ביום שלישי, ג'פריס אישררה את דירוג ה"ביצועי חסר" שלה למניות של Centene Corporation (NYSE:CNC) עם מחיר יעד יציב של 52.00 $, הרבה מתחת למחיר המסחר הנוכחי של 59.17 $. ספקית שירותי הבריאות בשווי 29.87 ביליון $, אשר על פי ניתוח InvestingPro נראית כעת מוערכת בחסר, ניצבת בפני מספר אתגרים לפי האנליסט של החברה.
בין הסוגיות המרכזיות שצוינו היו התמקדות מוגבלת של החברה במורכבויות של שוק ביטוח הבריאות (HIX) ומאגר הסיכונים. יתר על כן, האנליסט הביע ספקנות לגבי התחזית של סנטן (NYSE:CNC) למרג'ינים יציבים משנה לשנה בתוכנית התרופות במרשם (PDP), בהתייחסו אליה כאופטימית מדי.
הדוח גם הצביע על סימן עדין לכך שיעד המרג'ין של סנטן ל-Medicare Advantage (MA) בשנת 2027 עשוי להיות מופחת בפועל בכ-1.5%. למרות חששות אלה, נתוני InvestingPro מראים כי סנטן שומרת על ציון בריאות פיננסית כללית מצוין, עם יחס P/E של 10.22 והכנסות חזקות של 146.2 ביליון $.
האנליסט הציע כי בעוד שתמונת המצב הקרובה של HIX 3 עשויה להקל זמנית על חלק מהחששות, במיוחד אם מספרי הרישום האוטומטי מחדש יהיו חזקים, הקלה זו צפויה להיות קצרת טווח. הצעדים הרגולטוריים הצפויים להיכנס לתוקף בשנת 2025, כגון צעדים נגד ברוקרים וקנסות על אי-התאמת חשבונות, צפויים להציב אתגרים נוספים בפני החברה.
עמדת ג'פריס נותרה ללא שינוי למרות התאמות קלות באומדנים, מה שמרמז כי חברת ההשקעות רואה יותר פוטנציאל ירידה מאשר פוטנציאל עלייה במניית סנטן בעת הזו. הערות האנליסט משקפות השקפה זהירה על יכולתה של החברה לנווט בנוף הבריאות המתפתח ולשמור על רווחיות במגזרים מסוימים של עסקיה.
האירוע המשמעותי הבא למשקיעי סנטן הוא פרסום תמונת המצב של HIX 3, אשר תספק נתונים נוספים על ביצועי המבטח ועשויה להשפיע על תחושת השוק. עם זאת, הדוח מציע כי כל חדשות חיוביות מעדכון זה עשויות להיות מוצלות על ידי השינויים הקרבים במדיניות הרגולטורית שעלולים להשפיע על פעילות החברה ובריאותה הפיננסית.
דירוג המניות ומחיר היעד של סנטן על ידי ג'פריס משמשים כאינדיקטורים למשקיעים לגבי נקודת המבט של החברה על מצבה הנוכחי ותחזיותיה העתידיות של החברה בתעשיית הבריאות.
להבנה מעמיקה יותר של הפוטנציאל של סנטן, מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-8 טיפים נוספים של ProTips ודוח מחקר Pro מקיף, המציעים תובנות יקרות ערך לגבי הערכת החברה, בריאותה הפיננסית ותחזיות הצמיחה בין 1,400+ מניות מובילות בארה"ב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Centene Corporation הייתה במוקד של מספר התאמות על ידי אנליסטים פיננסיים. למרות ירידה צפויה ברווח למניה מותאם עקב פקיעת eAPTCs, ג'יי פי מורגן שדרגה את סנטן ל-Overweight, בציינה השקעה אטרקטיבית ביחס להערכת השוק הנוכחית שלה.
Truist Securities התאימה את מחיר היעד של מניית סנטן ל-84 $, תוך שמירה על דירוג קנייה בהתבסס על יעדי הטווח הארוך החזקים של החברה והנחיות ראשוניות מוצקות לשנת 2025. מנגד, Stephens הורידה את מחיר היעד של מניית סנטן מ-75.00 $ ל-73.00 $, תוך שמירה על דירוג Equal Weight למניות החברה.
יתר על כן, UBS שדרגה את דירוג סנטן מניטרלי לקנייה, תוך התאמת מחיר היעד ל-80.00 $ בהתבסס על התחזית הפיננסית החזקה ומעמדה בשוק של החברה. עם זאת, ג'פריס הורידה את דירוג סנטן ל-Underperform, תוך הפחתת מחיר היעד ל-52.00 $ עקב שינויים רגולטוריים פוטנציאליים שעלולים להשפיע על רווחי החברה.
מבחינת התחזית הפיננסית, סנטן צופה הכנסות כוללות בטווח של 166.5 ביליון $ עד 169.5 ביליון $ לשנת 2025, עם תחזית רווח למניה מדולל מותאם לשנת 2025 של מעל 7.25 $, עולה על הערכת הקונצנזוס של 7.05 $. החברה גם אישררה את הנחיית הרווח למניה המדולל המותאם לשנת 2024 של מעל 6.80 $.
בתחום השינויים הניהוליים, Sunshine Health, חלק מ-Centene Corporation, הודיעה על מינויה של שרלין זיין כמנכ"לית החדשה שלה. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות עבור Centene Corporation.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.