ביום חמישי, Piper Sandler אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה ל-Tempur Sealy International Inc. (NYSE: TPX) עם מחיר יעד עקבי של 65.00 דולר. כרגע נסחרת ב-55.47 דולר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 55 ל-67 דולר, המניה מציגה פוטנציאל משמעותי.
על פי ניתוח של InvestingPro, TPX שומרת על ציון בריאות פיננסית כללי טוב, למרות שהיא נראית מוערכת ביתר מעט ברמות הנוכחיות. החברה צפתה כי למניה יש פוטנציאל לביצועים עודפים ב-12 עד 24 החודשים הבאים, מה שמרמז על עלייה של 50% תוך שנתיים, ללא קשר לתוצאת החלטת בית-המשפט הקרובה בנוגע לרכישה המוצעת של Mattress Firm על ידי Tempur Sealy.
האנליסט ציין כי בעוד שהחלטת בית-המשפט על הרכישה עשויה להשפיע על המניה בתקופה הקרובה, צפוי כי מניות Tempur Sealy יתפקדו היטב לטווח הארוך יותר. עם רווח למניה נוכחי של 2.19 דולר ויחס P/E של 24.68, החברה הוכיחה רווחיות איתנה. אם הרכישה תתקדם, היא עשויה להגדיל משמעותית את הרווח למניה (EPS) במהלך שלוש השנים הבאות.
לחלופין, אם העסקה לא תצא לפועל, החברה עשויה לעסוק ברכישה חוזרת משמעותית של מניות. רוצים תובנות עמוקות יותר? InvestingPro מציע ניתוח מקיף עם 7 ProTips נוספים על הביצועים והתחזית של TPX.
סקר התעשייה של החברה הצביע על כך שתעשיית המזרנים עשויה להגיע לנקודה הנמוכה ביותר שלה ונמצאת בהתאוששות. בנוסף לרכישה הפוטנציאלית של Mattress Firm, מאמינים כי ל-Tempur Sealy יש גורמים ספציפיים חזקים לחברה שעשויים לתרום לביצועיה עד שנת 2025.
החלטת בית-המשפט על הרכישה המוצעת של Tempur Sealy צפויה בתוך החודש הקרוב. התוצאה מצופה מכיוון שהיא עשויה להשפיע באופן משמעותי על האסטרטגיה של החברה בהמשך, בין אם היא תוביל לגדילה הצפויה ב-EPS מהרכישה או תגרום לרכישה חוזרת של מניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Tempur Sealy International, Inc. דיווחה על צמיחה יציבה ברווחיה לרבעון השלישי של 2024. החברה הודיעה על עלייה של 2% במכירות נטו ל-1.3 ביליון דולר ועלייה של 6% ב-EBITDA מתואם ל-275 מיליון דולר. ה-EPS על פי GAAP עלה ב-14% ל-0.73 דולר, בעוד שה-EPS המתואם גדל ב-7% ל-0.82 דולר, מה שמסמן את תזרים המזומנים החזק ביותר מאז הרבעון השלישי של 2021.
למרות שוק מזרנים מאתגר, Tempur Sealy מתפקדת טוב יותר ממגמות התעשייה, עם תוכניות להשיק קולקציית Sealy Posturepedic חדשה וקמפיין פרסום ארצי. יש לציין כי המכירות הבינלאומיות גדלו, במיוחד בבריטניה ובסין. החברה גם סיפקה עדכונים על מצב החוב שלה, הנחיות עתידיות, והרכישה הצפויה של Mattress Firm.
על פי התפתחויות אחרונות, החברה צופה ירידות בנפח היחידות בשיעור גבוה של ספרה אחת בתעשיית המזרנים בארה"ב לרבעון הרביעי של 2024. עם זאת, תחזית ה-EBITDA המתואם של Tempur Sealy לשנת 2024 היא כ-915 מיליון דולר, עם הוצאות הוניות של כ-125 מיליון דולר. הדיון בבית-המשפט הפדרלי לרכישת Mattress Firm מתוכנן ל-12 בנובמבר, 2024.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.