ביום שני, בנצ'מרק שמרה על עמדה חיובית כלפי Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY:CA) (OTC: BRPHF), תוך חזרה על המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 41.00 דולר קנדי. חברת השירותים הפיננסיים, שהניבה תשואה מרשימה של 128% מתחילת השנה לפי נתוני InvestingPro, זוכה להכרה על מיקומה האסטרטגי בצומת של שתי מגמות משמעותיות: הביקוש למשאבים מצד ענקי הבינה המלאכותית והעניין הגובר במטבעות קריפטוגרפיים מצד משקיעים מוסדיים.
Galaxy Digital, המתכוננת לבניית תשתית מחשוב ביצועים גבוהים (HPC) במרכז הנתונים Helios שלה במערב טקסס, מפעילה גם שירותי מסחר וניהול נכסים לתמיכה באימוץ הגובר של מטבעות קריפטוגרפיים על ידי מוסדות. מתקן Helios משך תשומת לב רבה ממשקיעים, מה שמצביע על פוטנציאל לרווחים כספיים משמעותיים ככל שהחברה מתקדמת במימוש הכנסות מהמרכז.
העניין במתקן Helios של Galaxy Digital היה ניכר בשאלות שהעלו משקיעים, המדגישות את הפוטנציאל הכספי החיובי. החברה, בדוח הרבעון השלישי שלה לשנת 2024 שפורסם ב-7 בנובמבר, חשפה כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם ענק בינה מלאכותית אמריקאי שלא נחשף שמו. ההסכם כולל אופציות לכל 800 המגה-וואט של קיבולת החשמל המאושרת של Helios לתמיכה בפעילויות הבינה המלאכותית/HPC של הענק.
אנליסטים של בנצ'מרק מעריכים כי Galaxy Digital עשויה להשיג הכנסה למגה-וואט שעולה על כ-1.5 מיליון דולר למגה-וואט שהודגמו בעסקת CORZ. התחזית האופטימית של החברה נתמכת בפוטנציאל ההכנסות מקיבולת החשמל הקיימת והעתידית ב-Helios.
מחיר היעד המאושרר של 41 דולר קנדי מבוסס על מכפיל של פי 5 מהערך המאזני של מניה של החברה נכון ל-30 בספטמבר. עם יחס P/E נוכחי של 5.75 ושווי שוק של 6.13 ביליון דולר, ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר כעת, מה שתומך בתחזית האופטימית של בנצ'מרק. החברה שומרת על מצב כספי בריא עם יחס שוטף של 1.85 וקיבלה ציון בריאות פיננסית כולל "מצוין" של 3.2 ב-InvestingPro.
בנצ'מרק מאמינה כי הערכה זו מוצדקת על ידי הזדמנויות הצמיחה המשמעותיות המוצגות על ידי מעורבותה של Galaxy Digital בתשתיות בינה מלאכותית ובשוק המטבעות הקריפטוגרפיים. לתובנות מעמיקות יותר לגבי הערכת השווי ופוטנציאל הצמיחה של Galaxy Digital, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין בלעדית ב-InvestingPro, המכסה מעל 1,400 מניות אמריקאיות עם ניתוח מומחים ומודיעין פעולה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Galaxy Digital Holdings Ltd. חוותה צמיחה משמעותית בעסקי המסחר של הצד הנגדי ובנכסים תחת ניהול, למרות שדיווחה על הפסד נקי של 54 מיליון דולר ברבעון השלישי. הכנסות החברה מעסקי המסחר של הצד הנגדי ברבעון השלישי עלו ב-117% בהשוואה לרבעון הקודם, וגודל ספר ההלוואות הממוצע גדל ב-23% באותה תקופה. בנוסף, הנכסים תחת ניהול עלו ב-2% בהשוואה לרבעון הקודם, עם השקת שלושה ETF חדשים.
הכנסות תשתית הבלוקצ'יין והכרייה של Galaxy Digital גם כן עלו, עם שולי רווח ישיר מכרייה של 46%. החברה נכנסה להסכם לא מחייב עם ענק היפרסקיילר אמריקאי לפיתוח תשתית בינה מלאכותית, במטרה לגוון את ההכנסות ולהפחית תנודתיות.
לפי אנליסט בנצ'מרק לאחרונה, מחיר היעד למניות Galaxy Digital הועלה, עם שמירה על המלצת "קנייה". זאת בשל הפוטנציאל של יוזמת Helios להפעלת פרויקטי בינה מלאכותית ומחשוב ביצועים גבוהים, וכן האימוץ המוסדי הגובר של מטבעות קריפטוגרפיים. החברה סיימה את הרבעון עם הון עצמי של 2.1 ביליון דולר וסך נכסים נזילים של 1.5 ביליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.