ביום שלישי, Seaport Global Securities הציגה טיעון חיובי למניות Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN), כאשר העלתה את דירוג המניה מ"ניטרלי" ל"קנייה" וקבעה יעד מחיר של 250 דולר. המניה, הנסחרת כעת ב-224.04 דולר, הגיעה לאחרונה לאזור של מכירת־יתר על פי הסמנים הטכניים של InvestingPro.
האנליסט של החברה ציין את הערכת השווי של החברה ואת ההצלחה הצפויה של אסטרטגיית NBS Next שלה כגורמי מפתח שצפויים להחזיר את נורדסון לצמיחה רווחית מעל הממוצע.
העלאת הדירוג מגיעה לאחר תקופה של ירידה בשיעור גידול המכירות האורגניות וה-EPS המזומן של נורדסון במהלך השנתיים האחרונות, שיוחסה לרוחות נגדיות בסקטורים של טכנולוגיה מתקדמת, רפואה, ולאחרונה גם בתעשייה.
למרות אתגרים אלה, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 55.25% ופועלת עם רמות חוב מתונות, על פי נתוני InvestingPro. האנליסט צופה כי רוחות הנגד האחרונות ישתפרו עם התאוששות תעשייתית שצפויה להתרחש בתחילת 2025, בתמיכת שערי ריבית נמוכים יותר ובהירות רבה יותר סביב המכסים.
למרות התחזית החיובית, Seaport Global Securities התאימה את תחזיות ה-EPS שלה לשנת 2025 עבור נורדסון כלפי מטה מ-10.15 דולר ל-10.01 דולר, בשל אי-ודאויות נוכחיות בנראות ההזמנות בתחילת 2025, במיוחד במגזר פתרונות הדיוק התעשייתיים. בנוסף, החברה הציגה תחזית EPS לשנת 2026 של 11.07 דולר.
עבודת הערכת השווי של האנליסט מרמזת כי מניות נורדסון מציגות נקודת כניסה טובה למשקיעים. יעד המחיר של 250 דולר מבוסס על מכפיל EV/EBITDA לשנת 2026 של 19.3x, בהשוואה למכפיל EV/EBITDA הנוכחי של 18.39x. ראוי לציין כי החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 45 שנים רצופות, עם 31 שנים של העלאות רצופות.
על פי הניתוח של סיפורט, מניות נורדסון מוערכות בין 228 ל-239 דולר, מה שמחזק את ההזדמנות הנראית במחיר המניה הנוכחי. לניתוח מעמיק יותר של הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של נורדסון, משקיעים יכולים לגשת לדוחות מחקר מקיפים ומדדים פיננסיים נוספים באמצעות InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.