ביום חמישי, טרויסט סקיוריטיז החלה לסקור את מניות אינפורמטיקה (NYSE: INFA), ותיקה בתעשיית ניהול הנתונים, והעניקה להן דירוג "קנייה" עם מחיר יעד של 34.00 דולר. החברה הדגישה את הטרנספורמציה המשמעותית של אינפורמטיקה באמצעות אימוץ מודל מנוי, פיתוח פלטפורמת ענן, ותפקידה כמאפשרת בינה מלאכותית.
צפוי כי שינויים אסטרטגיים אלה יחדשו את מסלול הצמיחה של החברה, ועשויים להוביל לצמיחה בשורה העליונה שעשויה לעלות על ציפיות השוק הנוכחיות. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 80.25% וצפויה לראות צמיחה בהכנסה נטו השנה.
האנליסט בטרויסט סקיוריטיז ציין כי הנוכחות ארוכת השנים של אינפורמטיקה בסקטור ניהול הנתונים מיצבה אותה היטב לשינויים חדשניים אלה. המעבר לטכנולוגיות ענן ובינה מלאכותית מסמן התפתחות מכרעת מהפעילות המסורתית של החברה, ומאותת על עידן חדש עבור אינפורמטיקה שעשוי למשוך עניין משקיעים.
מצבה הפיננסי של החברה נראה איתן, עם יחס שוטף של 2.17 המצביע על נזילות חזקה ורמות חוב מתונות.
טרויסט סקיוריטיז ציינה גם את ההשפעה החיובית של מכירות אחרונות על ידי בעלי מניות פרטיים על נזילות המניה של אינפורמטיקה. מכירות אלו נתפסות כמקלות על עודף הנזילות, גורם שאולי הרתיע בעבר משקיעים פוטנציאליים מרכישת מניות בחברה. עם נפח מסחר יומי ממוצע של 1.89 מיליון מניות, ניתוח InvestingPro חושף מעל 10 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של אינפורמטיקה.
תחילת הסיקור על ידי טרויסט סקיוריטיז משקפת ביטחון ביכולתה של אינפורמטיקה לנווט את המעבר שלה ביעילות. התחזית של החברה מרמזת כי השינויים המתרחשים באינפורמטיקה אינם רק קוסמטיים אלא שיפורים יסודיים שעשויים לשפר את מעמדה בשוק וביצועיה הפיננסיים.
דירוג ה"קנייה" ומחיר היעד של 34.00 דולר שנקבעו על ידי טרויסט סקיוריטיז מצביעים על עמדה חיובית לגבי הסיכויים של אינפורמטיקה. משקיעים וצופי שוק יעקבו אחר ההשפעה של היוזמות האסטרטגיות של החברה על הצמיחה שלה ואם אכן תוביל להאצה מחודשת של השורה העליונה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אינפורמטיקה עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים וביוזמות האסטרטגיות שלה. החברה יזמה תוכנית לרכישה חוזרת של מניות, ומתכננת לרכוש בחזרה 100 מיליון דולר ממניות Class A שלה עד סוף 2024, בעקבות אישור של 400 מיליון דולר לרכישה חוזרת שאושר על ידי הדירקטוריון. החלטה זו נתמכת בעתודות המזומנים האיתנות של אינפורמטיקה, שדווחו כ-1.2 ביליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2024.
התפתחות אחרונה נוספת כוללת הצעת מכר משנית של 16 מיליון מניות Class A, בהובלת גולדמן זאקס & Co. LLC. ההצעה קשורה לקרנות מסוימות הקשורות ל-Permira ול-Canada Pension Plan Investment Board, עם אופציה נוספת לרכישת עד 2.4 מיליון מניות תוך 30 יום. אינפורמטיקה לא תקבל כל תמורה מהצעה זו.
בחזית הרווחים, אינפורמטיקה דיווחה על רבעון פיסקלי שלישי חזק לשנת 2024. הביצועים הפיננסיים של החברה התאפיינו בעלייה של 36% בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) ממנויי ענן בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעה ל-748 מיליון דולר. סך ה-ARR גדל גם כן ב-6.7% ל-1.68 ביליון דולר, וההכנסה התפעולית שאינה GAAP עלתה ב-18%.
המחויבות של אינפורמטיקה לאסטרטגיית ענן בלבד הייתה ברורה כאשר סך ההכנסות עלה ב-3.4% בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם אישרה מחדש את התחזית השנתית שלה, וצופה סך הכנסות בין 448 מיליון דולר ל-468 מיליון דולר לרבעון הרביעי של 2024, ו-ARR ממנויי ענן צפוי להגיע בין 829 מיליון דולר ל-843 מיליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.