר בין חברות קטנות עד בינוניות (SMID-cap) נותר ללא שינוי. הניתוח של החברה מרמז כי, למרות ההתאמות האחרונות באומדנים הפיננסיים, ל-HF Sinclair יש עמדה מועדפת בתעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, HF Sinclair Corporation דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2024. החברה הודיעה על רווח נקי של 152 מיליון דולר, ירידה מ-152 מיליון דולר בשנה הקודמת.
הרווח הנקי המותאם היה נמוך במעט ועמד על 149 מיליון דולר. למרות ירידה ב-EBITDA המותאם, שירד ל-406 מיליון דולר מ-868 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, החברה הראתה שיעורי ניצול ונפחי מכירות משופרים במגזר הזיקוק ו-EBITDA חיובי במגזר האנרגיה המתחדשת.
התפתחויות אלה כוללות גם את תוכניותיה של HF Sinclair להשקיע כ-800 מיליון דולר בהוצאות הון לתחזוקה ב-2024 ושותפות אסטרטגית עם מפיץ להרחבת העסק של המותג Solar באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה. החברה מתמקדת במצוינות תפעולית ושילוב שמנים בסיסיים ביישומים מוגמרים וייחודיים.
למרות האתגרים, HF Sinclair החזירה 467 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות וסיימה את הרבעון עם נזילות כוללת של כ-3.4 מיליארד דולר.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של פייפר סנדלר, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי של HF Sinclair. יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 7.88 מרמז כי היא עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה למתחרותיה בתעשייה, בהתאמה לדירוג היתר של פייפר סנדלר. זה נתמך עוד יותר בכך שהמניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שעשוי להציג הזדמנות קנייה למשקיעים החולקים את התחזית החיובית של האנליסט.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-HF Sinclair שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 37 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרים לבעלי המניות גם בתנאי שוק מאתגרים. עקביות זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של 4.46%, שעשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
בעוד שפייפר סנדלר התאימה את תחזית הרווח שלה כלפי מטה, כדאי לציין שנתוני InvestingPro מראים ש-HF Sinclair נשארת רווחית ב-12 החודשים האחרונים, כאשר אנליסטים צופים המשך רווחיות השנה. זה מתיישב עם הדעה של פייפר סנדלר שהחברה ממוקמת היטב יחסית למתחרותיה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור HF Sinclair, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.