ביום שישי, חברת השירותים הפיננסיים Baird העלתה את מחיר היעד למניית Datadog (NASDAQ:DDOG), פלטפורמת ניטור וניתוח עבור מפתחים, צוותי IT ומשתמשים עסקיים. היעד החדש נקבע על 175 דולר, עלייה מ-150 דולר קודם לכן, כאשר המנית שומרת על דירוג Outperform.
על פי נתוני InvestingPro, Datadog נסחרת כעת ב-156.73 דולר, עם שווי שוק של 53.2 ביליון דולר ומציגה בריאות פיננסית מצוינת עם ציון כולל של 3.02 מתוך 4.
ההתאמה במחיר היעד משקפת את ערך המסחר הנוכחי של Datadog, העומד על פי 16.7 מתחזית ההכנסות של Baird לשנת 2025. הערכה זו גבוהה משמעותית מהממוצע הרחב יותר של תעשיית התוכנה כשירות (SaaS), העומד על כ-8.5 פעמים.
ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמנית מוערכת ביתר מעט ברמות הנוכחיות, עם מרג'ין רווח גולמי מרשים של 81.24% וצמיחה חזקה בהכנסות של 26.3% ב-12 החודשים האחרונים. לתובנות מעמיקות יותר לגבי מדדי הערכה של Datadog ו-16 טיפים נוספים של Pro, שקלו לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro.
הרציונל של Baird למחיר היעד החדש מבוסס על הציפייה ש-Datadog תמשיך לחוות צמיחה חזקה יחד עם מרג'ינים גבוהים ותזרים מזומנים חופשי (FCF). החברה ביססה את מחיר היעד של 175 דולר על פי 19 מתחזית ההכנסות שלהם לשנת 2025. הערכה זו מייצגת פרמיה בהשוואה לחברות תוכנה אחרות בעלות צמיחה גבוהה ומרג'ינים גבוהים, הנסחרות בדרך כלל בכ-16 פעמים ההכנסות.
האנליסט מ-Baird ציין את המומנטום המשתפר של Datadog כגורם משמעותי בתחזית האופטימית שלהם. ביצועי החברה נתפסים כמעידים על פוטנציאל הצמיחה החזק שלה ויכולתה לייצר מרג'ינים ותזרים מזומנים חופשי משמעותיים.
ההערכה מתיישבת עם נתוני InvestingPro המראים שלחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה והיא שומרת על יחס שוטף בריא של 2.13, התומך במצבה הפיננסי החזק.
הערכת המנית של Datadog על ידי Baird מצביעה על ביטחון בביצועים הפיננסיים העתידיים של החברה. הניתוח של החברה מצביע על מעמדה של Datadog בשוק ועל בריאותה הפיננסית, ומאשר את דירוג ה-Outperform של המנית לצד מחיר היעד המוגדל.
בחדשות אחרות לאחרונה, Datadog, פלטפורמת ניטור וניתוח מבוססת ענן, הייתה נושא למספר שדרוגים של אנליסטים ומהלכים אסטרטגיים. Macquarie החלה כיסוי על החברה עם דירוג Outperform, תוך ציון דינמיקה שוק חיובית ופוטנציאל לרווח נתח שוק. החברה גם ציינה את מודל ההכנסות החזק של Datadog ואת האסטרטגיה שלה לעודד לקוחות לאמץ מוצרים מרובים כחוזקות.
החברה הודיעה לאחרונה על כוונתה להציע 775 מיליון דולר באגרות חוב בכירות להמרה שיפרעו ב-2029. התמורה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות ולמימון עסקאות capped call, הצפויות להפחית את הדילול הפוטנציאלי מהמרת האגרות.
בחדשות האנליסטים, TD Cowen שמרה על דירוג Buy למניות Datadog, תוך ציון הזדמנויות משמעותיות לרווח נתח שוק ומינוף ענן חזק. באופן דומה, CMB International Securities החלה דירוג Buy, בציפייה לשיעור צמיחה שנתי מורכב של 24% בהכנסות משנת 2023 עד 2026. BMO Capital Markets העלתה את מחיר היעד ל-145 דולר, תוך הכרה בתרומה הגוברת של בינה מלאכותית לעסקי Datadog.
החברה דיווחה על עלייה של 26% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-690 מיליון דולר, עם 3,490 לקוחות התורמים מעל 100,000 דולר בהכנסות שנתיות חוזרות. אלה הן התפתחויות אחרונות, המשקפות את הביטחון הגובר בתחזיות הצמיחה ארוכות הטווח של Datadog.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.