ביום חמישי, סיטי חידשה את הכיסוי על Koninklijke Ahold Delhaize NV (AD:NA) (OTC: ADRNY) עם דירוג ניטרלי וקבעה מחיר יעד של 37.00 אירו. המהלך הגיע כאשר החברה עדכנה את תחזיותיה לקראת תוצאות הרבעון הרביעי של 2024 ולאחר השלמת הרכישה של Profi Rom.
חברת המחקר התאימה את תחזיות צמיחת המכירות בארה"ב לרבעון הרביעי של 2024 כדי להתחשב בסגירת חנויות והשפעה קלה ממחירי הדלק. היא צופה כעת האצה במומנטום המכירות בחנויות זהות (CSS) הבסיסי ל-1.0%+ ברבעון הרביעי, בהתאם לקונצנזוס.
באירופה, סיטי העלתה מעט את תחזית ה-CSS לרבעון הרביעי ל-1.9%+, שתואמת את הקונצנזוס ומניחה מומנטום בסיסי יציב, כולל השפעה שלילית של כ-300 נקודות בסיס ממכירות טבק.
האנליסטים של סיטי צופים מרג'ין EBIT קבוצתי לשנת 2024 של 4.02%, ירידה קלה מ-4.04% הקודמים ומתחת לקונצנזוס של 4.10%. לשנת הכספים 2025, החברה העלתה את תחזית המכירות ב-6.3%, הכוללת תרומת מכירות של 3 ביליון אירו מ-Profi ונתמכת בעיקר על ידי דולר אמריקאי חזק יותר. האנליסטים צופים כי ל-Profi תהיה השפעה ניטרלית על הרווח למניה בשנת הכספים 2025 ותתחיל לתרום לרווח למניה החל משנת הכספים 2026 ואילך.
הערכות הרווח למניה המעודכנות לשנות הכספים 2024 ו-2025 הן -0.8% ו-4.7%+, בהתאמה. מחיר היעד של 37 אירו מבוסס על כפולה של 11.5x הרווח למניה לשנת הכספים 2026, שתואמת את הממוצע התלת-שנתי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.