ביום חמישי, מניות Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), ענקית תעשייתית בשווי 11.3 ביליון דולר, זכו לתחזית חיובית מאנליסט של Jefferies, אשר פתח בכיסוי החברה עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 215.00 דולר.
החברה, הידועה במובילותה בתחום מערכות מנועים והנעה, מוכרת בשל השיפור המתמשך במרג'ין שלה ותיק המוצרים שממוקם אסטרטגית כדי להפיק את המקסימום מהזדמנויות צמיחה עם התחזקות הסביבה התעשייתית. נתוני InvestingPro מראים יעדי אנליסטים הנעים בין 190 ל-220 דולר, המשקפים ביטחון מוסדי חזק במסלול החברה.
האנליסט ציין כי מרג'ין ה-EBITDA של Regal Rexnord צפוי להגיע לכ-25% עד סוף 2025, מה שיסמן שיפור של כ-300 נקודות בסיס בהשוואה לנתונים המוערכים ל-2024. עם EBITDA נוכחי של 1.25 ביליון דולר ויחס שוטף בריא של 2.45, החברה מדגימה חוזק פיננסי איתן.
העלייה הצפויה מיוחסת בעיקר למימוש של 65 מיליון דולר בסינרגיות רכישה הצפויות ב-2025, בעיקר באמצעות רציונליזציה נוספת של הפריסה הגלובלית של החברה.
פעילויות המיזוג והרכישה של Regal Rexnord עיצבו מחדש את תיק ההשקעות שלה, כאשר כעת כ-50% ממנו חשוף לסקטורים החווים צמיחה סקולרית. מיקום מחדש זה, יחד עם יוזמות צמיחה אורגניות, צפוי להניב צמיחה משמעותית יותר מכפי שהחברה חוותה בעבר.
תחזית האנליסט מרמזת כי השילוב של הרחבת המרג'ין וגורמי צמיחה בשורה העליונה יאפשרו ל-Regal Rexnord להשיג שיעור גידול שנתי מורכב דו-ספרתי ברווח למניה בשנים הקרובות. הערכה חיובית זו משקפת ביטחון ביוזמות האסטרטגיות של החברה ובפוטנציאל שלה לשיפור מתמשך בביצוע הפיננסי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Regal Rexnord Corporation דיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון השלישי, עם שיא במרג'ין הברוטו המותאם וה-EBITDA. למרות ירידה קלה במכירות הכוללות, החברה ראתה עלייה יומית של 2.5% בהזמנות, בעיקר בזכות מגזר Industrial Powertrain Solutions שלה. עם זאת, היא נתקלה באתגרים במגזרי Power Efficiency Solutions ו-Applied Motion Control.
החברה גם עדכנה כלפי מטה את תחזית המכירות השנתית שלה ל-2024 וצופה צמיחה מוגבלת ב-2025 בשל אי-ודאויות מתמשכות בשוק. בנוסף, Loop Capital העלתה את מחיר היעד עבור Regal Rexnord ל-220 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה.
גמירת הדעת הגיעה בעקבות דוח הרווחים של החברה, שתאם את ציפיות השוק. הניתוח של Loop Capital מרמז כי Regal Rexnord ממוקמת היטב לצמיחה שנתית דו-ספרתית ברווח למניה במהלך מספר השנים הבאות. אלו הן התפתחויות אחרונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.