ביום חמישי, Jefferies עדכנה את תחזיתה למניות Scorpio Tankers (NYSE: STNG), תוך הפחתת יעד המחיר ל-75 דולר מ-80 דולר קודם לכן, אך שמרה על דירוג קנייה למניה.
ההתאמה משקפת תגובה לביצועים האחרונים של מניות מכליות ותנאי השוק. על פי נתוני InvestingPro, נראה כי המניה מוערכת בחסר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 58 ל-108 דולר, והקונצנזוס נותר חיובי מאוד ברמה של 1.64 (כאשר 1 הוא קנייה חזקה).
Scorpio Tankers חוותה שנה מאתגרת, כאשר הסקטור שלה רשם ירידה של 16% מתחילת השנה, בניגוד בולט לעלייה המרשימה של 29% של ה-S&P באותה תקופה. לאחר מחצית ראשונה חזקה במיוחד של 2024, שערי הספוט למכליות ראו ירידה במחצית השנייה של השנה. שינוי זה עורר חששות לגבי העתיד, במיוחד בהתחשב באי-הוודאויות הגיאופוליטיות הנוכחיות.
למרות הירידה בשערי הספוט, Scorpio Tankers עדיין נחשבת לבחירה מובילה ל-2025 על ידי Jefferies. האנליסט של החברה ציין כי השערים ה"לא מרגשים" הנוכחיים מתורגמים לתשואת תזרים מזומנים חופשי שנתית משמעותית של 21%.
ניתוח InvestingPro חושף תשואת תזרים מזומנים חופשי בפועל מרשימה אף יותר של 38%, לצד יחס P/E נמוך במיוחד של 3.31 ומרווחי רווח גולמי חזקים של 75%. מדדים אלה תומכים באמון המתמשך של Jefferies ב-Scorpio Tankers, מה שמוביל לחזרה על דירוג הקנייה לחברה.
עמדת חברת ההשקעות מגיעה בזמן שתעשיית הספנות מנווטת דרך תקופה המאופיינת במתחים גיאופוליטיים ושינויים כלכליים. Scorpio Tankers מוכרת בזכות הפוטנציאל שלה לייצר תשואת תזרים מזומנים חופשי משמעותית, אשר Jefferies מציעה כי עשויה להניע את ביצועי החברה בשנה הקרובה.
משקיעים וצופי שוק יעקבו מקרוב אחר Scorpio Tankers בעודה שואפת להפיק את המקסימום מחוזקותיה ולנווט דרך נוף השוק הלא ודאי. יעד המחיר האחרון מרמז כי Jefferies רואה ערך במניה, למרות הנסיגה האחרונה בשערי הספוט והאתגרים הרחבים יותר בשוק שעומדים בפני סקטור המכליות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Scorpio Tankers Inc. הכריזה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השלישי של 2024, המדגימות חוסן מול תנודות עונתיות בשוק. שיחת הרווחים של החברה חשפה EBITDA מתואם של 166 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 87.7 מיליון דולר לרבעון. ראוי לציין כי Scorpio Tankers הפחיתה את החוב שלה ב-115 מיליון דולר ורכשה בחזרה מעל 300 מיליון דולר ממניותיה, המהווים 7% מהחברה.
בנוסף להישגים פיננסיים אלה, החברה הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.40 דולר למניה ורכשה 4.9% מ-DHT Holdings. Scorpio Tankers צופה תחזית שוק חיובית, עם תחזית לעלייה בביקוש למוצרים מזוקקים בכמעט מיליון חביות ליום ב-2025.
יתר על כן, החברה צופה צמיחה צנועה בצי של כ-2.5% בשנה במהלך שלוש השנים הבאות ומעריכה עד 994 מיליון דולר בתזרים מזומנים שנתי ב-40,000 דולר ליום.
למרות חששות לגבי חולשת שוק ה-TC2 ואירועים המשפיעים על ספירת המטען, Scorpio Tankers נשארת אופטימית לגבי עתידה, הודות להשקעות האסטרטגיות שלה וצי צעיר יותר בהשוואה לכלי ה-MR המזדקנים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה וביצועיה הפיננסיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.