ביום חמישי, Jefferies החלה לסקור את מניות MSA Safety (NYSE:MSA), והעניקה להן דירוג "החזק" וקבעה יעד מחיר של 200 דולר. החברה הדגישה את MSA Safety כישות תעשייתית איכותית עם מרווחים גולמיים חזקים של 47.91%.
על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם ציון כולל "מצוין", ושני אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה. צפוי כי החברה תצמיח את רווחיה בשיעור חד-ספרתי גבוה, עם פוטנציאל לעלייה נוספת מפריסת הון אסטרטגית.
השווקים בהם פועלת MSA Safety נחשבים לעמידים, ונהנים ממגמות מתמשכות התומכות בתחזית החברה לצמיחה אורגנית של אמצע הטווח החד-ספרתי עד 2028. עם EBITDA נוכחי של 477.63 מיליון דולר, MSA הציגה שיפור משמעותי במרווחי EBITDA מתואמים, עם עלייה של כ-950 נקודות בסיס בין 2014 ל-2023.
מנויי InvestingPro יכולים לגשת למדדי בריאות פיננסית מפורטים ו-10+ טיפים נוספים המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי ביצועי MSA. Jefferies מציינת הזדמנויות נוספות להרחבת המרווחים, כאשר ההנהלה שואפת לעלייה שנתית של 30-50 נקודות בסיס.
המאזן השמרני של החברה, עם יחס שוטף בריא של 2.68, והמרת תזרים מזומנים חופשי חזקה מודגשים כגורמים המאפשרים את אסטרטגיית הרכישות שלה. גישה זו עשויה להוסיף פוטנציאל עלייה של 13% לתחזית הרווח של Jefferies ל-MSA Safety לשנת 2027.
החברה גם שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 52 שנים רצופות, מה שמדגים החזרים עקביים לבעלי המניות. למרות התחזית החיובית לטווח הארוך, האנליסט הביע זהירות לגבי אתגרים אפשריים בטווח הקצר.
באופן ספציפי, החברה צופה רוח נגדית ב-2025 בשל יום השנה לחוזה של MSA עם חיל האוויר, שעלול להוות אתגר של 40 מיליון דולר. Jefferies מציעה כי היא עשויה לאמץ עמדה חיובית יותר לגבי המניה ברגע שהחברה תתגבר על הרוח הנגדית ההשוואתית מחוזה זה. לניתוח מקיף הכולל מדדי הערכה ותחזיות צמיחה, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro הזמין ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, MSA Safety Inc. זכתה בחוזה בשווי 33 מיליון דולר לאספקת מכשירי נשימה מתקדמים לכבאים למשמר החופים של ארה"ב במהלך העשור הקרוב. ההזמנות הראשוניות, בשווי של כ-22 מיליון דולר, כבר בוצעו. הייצור מתבצע כעת במתקן של MSA Safety במורייסוויל, פנסילבניה.
בעדכונים פיננסיים, MSA Safety דיווחה על ירידה קלה של 3% במכירות נטו ברבעון השלישי ל-433 מיליון דולר, מאוזנת על ידי עלייה של 3% ברווח למניה מתואם ל-1.83 דולר. החברה גם הכריזה על דיבידנדים לרבעון הרביעי עבור מניות רגילות ומועדפות, כאשר בעלי המניות יקבלו 0.51 דולר למניה רגילה ו-0.5625 דולר למניה מועדפת.
B.Riley Financial החלה לסקור את מניית MSA Safety והעניקה לה דירוג "קנייה", תוך הדגשת הנוכחות החזקה של החברה בשוק והגישה החדשנית שלה. אלו חלק מההתפתחויות האחרונות שמשקיעים צריכים להיות מודעים להן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.