ביום שני, BofA Securities עדכנה את דירוגה עבור Ametek Inc. (NYSE: AME), מעלה את דירוג מניית החברה מ"ניטרלי" ל"קנייה" ומעלה את מחיר היעד ל-225 דולר מ-195 דולר קודם לכן. ההתאמה מגיעה כאשר האנליסט צופה צמיחה חזקה יותר לחברה בהתבסס על רוחות גב מאקרו-כלכליות ופעילות מיזוגים ורכישות (M&A) פוטנציאלית.
האנליסט הדגיש כי Ametek השלימה רק עסקה אחת השנה, רכישת Virtek Vision עם הכנסות של 40 מיליון דולר, שהיא נמוכה משמעותית מממוצע ההוצאה השנתי של 1.2 ביליון דולר בחמש השנים האחרונות. תצפית זו מרמזת שיש מקום לפעילות M&A נוספת, שעשויה לספק פוטנציאל רווח למניית החברה.
למרות שמניות Ametek שמרו על ערכן, האנליסט ציין כי הכפולה היחסית של המניה נמוכה מהממוצע בהשוואה למפתח התעשייתי של S&P 500. תת-ביצוע זה במונחי כפולות עשוי להציע נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים.
במבט קדימה, האנליסט העלה את תחזית צמיחת הרווח למניה המותאם (EPS) של Ametek לשנת 2025 ל-10% שנה-על-שנה, מגיעה ל-7.50 דולר, שהיא 4% מעל הקונצנזוס. תחזית אופטימית זו נתמכת במחיר היעד המוגדל, שנקבע על בסיס כפולה של 20 פעמים הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) הצפוי של החברה ל-2026, עלייה מהכפולה הקודמת של 18 פעמים.
כפולת היעד החדשה מייצגת פרמיה צנועה מעל הממוצע של 19 פעמים של עמיתיה של Ametek. לדברי האנליסט, פרמיה זו מוצדקת בהתחשב ביכולת המוכחת של Ametek בהקצאת הון והוצאה לפועל תפעולית, הנתפסות כחוזקות מפתח של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ametek Inc. קיבלה מחיר יעד מעודכן מ-KeyBanc Capital Markets, מעלה אותו ל-215 דולר מ-205 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight.
התאמה זו מגיעה בתגובה לתוצאות הרבעון השלישי של החברה ב-2024 והציפייה למפנה חיובי בשווקי קצה רבים. עם זאת, KeyBanc מציינת כי הנראות נותרת מוגבלת בשל אירועים פוליטיים אחרונים והורדות ריבית ראשוניות על ידי הפדרל ריזרב.
במקביל, The AZEK Company Inc. דיווחה על עקיפת הציפיות ברבעון הרביעי שלה, עם רווח למניה מותאם של 0.29 דולר, עולה על הערכות האנליסטים של 0.27 דולר, והכנסות של 348.2 מיליון דולר, עוקפות את תחזית הקונצנזוס של 339.06 מיליון דולר. הצלחה זו יוחסה בעיקר למגזר הדיור של החברה, שראה צמיחה דו-ספרתית גבוהה שנה-על-שנה ברבעון הרביעי.
במבט קדימה, AZEK צופה הכנסות בין 1.51 ביליון דולר ל-1.54 ביליון דולר לשנת הכספים 2025, המצביעות על צמיחה של 5-7%. החברה גם צופה עלייה ב-EBITDA המותאם ב-5-9% ל-400-415 מיליון דולר. תחזיות אופטימיות אלה נתמכות בתוכניות החברה להרחיב את הזדמנות השוק שלה בכמעט 2 ביליון דולר באמצעות פלטפורמות מוצרים חדשות ב-2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.