ביום שישי, Evercore ISI שמרה על תחזית חיובית למניית Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) עם דירוג Outperform ומחיר יעד יציב של 435.00 דולר. החברה הדגישה את העמידות של Casey בסביבה כלכלית מאתגרת, וציינה את יכולתה של החברה להשיג צמיחה במכירות והרחבת EBITDA בניגוד למגמות בתעשייה.
Casey דיווחה על רבעון ראשון חזק מחודש מאי עד יולי, שהציג עלייה של 6% במכירות ועלייה של 2.3% במכירות בחנויות זהות, עולה על ביצועי התעשייה שראתה התכווצות של 2% במכירות. החברה נהנתה גם מצמיחה של 9% ב-EBITDA בהשוואה לשנה שעברה.
בנוסף לתחזית האופטימית, הרכישה האחרונה של CEFCO צפויה לתרום 90 מיליון דולר נוספים ב-EBITDA, בתוספת סינרגיות, במהלך שלושת עד ארבעת החודשים הקרובים. מהלך אסטרטגי זה צפוי לתמוך בהמשך צמיחת ה-EBITDA עד שנת 2025.
הניתוח של Evercore ISI מצביע על יכולתה של Casey לתפוס נתח שוק ולהרחיב את שולי ה-EBIT שלה בתקופה שבה חנויות הדולר ותעשיית חנויות הנוחות מתמודדות עם אתגרים. לפי החברה, כוח התמחור של Casey והרחבת מוצרי המותג הפרטי שלה הם אסטרטגיות מכריעות המאפשרות לחברה לנווט דרך ההאטה הנוכחית בהוצאות הצרכנים תוך השגת צמיחה ברווחים.
Evercore ISI צופה עתיד יציב ל-Casey, עם מחיר יעד במקרה הבסיס המבוסס על מכפיל של 26.5 על הרווח למניה (EPS) הצפוי לשנת הכספים 2026 של 16.25 דולר. החברה מציעה ש-Casey היא בחירה מובילה למשקיעים מוכווני צמיחה במגזר קמעונאות המזון. בהשוואה, Kroger (NYSE:KR) מומלצת בשל הפוטנציאל העולה הקשור לפתרון הצפוי של עסקת Albertsons Companies Inc. (ACI) בעתיד הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Casey's General Stores חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. Deutsche Bank העלתה את מחיר היעד של המניה ל-451 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. התאמה זו משקפת ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה ויוזמות אסטרטגיות, כולל תוכניות לצמיחה אורגנית ומיזוגים. Casey ראתה גם עלייה של 7% ברווח למניה ברבעון הראשון לשנת הכספים 2025 בהשוואה לשנה שעברה, עולה על הערכות של RBC Capital Markets, Goldman Sachs ו-FactSet.
יתר על כן, Casey הודיעה על תוכניות לרכוש את Fikes Wholesale, בעלת CEFCO Convenience Stores, תמורת 1.145 מיליארד דולר, מה שיוסיף 198 חנויות קמעונאיות ורשת סוכנים לפעילותה. הרכישה צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024 ותרחיב את נוכחותה של Casey בטקסס ומדינות דרומיות אחרות.
בנוסף, Casey הציבה יעד שאפתני לפתוח 500 חנויות חדשות עד סוף שנת הכספים 2026. אנליסטים מחברות כמו RBC Capital Markets ו-Evercore ISI העלו את מחירי היעד למניית Casey, בציפייה להמשך צמיחה פיננסית בשנים הקרובות.
למרות ההתפתחויות החיוביות הללו, Goldman Sachs שומרת על דירוג ניטרלי למניות Casey, מה שמרמז על גישה זהירה עד שתתקבל בהירות נוספת לגבי ההשפעה של עסקת Fikes הצפויה.
תובנות InvestingPro
בהשלמה לתחזית החיובית של Evercore ISI על Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), נתוני InvestingPro חושפים מספר מדדים ומגמות פיננסיות ראויות לציון. Casey הפגינה מחויבות לערך בעלי המניות, לאחר שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 25 שנים רצופות. בנוסף, המניה של החברה הראתה תשואה גבוהה במהלך השנה האחרונה, מה שמדגיש את העמידות שציינו האנליסטים בפני אתגרים כלכליים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-4 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמצביע על המשך פוטנציאלי של מסלול הצמיחה של Casey. כדאי לציין גם שבעוד Casey פועלת עם רמת חוב מתונה, אנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה, מה שעקבי עם ביצועיה ב-12 החודשים האחרונים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Casey's General Stores, שניתן למצוא בכתובת https://www.investing.com/pro/CASY. תובנות אלה יכולות לסייע בקבלת החלטות השקעה, במיוחד בהתחשב במהלכים האסטרטגיים של החברה כמו הרכישה האחרונה של CEFCO וההשפעה שלה על צמיחת ה-EBITDA העתידית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.