ביום חמישי, חברת השירותים הפיננסיים Stifel עדכנה את מחיר היעד של ServiceNow (NYSE: NOW), חברת זרימת עבודה דיגיטלית, והעלתה אותו ל-1,100 דולר מהיעד הקודם של 900 דולר. החברה שמרה על דירוג "החזק" למניה, המאותת על עמדה ניטרלית לגבי פעולת השקעה. המניה נסחרת כעת ב-1,143.45 דולר, קרוב לשיא השנתי של 1,157.90 דולר, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על כך שהמניה נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה.
ServiceNow ידועה בגישתה החדשנית לניהול שירותי ארגון, מאתגרת ספקים מסורתיים על ידי טיפול מיומן במורכבות הגוברת של סביבות ה-IT.
עם שולי רווח גולמי מרשימים של 79.24% וצמיחה בהכנסות של 23.48% ב-12 החודשים האחרונים, החברה מגדילה את נתח השוק שלה ומרחיבה את היצע המוצרים שלה, תוך ניצול הזדמנות שוק נוספת של 54 ביליון דולר.
האסטרטגיה של ServiceNow כוללת השקעה בפלטפורמה שלה, שיפור הצלחת הלקוחות, חיזוק המותג ומשיכת כישרונות. מאמצים אלה מכוונים לרכישת לקוחות חדשים והעמקת המעורבות עם הקיימים.
למרות הנוכחות המשבשת בשוק ופוטנציאל הצמיחה של ServiceNow, Stifel בחרה בגישה זהירה בשל רמות ההערכה הנוכחיות. החברה מחפשת תובנות ברורות יותר לגבי כיצד הכנסת טכנולוגיית GenAI תשפיע על הביצועים הפיננסיים של ServiceNow לפני שתמליץ על השקעות חדשות במניות החברה. ניתוח InvestingPro חושף מספר אינדיקטורים להערכת שווי, כולל יחס P/E של 175.28, המרמז על תמחור פרמיום. מנויים יכולים לגשת ל-18 ProTips נוספים ומדדי הערכת שווי מקיפים בדוח המחקר של Pro.
הערכת השווי של Stifel מבוססת על ניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF) ל-10 שנים, המניח עלות הון משוקללת ממוצעת (WACC) של 10% ושיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של תזרים מזומנים חופשי (FCF) של 22%. מחיר היעד החדש של 1,100 דולר מתאים ל-17.1 פעמים יחס שווי החברה להכנסות המוערכות לשנת הלוח 2025 (EV/CY25E revenue) ו-54 פעמים יחס EV/CY25E FCF. Stifel מעריכה כי מכפילים אלה הוגנים לחברת צמיחה גבוהה שצפויה לשמור על שיעורי צמיחה בהכנסות ו-FCF מעל 20% בשלוש השנים הבאות.
בחדשות אחרות לאחרונה, ServiceNow חוותה גל של חיוביות מחברות פיננסיות. TD Cowen העלתה את מחיר היעד של ServiceNow ל-1,300 דולר, תוך הדגשת החברה כרעיון הטוב ביותר לשנת 2025, בהתבסס על הצגת מוצרים חדשים מונעי AI. Needham גם העלתה את מחיר היעד למניה מ-1,075 דולר ל-1,150 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". זאת בעקבות דיונים על מחזור החידוש הקרוב של ServiceNow ואסטרטגיות תמחור המוצרים.
Scotiabank החלה כיסוי עם דירוג Sector Outperform ומחיר יעד של 1,230 דולר, תוך הדגשת ההצלחה של ServiceNow עם מוצר ה-AI-driven Pro Plus שלה. Mizuho Securities גם העלתה את מחיר היעד של ServiceNow ל-1,070 דולר, בעקבות שיחה עם סמנכ"ל הכספים של החברה על הביקוש החזק של הלקוחות המניע את המומנטום ליוזמת ה-GenAI ומוצר ה-Pro Plus של החברה.
ההתפתחויות האחרונות של ServiceNow כוללות העמקת הברית האסטרטגית עם מיקרוסופט, שילוב סוכן ה-AI שלה עם Microsoft Copilot לשיפור תהליכים עסקיים בחזית הארגון. החברה גם עדכנה את תחזית הכנסות המנויים לשנת 2024 כלפי מעלה לטווח שבין 10.655 ביליון דולר ל-10.66 ביליון דולר.
התפתחויות נוספות כוללות שיתופי פעולה עם מובילי תעשייה NVDA ו-SNOW, מינויו של עמית זאברי לנשיא, COO ו-CPO, והמשך פעילות במגזר הפדרלי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.