ביום שני, סיטי אישררה את דירוג הקנייה שלה למניית T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), תוך שמירה על מחיר יעד של 254.00 דולר. ניתוח החברה צופה כי T-Mobile תמשיך בצמיחה חזקה של הכנסות משירותים בכ-4.5% ברבעון הרביעי של 2024, כאשר ה-EBITDA הליבתי צפוי לצמוח ב-10%.
צמיחה זו צפויה לעלות במעט על הקונצנזוס. ה-EBITDA הנוכחי של החברה עומד על 30.66 ביליון דולר, כאשר נתוני InvestingPro מראים כי חמישה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה.
התחזית לתוספות נטו של מנויי טלפון בתשלום מראש נשארת יציבה על 858,000, בהתאמה קרובה להערכת הקונצנזוס של 860,000. נתון זה תומך בתחזית לשנת 2024 המלאה של 3.03 מיליון תוספות טלפון בתשלום מראש, בהתאם להצהרות הנהלת T-Mobile בכנס משקיעים אחרון.
הביצוע התפעולי החזק של החברה משתקף בהחזר המרשים של 46.8% מתחילת השנה, כאשר המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי של 248.15 דולר.
סיטי עדכנה את תחזיותיה כדי לשקף תחזית שטוחה שנה-על-שנה לתזרים המזומנים החופשי בשנת הלוח 2025, ומייחסת זאת לשימוש גדול יותר בהון חוזר וציפייה לעלייה במסים במזומן.
בנוסף, בוצעו התאמות לאור יעד תזרים המזומנים החופשי הראשוני של T-Mobile של 14 ביליון דולר לשנת הכספים 2025, הכולל סכום משמעותי של השקעות לא אורגניות.
לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומדדי הערכת השווי של T-Mobile, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הכולל ניתוח מפורט של המצב הכספי ותחזיות הצמיחה של החברה.
למרות התאמות אלה, סיטי ממשיכה להמליץ על מניות T-Mobile כקנייה. עם זאת, החברה מציינת כי הערכת השווי הגבוהה של T-Mobile בהשוואה למתחרותיה עשויה להגביל את הפוטנציאל לעליית מחיר המניה ב-12 החודשים הקרובים.
על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי המניה נסחרת מעט מעל לשווי ההוגן שלה, כאשר מחירי היעד של האנליסטים נעים בין 184.95 דולר ל-280.00 דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.