ביום חמישי, ריימונד ג'יימס ביצעה התאמה משמעותית בתחזית שלה לגבי L3Harris Technologies (NYSE:LHX), כאשר הורידה את דירוג המניה של קבלן הביטחון מ"עודף ביצועים" ל"ביצועים בהתאם לשוק". השינוי בדירוג מגיע על רקע חששות לגבי ההזמנות העתידיות של החברה ומגמות הביצוע האחרונות. עם שווי שוק של 39.88 ביליון $, L3Harris נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, ולפי ניתוח InvestingPro, סמנים טכניים מצביעים על כך שהמניה נמצאת באזור של מכירת־יתר.
חברת המחקר הכירה בניהול האפקטיווי של L3Harris Technologies ובהצלחה הבולטת של יוזמת NeXt שלה, אשר עלתה על הציפיות הן בהיקף והן בעיתוי. בעוד שריימונד ג'יימס מאמינה כי הישגים אלה כבר גולמו בשווי המניה הנוכחי, החברה הפגינה ביצוע פיננסי חזק עם צמיחה בהכנסות של 13.32% ב-12 החודשים האחרונים. נתוני InvestingPro מגלים כי צפויה צמיחה בהכנסה הנקייה השנה, אם כי המניה נסחרת כעת ביחס P/E גבוה יחסית של 32.84.
האנליסטים בריימונד ג'יימס הצביעו על מגמות ההזמנות האחרונות של החברה, שלדעתם יש בהן פוטנציאל ירידה גדול יותר מאשר עלייה ברבעונים הקרובים. למרות התאוששות ביחס ההזמנות העסקיות (B2B) ברבעון השלישי של 2024, ל-1.4 לעומת הרבעונים הקודמים של 1.0 ו-1.1, קיים חשש ששינוי הממשל עלול להכניס אי-ודאות אצל הלקוחות. אי-ודאות זו עלולה להשפיע על יחס ה-B2B עם סיום הרבעון האחרון של 2024, ועלולה להשפיע על הנראות וההתלהבות לקראת 2025.
בנוסף, ריימונד ג'יימס ציינה כי הביצועים העודפים של L3Harris Technologies ברווח והפסד (P&L) נבעו בעיקר ממגזר המערכות המשולבות (IMS). מגזר זה נחשב לבעל הכפולה הנמוכה ביותר בשיטת סכום החלקים (SOTP) ונחשב לפחות חיוני לפעילות הליבה של החברה.
הערכת האנליסט הדגישה גם כי צמיחת הצבר של החברה הגיעה לנקודה הנמוכה ביותר מזה שבעה רבעונים. החברה צופה כי מגמה זו תימשך, תוך התמודדות עם השוואות מאתגרות עד סוף 2025. נקודת מבט זו תורמת לעמדה הזהירה יותר שנקטה ריימונד ג'יימס לגבי מניית L3Harris Technologies. למשקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר, InvestingPro מציע ניתוח מקיף עם 12 ProTips נוספים והערכת שווי הוגן מפורטת, יחד עם גישה בלעדית לדוח המחקר Pro המכסה שחקן בולט זה בתחום התעופה והחלל וההגנה.
בחדשות אחרות לאחרונה, L3Harris Technologies דיווחה על התפתחויות משמעותיות בפעילותה. המנכ"ל, כריסטופר א. קובסיק, קבע תוכנית מסחר מתוכננת מראש למימוש אופציות למניות ומכירת מניות, שצפויה להתחיל במרץ 2025. L3Harris הודיעה גם על פרישתו הקרובה של חבר הדירקטוריון הגנרל פיטר ו. קיארלי, מהלך התואם את מדיניות הפרישה של החברה.
L3Harris זכתה בחוזה משמעותי עם הצי האמריקאי, בשווי פוטנציאלי של 999 מיליון $, לאספקת טכנולוגיית תקשורת מתקדמת. החברה גם השלימה בהצלחה את הסמכות בטיחות הטיסה עבור מערכת הלוחמה האלקטרונית Viper Shield, המיועדת למטוסי קרב מסוג F-16.
בראשי פרקים פיננסיים, מגזר Aerojet Rocketdyne של L3Harris דיווח על עלייה בהכנסות ל-598 מיליון $ ברבעון השלישי בשל עלייה משמעותית בתפוקת מנועי רקטות. חברות האנליסטים BofA Securities, Jefferies, ו-Truist Securities העלו את דירוג המניה של L3Harris והעלו את מחירי היעד, מה שמשקף ביטחון באסטרטגיית הצמיחה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.