ביום שני, אנליסט מריימונד ג'יימס העלה את מחיר היעד למניות Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) מ-51.00 דולר ל-56.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למנית סטוק. כעת המנית סטוק נסחרת ב-49.87 דולר עם יחס P/E של 18.47x, קרוב לשיא השנתי של 52.10 דולר.
היעד החדש משקף תחזית עתידית ל-12 חודשים ומבוסס על יחס מחיר לרווח (P/E) של 15.5 פעמים לשנת 2025. על פי InvestingPro, 9 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה.
האנליסט ציין מספר סיבות לתחזית האופטימית, תוך הדגשת הביצוע החזק של החברה למרות סביבה תעשייתית מאתגרת. הצלחת החברה משתקפת בהחזר YTD מרשים של 46.46% והחזר שנתי של 50.46%.
המותג הליבה של Cheesecake Factory הראה צמיחה חיובית מתמשכת במכירות חנויות זהות על רקע תעשייתי שלילי במקצת, כאשר צמיחת ההכנסות הנוכחית עומדת על 2.39%.
בנוסף, האנליסט ציין שיפור בביצועי המרג'ין, עם מרג'ין רווח גולמי של 41.79%, כגורם תורם להערכה החיובית. גלה מדדים פיננסיים מפורטים יותר וניתוח עם דוחות המחקר המקיפים של InvestingPro.
נקודה מרכזית נוספת בהערות האנליסט הייתה הפוטנציאל של מנועי הצמיחה של Cheesecake Factory, North Italia ו-Flower Child. צפוי כי מותגים אלה יאיצו את צמיחת היחידות, עם תחזיות של 15-20% ברמת הקונספט עד 2025 ומעבר. התרחבות זו צפויה לתמוך בצמיחת הכנסות מאוחדת של כ-7% לאורך זמן, בהנחה של מכירות חנויות זהות חיוביות במקצת.
דירוג ה-Outperform המתמשך של האנליסט למניות CAKE מגיע עם חזרה על הביטחון בסיכויי החברה. התחזית החיובית מבוססת על שיפור היסודות של החברה ותרומות הצמיחה הצפויות ממותגי ההתרחבות העיקריים שלה. עם שווי שוק של 2.55 ביליון דולר, Cheesecake Factory מראה פוטנציאל מבטיח, אם כי ניתוח InvestingPro מציע שרמות המסחר הנוכחיות עשויות להיות מעט מעל השווי ההוגן.
לסיכום, ריימונד ג'יימס העלתה את מחיר היעד עבור Cheesecake Factory, המשקף השקפה חיובית על הביצוע הפיננסי העתידי של החברה ופוטנציאל הצמיחה שלה. החברה נשארת אופטימית לגבי יכולתה של רשת המסעדות להתעלות בשוק וממשיכה להמליץ על המנית סטוק למשקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cheesecake Factory הייתה במוקד תשומת הלב של האנליסטים, כאשר Stephens העלתה את היעד של החברה ל-57.00 דולר ושמרה על דירוג Overweight. גולדמן זאקס גם החלה כיסוי עם דירוג Buy ומחיר יעד של 56.00 דולר, תוך הדגשת הפוטנציאל להתרחבות יחידות ורווחי נתח שוק. שתי החברות מכירות בביצוע היציב של החברה ובפוטנציאל הצמיחה, במיוחד במותגים הקטנים יותר שלה.
Cheesecake Factory גם דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם הכנסות שהגיעו ל-865 מיליון דולר והכנסה נקייה מדוללת מתואמת למנית סטוק של 0.58 דולר, עלייה של 49% לעומת השנה הקודמת. צמיחה זו יוחסה לשיפורים תפעוליים וצמיחת הכנסות יציבה, כאשר מכירות ותנועה בחנויות זהות עלו על הביצועים בתעשייה. החברה גם חשפה תוכניות לפתוח עד 22 מסעדות חדשות עד סוף 2024 ויעד של 24 פתיחות שנקבע ל-2025.
במבט קדימה, Cheesecake Factory צופה כי סך ההכנסות שלה לרבעון הרביעי של 2024 יהיו בין 905 מיליון דולר ל-915 מיליון דולר, עם מרג'ין הכנסה נקייה מתואם של 4.8% עד 4.9%. לשנת הכספים 2025, צפוי כי סך ההכנסות יהיה כ-3.75 ביליון דולר, עם מרג'ין הכנסה נקייה של כ-4.75%. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Cheesecake Factory למצוינות תפעולית וצמיחה אסטרטגית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.