ביום שני, B.Riley עדכנה את הערכתה למניות Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC), תוך הפחתה משמעותית של מחיר היעד של החברה הביופרמצבטית מ-28.00 דולר ל-17.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה.
ההתאמה מגיעה בעקבות ירידה חדה של כ-35% תוך יום במחיר המניה של החברה, שצנח לכ-13 דולר, ומרחף כעת סביב ערך המזומנים שלה. נתוני InvestingPro מראים כי המניה ירדה ביותר מ-40% בששת החודשים האחרונים, כאשר סמנים טכניים מצביעים על תנאי מכירת־יתר.
הערכה מחדש של האנליסט מגיעה לאחר שBicycle Therapeutics הציגה נתונים קליניים עבור zelenectide pevedotin שלא עמדו בציפיות. הטיפול המשולב של החברה ב-zelenectide pevedotin ו-pembro לשימוש בסרטן אורותליאלי גרורתי בקו ראשון (mUC) מראה לכאורה תוצאות שורה עליונה נחותות בהשוואה למדד הייחוס המבוסס שנקבע על ידי השילוב של Padcev ו-pembro, בהתבסס על תגובות לא מאושרות.
בנוסף, ניתוח post-hoc נפרד עבור סרטן שד שלילי משולש (TNBC) וסרטן ריאות שאינו מסוג תאים קטנים (NSCLC) לא הצליח לייצר את ההתלהבות המצופה. הניתוח התמקד בחולים עם הגברת גן nectin-4 או פוליסומיה אך נתפס כבעל מגבלות משמעותיות. מערכי נתונים post-hoc נחשבים לעתים קרובות כלא אמינים סטטיסטית בשל רגישותם לכריית נתונים, כאשר מחקרים פרוספקטיביים לעתים מניבים תוצאות שונות.
הסנטימנט השלילי של המשקיעים סביב Bicycle Therapeutics מיוחס בעיקר לממצאים אלה האחרונים. כאשר התוכניות הנוכחיות נתפסות כ-NPV שלילי על ידי B.Riley, החברה רואה פוטנציאל מוגבל לעליית ערך המניה אלא אם כן הנהלת החברה תפנה אסטרטגית לעבר יעדים חדשים.
על פי ניתוח InvestingPro, בעוד החברה שומרת על נזילות חזקה עם יחס שוטף של 17.13 ויותר מזומנים מחוב, היא שורפת במהירות את עתודות המזומנים שלה.
מחיר היעד המעודכן של 17 דולר משקף הערכה המבוססת על מצב המזומנים של החברה וערך הפלטפורמה שלה. הדירוג הניטרלי מרמז כי החברה אינה ממליצה לקנות או למכור את המניה בזמן זה, מה שמצביע על גישת "המתן וראה" עד להתפתחויות נוספות שעשויות לשנות את מסלול החברה.
ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר כעת, עם 10+ ProTips נוספים ודוח מחקר מקיף הזמינים למנויים, המציעים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית של החברה ותחזיות הצמיחה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Bicycle Therapeutics חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. H.C. Wainwright עדכנה את מחיר היעד שלה לחברה הביופרמצבטית, מורידה אותו ל-33 דולר מ-55 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה. ההתאמה הושפעה מהערכה מחדש של צנרת פיתוח התרופות של החברה, במיוחד מועמד התרופה zele.
לעומת זאת, Morgan Stanley שמרה על דירוג Equalweight שלה ל-Bicycle Therapeutics עם מחיר יעד יציב של 30 דולר, תוך הדגשת הבהירות שניתנה לגבי עיתוי ניסוי Duravelo-2 בשלב 2/3 כהתפתחות חיובית.
B.Riley ביצעה התאמה משמעותית למחיר היעד של Bicycle Therapeutics, מורידה אותו מ-28.00 דולר ל-17.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. זאת בעקבות פרסום נתונים קליניים עבור zelenectide pevedotin, שלא עמדו בציפיות שנקבעו על ידי האנליסט. עם זאת, החברה הכירה בצמיחת ההכנסות המרשימה של Bicycle Therapeutics של 48.6% ב-12 החודשים האחרונים.
Needham שמרה על דירוג הקנייה שלה ומחיר יעד של 38.00 דולר למניית Bicycle Therapeutics, בציפייה לתוצאות מוקדמות מבטיחות עבור המונותרפיה בחולים עם סרטן שד שלילי משולש. באופן דומה, Leerink Partners העלתה את מחיר היעד של החברה ל-32.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform, בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של החברה והתקדמות הצנרת. אלו הן רק כמה מההתפתחויות האחרונות סביב Bicycle Therapeutics.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.