ביום שני, Truist Securities שמרה על דירוג "קנייה" למניות MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI), עם מחיר יעד יציב של 75.00 דולר. החברה, בעלת שווי שוק של 858 מיליון דולר, שראתה את מניותיה יורדות בכמעט 60% בשנה האחרונה, מתמודדת עם שינויים בהנהגה עם עזיבתו של המנכ"ל דיוויד ברטשר.
על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה. בתגובה להתפתחות זו, סמנכ"ל הכספים הנוכחי, ברנדון גול, ייכנס לתפקיד מנכ"ל ונשיא זמני החל מה-1 בינואר. דון לוקס צפוי להחליף את קארן סיברג כיו"ר הדירקטוריון ויפקח על החיפוש אחר מנכ"ל חדש.
החברה אישרה את התחזית הפיננסית שלה לשנת הכספים 2024, עם ציפיות להוצאות הוניות בסך 72 מיליון דולר, ירידה מהתחזית הקודמת של 78 מיליון דולר. התאמה זו מגיעה בעיצומם של אתגרים בתעשייה, אם כי ניתוח InvestingPro מראה שהחברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם יחס שוטף של 6.46 ותזרימי מזומנים מספיקים לכיסוי תשלומי ריבית.
האנליסט מ-Truist Securities התייחס לעיתוי של כהונת ברטשר, שהחלה בתקופה בה קטגוריית המשקאות החריפים חוותה האטה והשוק לוויסקי מיושן נחלש. ברטשר, שעבר מהצד הממותג של Luxco, שאף להאיץ את המעבר של MGP Ingredients למודל עסקי בעיקר ממותג. למרות עזיבתו, הפירמה מאמינה כי מטרה אסטרטגית זו נשארת בעינה.
Truist Securities הביעה עמדה ניטרלית לגבי ההשפעה המיידית של יציאת המנכ"ל על האתגרים הנוכחיים של החברה. עם זאת, הפירמה ממשיכה להחזיק בתחזית אופטימית לגבי הפוטנציאל של MGP Ingredients לחזור לצמיחה רווחית.
היפרעות זו צפויה להתיישר עם הנורמליזציה של התעשייה, שצפויה להתרחש סביב סוף 2025. בעוד נסחרת ביחס מחיר לרווח של 8.09, המניה נראית מוערכת בחסר על פי מדדי השווי ההוגן של InvestingPro, התומכים בדירוג ה"קנייה" המחודש של Truist Securities. גלה עוד תובנות ו-13 טיפים נוספים של Pro עבור MGPI בדוח המחקר המקיף של Pro.
בחדשות אחרות לאחרונה, MGP Ingredients עברה שינויים משמעותיים בהנהגה, בעקבות פרישתו של דיוויד ברטשר מתפקידו כנשיא ומנכ"ל. ברנדון גול, סמנכ"ל הכספים הנוכחי, נכנס לתפקיד נשיא ומנכ"ל זמני, ודון לוקס מונה ליו"ר הדירקטוריון. כחלק מההתפתחויות האחרונות של החברה, TD Cowen עדכנה את מחיר היעד ל-MGP Ingredients, והורידה אותו מ-50 דולר ל-45 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה.
החברה דיווחה גם על תוצאות מעורבות לרבעון השלישי של 2024, עם ירידה של 24% במכירות המאוחדות ל-161.5 מיליון דולר, אך עלייה של 82% ברווח הנקי ל-23.9 מיליון דולר. בנוסף, MGP Ingredients רכשה את Luxco כחלק מהאסטרטגיה שלה להפוך לחברת משקאות חריפים ממותגת מובילה. למרות שהיא צופה ירידה של 35% במכירות מגזר הזיקוק וירידה של 50% ברווח הגולמי לשנת 2025, החברה מצפה לצמיחה במגזר פתרונות הרכיבים ובמגזר המשקאות הממותגים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.