ביום שני, אוורקור ISI עדכנה את התחזית שלה לנייקי (NYSE:NKE), והורידה את מחיר היעד של המניה ל-97.00 דולר מ-105.00 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג Outperform לענקית הביגוד וההנעלה הספורטיבית למרות ההתאמה.
העדכון מגיע בעקבות הערכה מחודשת של הרווח למניה הצפוי של נייקי (NYSE:NKE) לשנת הכספים 2025, אותו אוורקור ISI מציבה כעת על 2.25 דולר, ירידה מהאומדן הקודם של 2.70 דולר. התחזית החדשה הזו נמוכה מהערכת הקונצנזוס של 2.71 דולר.
על פי נתוני InvestingPro, נייקי נסחרת כעת במכפיל רווח של 22.03, מה שמרמז על הערכת שווי פרמיום ביחס לתחזיות צמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.
הפחתת מחיר היעד ותחזית הרווחים מיוחסת להידרדרות נתפסת בתנאי השוק בכל האזורים הגיאוגרפיים במהלך שלושת החודשים האחרונים. אוורקור ISI ציינה כי נייקי הגבירה את הפחתות המחיר והאיצה את פינוי המלאי על ידי ניצול תנועת הקונים בעונת הקניות החגיגית. ניתוח InvestingPro חושף כי צפויה ירידה בהכנסות של נייקי השנה, כאשר מניית החברה כבר ירדה ביותר מ-27% מתחילת השנה.
למרות האתגרים בטווח הקרוב, אוורקור ISI נשארת אופטימית לגבי הפוטנציאל של נייקי להתאוששות וצמיחה. פירמת האנליסטים מדגישה את הקנה המידה המשמעותי של נייקי ואת תפקידה המרכזי במערכת האקולוגית הספורטיבית העולמית. לפי אוורקור ISI, קמעונאים, אפילו אלה המושפעים ביותר מהמגמות הנוכחיות, תלויים בהתאוששות של נייקי להצלחתם שלהם.
בתמיכה לתחזית האופטימית הזו, נתוני InvestingPro מראים כי נייקי שומרת על ציון בריאות פיננסית "טוב", עם נכסים נזילים העולים על התחייבויות קצרות טווח ורמות חוב מתונות. החברה גם מתגאה ברצף מרשים של 23 שנים של העלאות דיבידנד רצופות, המדגים חוזק פיננסי עקבי.
אוורקור ISI מדמיינת תרחיש בו נייקי יכולה לשוב ולצבור מומנטום תוך שנה אם החברה תנהל ביעילות את אסטרטגיית המפנה שלה. הפירמה מתארת "גלגל תנופה רב-שנתי" עבור נייקי, המאופיין בצמיחת הכנסות העולה על הקטגוריה הכללית, רוחות גב למרג'ין הגולמי מרטרו מבוסס מחדש, יציבות בערוצים, ושיפור בתפעול.
תחזית חיובית זו מבוססת על יכולתה של נייקי להוציא יותר מהמתחרים על שיווק והשקעות אסטרטגיות, מה שעשוי להוביל לצמיחת הכנסות העולה על זו של התחרות.
עם שווי שוק של 115 ביליון דולר ומרג'ין רווח גולמי חזק של 45%, נייקי שומרת על מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית הטקסטיל, הביגוד והמוצרי היוקרה.
לתובנות עמוקות יותר לגבי הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של נייקי, משקיעים יכולים לגשת לניתוח מקיף ו-11 טיפים מקצועיים נוספים באמצעות דוחות המחקר המפורטים של InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, נייקי שמרה על דירוג המניה Market Perform שלה למרות אתגרי המלאי, כפי שצוין על ידי Raymond James. החברה חוותה ירידה בהכנסות של 2.83% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר Citi צופה שהרווח למניה של נייקי ברבעון השני של 2025 יעמוד על 0.58 דולר.
למרות אתגרים אלה, נייקי הכריזה על הארכה של 10 שנים לשותפות שלה עם ה-NFL, במטרה להרחיב את ההשפעה הגלובלית של הפוטבול ולשפר את בטיחות השחקנים. Stifel גם שמרה על דירוג Hold למניות נייקי, עם מחיר יעד יציב של 79.00 דולר.
בינתיים, Baird ממשיכה לתמוך בנייקי, שומרת על דירוג Outperform עם מחיר יעד של 110.00 דולר, למרות הכרה באתגרים הנוכחיים.
יתר על כן, נייקי חוותה מעבר מנהיגות עם מינויה של Treasure Heinle כסמנכ"לית בכירה ומנהלת משאבי אנוש ראשית חדשה.
לבסוף, החברה הכריזה על עלייה של 8% בדיבידנד המזומן הרבעוני שלה, המסמנת את השנה ה-23 ברציפות של העלאות כאלה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות המעצבות את הנרטיב של נייקי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.