ביום שלישי, UBS החלה בכיסוי של חברת Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX), חברת תוכנה ושירותים לניהול מידע, עם דירוג ניטרלי ומחיר יעד של 32.00 דולר. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על בריאות פיננסית מרשימה עם ציון Piotroski מושלם של 9 ומרג'ין רווח גולמי חזק של 76.5%. הניתוח של החברה הדגיש את שביעות הרצון של הלקוחות ממוצרי Open Text הנוכחיים, אך ציין כמה חששות לגבי פוטנציאל צמיחת ההכנסות של החברה.
לפי UBS, בעוד ש-Open Text נהנית מבסיס לקוחות מוצק, בדיקות שוק מצביעות על כך שהחברה חווה בעיקר חידושים שטוחים, מה שמוביל לשאלות לגבי מסלול צמיחת ההכנסות שלה בטווח הקצר.
החברה ציינה כי מדדי ההערכה של החברה נראים סבירים, כאשר ניתוח InvestingPro מראה יחס P/E של 17.1 ותשואת תזרים מזומנים חופשי משמעותית של 9%. נתוני השוק הנוכחיים מרמזים כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנתונים הבסיסיים שלה. עם זאת, בהתחשב בצמיחה אורגנית צפויה של 0 עד 1%, ההערכה לא נתפסת כמושכת במיוחד.
עמדתה של UBS לגבי Open Text היא זהירה, ומעדיפה להישאר מהצד עד שתהיה ביטחון רב יותר בפרופיל הצמיחה של החברה ובביצועי המכירות שלה. האנליסט ציין, "אנו מתחילים בכיסוי של Open Text, חברת תוכנה ושירותים לניהול מידע, עם דירוג ניטרלי ומחיר יעד של 32 דולר. בעוד ששביעות הרצון של הלקוחות נראית גבוהה עם המוצרים הנוכחיים, בדיקות מצביעות על חידושים שטוחים ברובם ואנחנו פחות בטוחים במסלול צמיחת ההכנסות בטווח הקצר."
החברה הרחיבה עוד על ההערכה, וציינה כי "ההערכה של Open Text נראית סבירה אך לא מושכת, ואנחנו מרגישים בנוח להמתין מהצד עד שנקבל יותר ביטחון בפרופיל הצמיחה ובביצועי המכירות." עמדה זו משקפת גישת המתנה למניה, תוך חיפוש אחר סימנים לשיפור בצמיחה ובביצועי המכירות לפני שקילת דירוג חיובי יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, OpenText Corporation פרסמה מספר הודעות משמעותיות.
החברה דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון הראשון, עם עלייה של 10% בהזמנות הענן לעסקים בהשוואה לשנה שעברה והכנסות של 1.27 ביליון דולר, מעל לציפיות. עם זאת, חברות האנליסטים Scotiabank, RBC Capital ו-Citi עדכנו את תחזיותיהן לגבי מניית OpenText. Scotiabank ו-RBC Capital הורידו את דירוג המניה לדירוג Sector Perform, תוך הפחתת מחירי היעד שלהן בשל צמיחה איטית יותר בענן. גם Citi הפחיתה את מחיר היעד שלה תוך שמירה על דירוג ניטרלי.
OpenText הודיעה גם על מינויו של פלטשר פרווין, מנהל בכיר בסיסקו סיסטמס, לדירקטוריון שלה. מהלך זה הוא חלק ממאמציה המתמשכים של OpenText לגוון את מערך הכישורים של הדירקטורים שלה ולהתאים ליעדים האסטרטגיים של החברה. בנוסף, OpenText הרחיבה את רשת השותפים שלה בעקבות הרכישה של Micro Focus, מהלך שצפוי לספק הזדמנויות צמיחה חדשות למפיצים גלובליים ומשווקי ערך מוסף.
בנוסף, OpenText השיקה מנוי למידה לשותפים עסקיים חדש שמטרתו לטפל בפערי מיומנויות בקרב שותפיה. למרות העדכונים של האנליסטים, OpenText שומרת על תחזית חיובית למחצית השנייה של שנת הכספים, הנתמכת בהשקות מוצרים קרובות, השקעות ושינויי הנהלה. החברה גם מתכננת להמשיך ברכישה חוזרת של מניות, לאחר שרכשה חזרה 7.72 מיליון מניות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.