ביום שישי, אנליסט של UBS שדרג את מניות סנטין קורפוריישן (NYSE: CNC) מניטרלי לקנייה, תוך התאמת מחיר היעד ל-80.00 דולר, עלייה קלה מ-79.00 דולר קודם לכן. השדרוג מגיע לאחר ניתוח מעמיק של התחזית הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק. ספקית שירותי הבריאות, ששווי השוק שלה כעת עומד על 29.32 ביליון דולר, שמרה על ציון בריאות פיננסית "מצוין" על פי נתוני InvestingPro.
האנליסט ציין כי ערך המנית הנוכחי של סנטין "מנוכה יתר על המידה", תוך ציון ההנחיות המפורשות של החברה לגבי אתגרים פוטנציאליים, כגון אובדן הסובסידיות המוגברות הקשורות לבורסה הציבורית לאחר 2025.
המנית נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה ב-58 דולר ומציגה יחס P/E של 10x בלבד, מה שמצביע על כך שהמנית מוערכת בחסר על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro. למרות רוחות הנגד הללו, החברה פירטה אסטרטגיות לצמיחה ב-Medicaid ו-Medicare, שצפויות לתרום לרווח למניה (EPS) חזוי של 8.00 דולר ב-2026.
לפי UBS, הציפיות הנוכחיות של השוק ל-EPS של סנטין ב-2026 אינן מתיישבות עם מדדי הערכה היסטוריים, ומרמזות על ירידה של 20% שנה-על-שנה ל-5.80 דולר, מה שהאנליסט מאמין שהוא פסימי מדי. עם המנית הנסחרת בשבע פעמים הערכות ה-EPS של UBS ל-2026, הפירמה מוצאת את הערכת השווי של סנטין אטרקטיבית במיוחד.
מחיר היעד החדש של 80.00 דולר מבוסס על כפולה של 10x הערכת ה-EPS של הפירמה ל-2026, מה שמרמז על פוטנציאל רווח של 38% מהרמה הנוכחית של המנית. התחזית המעודכנת של UBS משקפת ביטחון ביכולתה של סנטין לנווט באתגרים הקרובים ולהפיק את המקסימום מהזדמנויות צמיחה במגזרי ה-Medicaid וה-Medicare שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, סנטין קורפוריישן סיפקה תחזית רווח למניה מתואם מדולל (EPS) ל-2025 של מעל 7.25 דולר, עולה על הערכת הקונצנזוס של 7.05 דולר. החברה גם אישרה מחדש את הנחיית ה-EPS המתואם המדולל שלה ל-2024 של יותר מ-6.80 דולר.
התחזית הפיננסית של סנטין כוללת הכנסות כוללות בטווח של 166.5 ביליון דולר עד 169.5 ביליון דולר ל-2025. החברה קיבלה הגרעה מ-Jefferies בשל חששות לגבי שינויים רגולטוריים המשפיעים על הרווחים, ו-Deutsche Bank התאימה את מחיר היעד שלה לחברה ל-84 דולר אך שמרה על דירוג החזקה.
בעקבות מותו בירי של מנהל עסקים ב-יונייטד-הלת' גרופ, מנכ"לית סנטין שרה לונדון ביטלה הופעה בכנס והעבירה את יום המשקיעים לאונליין. Sunshine Health, חלק מסנטין קורפוריישן, הודיעה על מינויה של שרלין זיין כמנכ"לית החדשה שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.