ביום חמישי, Jefferies הורידה את דירוג מניות Middleby Corp (NASDAQ:MIDD) מ"קנייה" ל"החזק", תוך התאמת מחיר היעד ל-160 דולר מ-170 דולר. האנליסט של החברה ציין כי יש לכייל מחדש את הערכת השווי של החברה לאור מגמות הביצוע האחרונות והמיצוב בשוק. על פי נתוני InvestingPro, Middleby נסחרת כעת במכפיל EV/EBITDA של 23.15x, עם שווי שוק של כ-33.6 ביליון דולר.
Middleby, ספקית מובילה של ציוד בישול מסחרי, ראתה את מנייתה נסחרת בניכיון בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים. האנליסט ציין כי מניות Middleby מוערכות כעת בכ-11 פעמים EBITDA, מה שמייצג ניכיון של כ-20% לעומת הממוצע לפני 2023 וכ-30% ניכיון לעומת השוק.
לתובנות מעמיקות יותר לגבי מדדי הערכת השווי של Middleby וניתוח פיננסי מקיף, למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-30 סמנים פיננסיים מרכזיים ו-ProTips שנאספו על ידי מומחים.
מחיר היעד המעודכן מבוסס על מכפיל של 12 פעמים ה-EBITDA הצפוי לשנת 2025 של החברה. התאמה זו משקפת פרמיה צנועה מעל הערכת השווי הנוכחית בשוק, אך עדיין נמוכה משמעותית מהממוצע ההיסטורי של החברה.
הרציונל מאחורי זה הוא הקושי הנתפס בחיזוי מתי מכפיל הערכת השווי של Middleby עשוי להשתפר. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהחברה שומרת על ציון בריאות פיננסית כללי "טוב", עם מדדי רווחיות חזקים במיוחד.
האנליסט ציין כי בעוד ש-Middleby נהנתה בעבר מהערכת שווי פרמיום ביחס לשוק, זה לא היה המצב בשנתיים האחרונות. שינוי זה בתחושת השוק מיוחס לצמיחה אורגנית נמוכה יותר של Middleby ומיקוד אסטרטגי ברכישות במקום בפיתוח הון פנימי.
נתוני InvestingPro חושפים כי צמיחת ההכנסות של החברה נתקלה באתגרים, עם ירידה של 8.76% ב-12 החודשים האחרונים, אם כי היא שומרת על שולי רווח בריאים של 39%.
המכפיל החדש מטרתו להכיר בהערכת השוק הנוכחית תוך התחשבות באתגרים הקשורים לחיזוי הערכה מחדש פוטנציאלית של מניית החברה. הערות האנליסט מרמזות על תחזית זהירה לגבי העיתוי וההסתברות לעלייה במכפיל הערכת השווי של Middleby בעתיד הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Rockwell Automation חוותה שנת כספים מאתגרת ב-2024, עם ירידה של 9% במכירות ל-8.3 ביליון דולר. למרות זאת, החברה מיישמת אסטרטגיות להפחתת עלויות ומציגה מוצרים חדשים, כמו בקר בטיחות תהליכים LOGICS SIS ופתרון Vision AI.
לשנת הכספים 2025, Rockwell Automation צופה טווח מכירות פוטנציאלי בין ירידה של 4% לעלייה של 2%, עם צמיחה של 10% בהכנסות שנתיות חוזרות ויעד של 250 מיליון דולר בחיסכון בעלויות.
בחדשות האנליסטים, מניית Rockwell Automation שודרגה על ידי KeyBanc מ-Sector Weight ל-Overweight ועל ידי Barclays מ-Underweight ל-Equalweight. שדרוגים אלה משקפים תחזית חיובית לגבי צמיחת הרווחים העתידית והרחבת המרג'ין של החברה. עם זאת, גולדמן זאקס שמרה על דירוג "מכירה" למניות, תוך ציון חששות לגבי יעדי האצת ההזמנות השאפתניים של החברה למחצית הראשונה של 2025.
אלה הן התפתחויות אחרונות והמצב עשוי להמשיך להתפתח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.